FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 28 март (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза отбелязах нивото 1.0801 и планирах да основа своите пазарни входове на него. Нека погледнем 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Покачване и фалшив пробив около 1.0801 предоставиха възможност за въвеждане на къси позиции, което доведе до спад на двойката с над 35 пункта до целевото ниво от 1.0764. Техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Данните от Германия и пазара на труда разочароваха търговците, което намали атрактивността на еврото и го изпрати по-ниско спрямо американския долар през първата половина на деня. Възможно е обаче нещата да се променят през втората половина, когато ще бъдат оповестени ключови инфлационни показатели от САЩ. Те включват индекса на основните разходи за лично потребление (PCE), изменения в потребителските разходи и в личните доходи. Инфлационните очаквания от Университета на Мичиган и изказванията на членове на FOMC ще обобщят седмицата. Ако еврото спадне, само фалшив пробив около нивото на подкрепа от 1.0764 би могъл да бъде сигнал за закупуване на EUR/USD, насочено към бичи обръщане с възможно завръщане към 1.0798, съпротивата, оформена по-рано днес. Изход и повторно тестване на този диапазон от горе биха потвърдили правилна входна точка за по-нататъшен растеж към 1.0830. Крайната цел ще бъде 1.0863, където планирам да взема печалба. Ако EUR/USD спадне и не се наблюдава покупателска активност около 1.0764 — което е по-вероятно — двойката може да продължи корекцията си. В такъв случай, продавачите могат да я изтласкат към 1.0736. Само след фалшив пробив там ще обмисля закупуването на евро. Планирам да отворя дълги позиции при отскок на 1.0691, насочвайки се към вътрешнодневна корекция от 30–35 пункта.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите направиха присъствието си известно около ключовите съпротиви, което може да доведе до по-голямо разпродаване до края на седмицата и завръщане към седмичните ниски нива. Това би изисквало силна статистика от САЩ. В случай на негативна реакция на пазара, само фалшив пробив около 1.0798 би осигурил входна точка за къси позиции, насочени към спад към подкрепа на 1.0764. Изход и консолидация под този диапазон биха предложили друг подходящ сигнал за продажба, насочен към 1.0736. Крайната цел ще бъде 1.0691, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и мечките не успеят да действат около 1.0798, купувачите могат да изтласкат двойката по-високо. В такъв случай, ще отложа късите влизания до тест на следващата съпротива при 1.0830, където ще продавам само след неуспешен пробив. Ако не се наблюдава движение в низходяща посока и там, ще потърся къси влизания при отскок от 1.0863, насочвайки се към корекция от 30–35 пункта.

COT Доклад (Commitment of Traders) за 18 март:

Докладът показа увеличение в дългите позиции и рязък спад в късите. Повече търговци са склонни да купуват евро, докато продавачите продължават да напускат пазара. Предпазливата позиция на Европейската централна банка относно намаляването на лихвените проценти и слабите основни показатели на САЩ, които принуждават Федералния резерв да се насочи към по-гъвкава парична политика, движат промяната в пазарните нагласи. Докладът COT показва, че некъмърсиалните дълги позиции са се увеличили с 305 до 188,952, докато късите позиции са намалели с 46,030 до 129,527. В резултат на това нетната дълга позиция се разшири с 24,714.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни: Търговията се извършва близо до 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва хоризонтален пазар.

Забележка: Авторът използва настройки за часовия график H1, които се различават от класическите дневни пълзящи средни на графиката D1.

Bollinger Bands: При спад, долната лента около 1.0765 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна: определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума (Период – 50; маркирано в жълто на графиката).

• Пълзяща средна: определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума (Период – 30; маркирано в зелено).

• MACD (Събиране/Разделяне на Пълзящата Средна): Бърз EMA – 12, Бавен EMA – 26, SMA – 9.

• Bollinger Bands: Период – 20.

• Некомерсиални търговци: спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват пазара на фючърси за спекулативни цели според определени критерии.

• Дълги некомерсиални позиции: общият брой дълги открити позиции, държани от некомерсиални търговци.

• Къси некомерсиални позиции: общият брой къси открити позиции, държани от некомерсиални търговци.

• Обща некомерсиална нетна позиция: разликата между късите и дългите позиции, държани от некомерсиални търговци.