FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 27 март (Преглед на утринните сделки)

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0769 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Двойката спадна и оформи фалшив пробив около 1.0769, което позволи влизане в дълги позиции, но не последва значително възходящо движение. Техническата картина за втората половина на деня остава без промяна.

Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:

Като се има предвид, че всички опити на мечки да окажат натиск върху еврото се провалиха, има шанс двойката да се възстанови през втората половина на деня — но това ще изисква слаби данни от САЩ. Данните за кредитирането в еврозоната бяха сравнително добри, което също помогна за леко възстановяване на еврото. По време на американската сесия, само значителна надолу ревизия на крайните данни от БВП за Q4 на САЩ ще задейства нови покупки на евро и продажби на долари. Освен това, публикуването на основния индекс Personal Consumption Expenditures (PCE) и седмичните молби за безработица ще привлекат още повече внимание. Речта на члена на FOMC, Томас Баркън, ще завърши деня.

Ако еврото отново падне, само фалшив пробив около подкрепата при 1.0769 — която по-рано днес действаше като съпротива — ще предостави причина за покупка на EUR/USD в очакване на бичи тренд, с цел повторен тест на 1.0801. Пробив и повторен тест на този диапазон отгоре ще потвърдят правилната точка за влизане за покупка, с движение към 1.0830. Крайната цел ще бъде зоната 1.0860, където ще прибера печалбата.

Ако EUR/USD падне и не покаже признаци на бичи активности около 1.0769 (което е по-вероятно), двойката може да продължи да коригира надолу. В такъв случай, само фалшив пробив около 1.0736 ще оправдае покупката на еврото. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0691 с краткосрочна цел за корекция от 30–35 пункта.

Как да отворите къси позиции на EUR/USD:

Продавачите са се отдръпнали засега след вчерашното разпродаване, предизвикано от съобщенията на Доналд Тръмп за мита. Само много силни данни за БВП и пазара на труда на САЩ могат да върнат търсенето на долара. Фалшив пробив около 1.0801 ще позволи отваряне на къси позиции с цел към нивото на подкрепа 1.0769, където подвижните средни в момента подкрепят продавачите. Пробив и консолидация под този диапазон ще отвори пътя към 1.0736. Крайната цел ще бъде 1.0691, където планирам да прибера печалбата.

Ако EUR/USD се движи нагоре през втората половина на деня и мечките не действат около 1.0801, купувачите могат да избутат двойката още нагоре. В такъв случай, ще отложа късите позиции до теста на следващата съпротива при 1.0830. Ще продавам там само след провалена консолидация. Ако и там няма движение надолу, ще търся възможности за къси позиции около 1.0860, с цел корекция от 30–35 пункта.

Доклад на COT (Commitment of Traders):

Докладът на COT от 18 март показа увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Интересът към покупката на еврото нараства, докато продавачите продължават да излизат от пазара. По-предпазливото отношение на ЕЦБ към намаляването на лихвените проценти и слабите американски икономически показатели, които карат Федерaлния резерв да се насочи към по-мекa политика, променят настроенията на пазара.

Според доклада на COT, дългите неконтрактни позиции са се увеличили с 305 до 188,952, докато късите неконтрактни позиции са спаднали с 46,030 до 129,527. Разликата между дългите и късите позиции се съкрати с 24,714.

Индикаторни сигнали:

Търговията с подвижни средни стойности се извършва близо до 30- и 50-периодната подвижна средна стойност, което показва страничен пазар.

Забележка: Авторът използва периоди на графиката H1 и цени, които се различават от класическите дневни подвижни средни стойности на D1.

Волатилността на Bollinger Bands при спад ще бъде подкрепена от долната граница на индикатора около 1.0736.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна (MA): Углажда ценовите колебания, за да определи текущата тенденция. Период 50 (жълт), Период 30 (зелен).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза EMA – 12, Бавна EMA – 26, Сигнална линия (SMA) – 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които търгуват фючърси с цел спекулация.
• Дълги некомерсиални позиции: Общо отворени дълги позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Общо отворени къси позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от некомерсиални търговци.