FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 13 март: Забеляза ли някой отчета за инфлацията?

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD се колебаеше между 1.0886 и 1.0935 през целия ден вчера. Тъй като не бяха дадени никакви актуализации за нови тарифи или санкции от Доналд Тръмп през деня, пазарът престана да продава долара. Това е основният фактор зад текущите движения. Както споменахме по-рано, макроикономическите данни в момента имат малко значение.

Вчера беше публикуван важен отчет за инфлацията в САЩ, който разкри по-съществен спад в инфлацията, отколкото се очакваше. Това увеличение на оптимизма повишава вероятността Федералният резерв да намали лихвените проценти по-често, отколкото пазарът очаква. Обикновено това би отслабило щатския долар; обаче понастоящем пазарът изглежда безразличен към честотата и времето на потенциални намаления на лихвените проценти на Федералния резерв. Вниманието остава съсредоточено единствено върху тарифите на Тръмп.

На часова времева рамка е трудно да се идентифицира ясен тренд. Въпреки че има силни доказателства за нарастващ тренд, установяването на трендлиния или канал е почти невъзможно. Движенията на цените изцяло зависят от решенията на Тръмп относно международната политика и предсказването на тези решения или тяхното времево рамкирание е безсмислено. Следователно, най-добрата стратегия е да се търгува базирано на нивата и линиите на индикатора Ichimoku.

На 5-минутна времева рамка цената отскочи от нивото 1.0886 два пъти вчера. Първият отскок имаше леко отклонение, докато вторият беше по-малко точен. Търговците можеха да действат според първия сигнал, но цената падна само с 10 пипса по-малко от целевото ниво. Същият сценарий се случи и по втория път. Търговските сигнали не бяха идеални, а пазарът в момента се държи по доста необичаен начин.

COT Доклад

Най-новият доклад Commitment of Traders (COT) е от 4 март. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци остава бикова за продължителен период; обаче мечите наскоро са успели да вземат надмощие. Преди четири месеца, броят на откритите къси позиции на професионалните търговци рязко се увеличи, което обърна нетната позиция в негативна за първи път от дълго време. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува. Въпреки това, предимството на мечите бързо намалява след встъпването в длъжност на Тръмп като президент на САЩ.

В момента не наблюдаваме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Обаче, се появи един значителен фактор, който допринася за спада на американския долар. Възможно е двойката да продължи да коригира още няколко седмици или месеци, но е малко вероятно 16-годишният низходящ тренд да се обърне бързо.

В този момент червената и синята линия отново са се пресекли, което указва, че пазарната тенденция вече е неутрална. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "некомерсиални" се е увеличил с 2 500, докато броят на късите позиции е намалял с 12 800. В резултат, нетната позиция се увеличи с още 15 300 контракта.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовия времеви интервал цената продължава да "лети в космоса", въпреки че не толкова агресивно, както преди. Спадът вероятно ще се възобнови в средносрочен план поради разликата в паричните политики между ЕЦБ и Фед. Все пак не е ясно колко дълго пазарът ще реагира на "фактора Тръмп". Настоящото движение е просто пазарна паника и къде ще отведе двойката остава неизвестно. Трейдърите игнорират всичко, освен изявленията на Тръмп, и доларът се продава при всяка възможност.

На 13-ти март ключовите нива за търговия са 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, заедно с линиите Senkou Span B (1.0608) и Kijun-sen (1.0857). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изменят през деня, което трябва да се вземе под внимание при определянето на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Стоп Лос ордер при изравняване, ако цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък Еврозоната ще публикува данни за индустриалното производство, докато САЩ ще обявят индекса PPI и исковете за безработица. И трите отчета са второстепенни. В момента пазарът напълно игнорира макроикономическите отчети. Затова е вероятно, че движенията в четвъртък ще зависят също и от Доналд Тръмп.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да спре. Имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал към часовия. Те са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, при които цената преди се е оттласквала. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Тренд линии, канали на тренда или други технически модели.
• Индикатор 1 на COT схемите: Представя нетната позиция за всяка категория трейдъри.