FX.co ★ Препоръки и анализ за търговия с EUR/USD на 25 март: Доларът поскъпна въпреки очакванията

Анализ на EUR/USD за 5 минути

В понеделник валутната двойка EUR/USD първоначално показа възходящо движение, последвано от спад, което направи целия търговски ден донякъде противоречив. Въпреки публикуването на шест доклада през деня, волатилността остана ниска. Всички те бяха PMI индекси за сектора на услугите и производствения сектор в Германия, Еврозоната и САЩ. Тези доклади си противоречаха. Вземете Германия, например. PMI за услугите падна и излезе под очакванията, докато PMI за производството нарасна и надмина очакванията. В Еврозоната индексът на услугите спадна и беше под прогнозата, докато производството нарасна и надмина очакванията. В САЩ, PMI за услугите показа силен растеж над прогнозата, докато индексът за производството падна под прогнозата и 50.0 нивото. Така, как трябва да се интерпретира този микс от данни?

Пазарът не се занимава твърде много с този въпрос. Както казахме, макроикономическите данни в момента са от малко значение. Пазарът продължава да търгува по темата "Доналд Тръмп", очаквайки неговия следващ кръг от тарифи и понастоящем преминава просто през корекция. Това обяснява защо наблюдаваме муден спад на двойката. Възходящо движение може да се възобнови по всяко време, дори и да противоречи на дневните и месечните времеви рамки. Въпреки това, на часовата графика, трендът сега се е променил към мечи.

Сред търговските сигнали в понеделник можем да изтъкнем отскока от ниво 1.0823 и линията Senkou Span B. В първия случай търговците можеха да купуват, а във втория - да продават. И двете сделки бяха печеливши и осигуриха печалби от поне 50 пипса.

COT Доклад

Последният отчет на Commitment of Traders (COT) е датиран от 18 март. Както е показано на илюстрацията, нетната позиция на некорпоративни трейдъри дълго време оставаше тренд възходящ. Мечките наскоро получиха леко предимство, но сега биковете отново поеха контрола. Мечешкото позициониране бързо отслабна, откакто Тръмп встъпи в длъжност и доларът се срина. Не можем категорично да кажем, че спадът на долара ще продължи, а данните от COT отразяват настроенията на големите играчи, които могат бързо да се променят при текущите условия.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи силата на еврото, но сега има една мощна причина за слабостта на долара. Двойката може да продължи да се коригира в продължение на няколко седмици или месеци, но 16-годишният низходящ тренд няма да се обърне бързо.

В момента червената и синята линия отново се пресичат, което показва възходящ тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в некорпоративната група се увеличи с 300 контракта, докато броят на късите позиции намаля с 46,000 контракта. В резултат нетната позиция се покачи с 45,700 контракта.

EUR/USD Анализ на 1-часова графика

Цената спада на часовата графика, и ние изцяло подкрепяме това движение. Очакваме спадът да продължи в средносрочен план поради разликите в паричните политики на ЕЦБ и Фед. Въпреки това, не е ясно колко време пазарът ще продължи да оценява "фактора Тръмп". Последното възходящо движение изглеждаше повече като личен протест срещу Тръмп, и не е ясно докъде ще доведе това двойката—особено след като все още могат да бъдат обявени повече мита. Трейдърите игнорират много новини и доклади, а доларът се продава при всяка възможност.

За 25 март следните нива са релевантни за търговия: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0860) и Kijun-sen (1.0874). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се вземат предвид при разпознаването на търговски сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss в нивото на безубытъчност, когато цената се промени с 15 пипа в предвидимата посока—това ще помогне за защита от фалшиви сигнали.

Германия ще публикува своя доклад за ИФО бизнес климата във вторник, а САЩ ще публикуват данни за продажбите на нови жилища. И двата доклада са от третична важност и е малко вероятно да повлияят на настроението на пазара. Смятаме, че текущата корекция ще продължи, но движението все още не наподобява началото на нов низходящ тренд—дори и на часовата графика.

Обяснения на Илюстрацията:

• Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да завърши. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часова графика на часова. Това са силни линии.
• Екстремни Нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди се е отблъсквала. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти Линии: Трендлинии, тренд канали или други технически модели.
• Индикатор 1 на графиките на COT: Представлява нетната позиция за всеки категория трейдъри.