FX.co ★ Препоръки за търговия и анализ за EUR/USD на 7 април: Нищо не се подобрява за долара

5-минутен анализ на EUR/USD

Валутната двойка EUR/USD започна рязко отдръпване в петък след силния подем в сряда вечерта и четвъртък. Има различни начини за интерпретация на този спад, но искаме да подчертаем две ключови точки. Първо, волатилността е изключително висока напоследък и фундаменталният фон е интензивен. Това означава, че ценовите движения са мощни и агресивни. В резултат на това трейдърите не могат да разчитат на точно или прецизно ниво на изпълнение за генериране на търговски сигнали. Второ, не е ясно какви точно фактори в момента управляват формирането на цените. В петък доларът можеше да продължи да пада или да остане близо до ниските си стойности, но се върна нагоре с около 150-200 пипса. Защо се върна нагоре? Може би участниците на пазара започнаха да реализират печалби от късите позиции в долари. Речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл с ястребова тоналност и очевидната незаинтересованост на Федералния резерв към икономическите проблеми на Тръмп изиграха своя роля. Или може би докладът за Nonfarm Payrolls помогна.

От техническа гледна точка, има малко за коментиране по отношение на часовата графика. „Дивите колебания“, наблюдавани през последните дни, не могат да бъдат обхванати в ясен тренд или посока. Тренд линии липсват, въпреки че общата възходяща тенденция е очевидна. Поради силата на последните движения, дори пробивът под критичната линия не означава много. Нова нарастваща вълна може да започне още в понеделник. ЕС, Китай и други санкционирани държави може да наложат ответни тарифи, което може да предизвика нова пазарна буря.

На 5-минутната графика петък генерира огромен брой търговски сигнали. Няма смисъл да ги изброяваме всички. Бихме искали да отбележим, че много сигнали могат да изглеждат привлекателни на графиките, но те бяха случайни или неточни. Ако е била очаквана сила на долара по време на американската сесия, как можем да обясним 120-пиповото рали на еврото по време на европейската сесия? Технически отскок от критичната линия?

COT Доклад

Последният COT доклад е с дата 1 април. Както е показано на графиката, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време остана бичи настроена. Мечките едва успяха да поемат контрол за кратко, но сега отново биковете са начело. Предимството на мечките бързо изчезна, откакто Тръмп зае поста, и доларът оттогава преживява спад. Не можем да кажем окончателно, че спадът на долара ще продължи, а COT докладите отразяват настроението сред основните играчи, което може да се промени бързо в днешната обстановка.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото — но един решаващ фактор за слабостта на долара е наяве. Корекцията може да продължи седмици или дори месеци, но една 16-годишна низходяща тенденция няма да приключи толкова бързо.

Червената и синята линия отново се пресичат, което е индикация за бичи пазарна тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "не-комерсиални" намаля с 6,500, докато късите позиции се увеличиха със 7,100. В резултат нетната позиция намаля с 13,600 контракта.

Анализ на EUR/USD за 1 час

В почасовата времева рамка, EUR/USD бързо възобнови възходящото си движение веднага щом Тръмп обяви нови мита. Смятаме, че в средносрочен план ще има корекция поради разминаванията в паричните политики на ЕЦБ и Федералния резерв. Обаче е невъзможно да се определи колко дълго пазарът ще продължи да реагира само на „факторите на Тръмп“. Трейдърите игнорират много доклади и данни; доларът се разпродава при всяка възможност и не може да се покачи дори когато преобладават благоприятни условия. Никой не знае кога и какви нови мита може да въведе Тръмп, така че дори 2-седмичната прогноза в момента е безсмислена.

За 7 април изтъкваме следните търговски нива: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, както и линиите Senkou Span B (1.0844) и Kijun-sen (1.0963). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че трябва да се следят за търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на точката на светване, ако цената се движи с 15 пункта в посока на ваша полза, за да се защитите от фалшиви сигнали.

Германия ще публикува данни за промишлено производство в понеделник, а ЕС ще издаде данни за продажби на дребно. Тези доклади вероятно няма да привлекат особено внимание от страна на трейдърите. Пазарът ще се фокусира повече върху ответните мита срещу САЩ и на новите решения или изказвания от Доналд Тръмп. Въпреки че е понеделник, волатилността може да остане висока.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на поддръжка и съпротива (дебели червени линии): Дебели червени линии индикират къде движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часова към 1-часова времева рамка. Това са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Трендови линии, канали на тренда или други технически модели.
• Индикатор 1 на диаграмите COT: Представлява нетния размер на позициите за всяка категория трейдъри.