FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 18 март: Ново увеличение, но в разумни граници

Анализ на EUR/USD за период от 5 минути

Валутната двойка EUR/USD продължи да търгува по-високо в понеделник, но в един ограничен диапазон, който може да се счита за страничен канал. Търговците отново игнорираха всички новини, подкрепящи американския долар, макар че такива отчети бяха малко. Докладът за продажбите на дребно в САЩ показа месечно увеличение от 1%, което значително надвишава прогнозата от 0.2%. Въпреки че данните за предишния месец бяха ревизирани към по-ниска стойност, разликата между реалните и прогнозните стойности за февруари все още беше много по-благоприятна за долара в сравнение с данните от преди два месеца. Следователно, доларът имаше възможност да се засили в първия търговски ден на седмицата, но отново не успя да го направи. Пазарът отказва да купува долара, игнорира всякакви събития, които го подкрепят, и се фокусира изцяло върху Доналд Тръмп.

Не би било изненада, ако двойката EUR/USD възобнови своя растеж в този момент. Въпреки това, след силно възходящо движение, двойката дори не е опитала лека низходяща корекция. Все още има възможност за отскок от нивото 1.0935, което може да задържи цената в страничния канал за известно време. По-късно може да видим низходяща корекция.

В рамките на 5-минутното времево рамково разпределение е видно, че двойката остана в застой през по-голямата част от деня. Ръстът започна едва към американската търговска сесия. Появи се сигнал за продажба в областта между 1.0879–1.0886, но той беше фалшив. Все пак, следващият сигнал за покупка беше точен и до края на деня цената почти достигна най-близката цел при 1.0935. Волатилността не беше много висока, но все пак можеше да се постигне малка печалба.

COT Доклад

Последният COT доклад от 11 март показва, че нетната позиция на непрофесионалните търговци остава "възходяща" за продължителен период. Мечките се борят за контрол, но биковете отново започват да надделяват. Предимството, което мечките имаха, намалява с встъпването в длъжност на Тръмп и продължаващия спад на долара. Макар че не можем да предскажем категорично дали спадът на долара ще продължи, COT докладите отразяват настроенията на големите играчи на пазара, които могат да се променят бързо при настоящите обстоятелства.

Въпреки че все още няма фундаментални фактори, които да оправдаят укрепването на еврото, един съществен фактор в момента натежава върху долара. Двойката EUR/USD може да продължи да коригира в продължение на няколко седмици или дори месеци, но е малко вероятно 16-годишната низходяща тенденция да бъде обърната бързо.

В момента червената и синята линия отново се кръстосаха, което показва "възходяща" пазарна тенденция. През последната отчетна седмица дългите позиции сред непрофесионалните търговци нараснаха с 3,400, докато късите позиции намаляха с 19,800. В резултат нетната позиция се увеличи с още 23,200 контракта.

Анализ на EUR/USD на 1 час

Цената продължава да се движи нагоре на часовата графика, макар и не толкова бързо, както преди. Спад вероятно ще се възобнови в средносрочен план поради различията в паричната политика между ECB и Fed. Въпреки това, не е ясно колко дълго пазарът ще продължи да реагира изключително на "Тръмп фактора." Настоящото движение нагоре е просто паника на пазара, и крайното му направление остава неясно. Търговците игнорират всичко освен изявленията на Тръмп; доларът се продава при всяка възможност. Цялата положителна информация за долара се пренебрегва.

За 18 март обръщаме внимание на следните ключови нива за търговия: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0654) и Kijun-sen (1.0884). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво без загуби, ако цената се придвижи 15 пипса в правилната посока, което помага да се защитите от потенциални загуби в случай на фалшив сигнал.

На вторник, Еврозоната ще публикува индекси за икономическите настроения ZEW, които се очаква да са интересни, но може да не привлекат много пазарно внимание. В САЩ също се очакват значителни доклади, включително за началото на жилищно строителство и разрешителни за строеж. Обаче, тези данни едва ли ще окажат значително влияние върху пазарните настроения или да провокират силни реакции. Единственият доклад, който може да има някакво значение, е за индустриалното производство.

Обяснение на илюстрациите:

• Нива на поддръжка и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да прекрати. Имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовата графика на часовата графика. Това са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или други технически модели.
• Индикатор 1 на графиките COT: Представлява размера на нетна позиция за всяка категория търговци.