FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 8 януари (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.0341 и планирах да взимам търговски решения въз основа на него. Да разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Пробивът и повторният тест на това ниво създадоха точка за продажба на еврото, което доведе до спад до целевата отметка от 1.0310. Покупките при фалшив пробив на 1.0276 донесоха около 20 пункта печалба от пазара.

Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Натискът върху рисковите активи се засили през първата половина на деня. Слаби производствени доклади от Германия и рисковете от търговска война със САЩ са най-належащите теми, които тежат на еврото в момента. По-късно ще имаме доклади за промяната в заетостта от ADP и отчетите за първоначалните искания за безработица. Освен това, членът на FOMC Кристофър Уолър ще говори, а протоколите от заседанието на FOMC през декември ще бъдат публикувани по-късно през деня. Силни данни могат да увеличат натиска върху еврото, водейки до по-сериозна разпродажба. Затова ще действам само около най-близкото ниво на подкрепа от 1.0276, което работи добре през първата половина на деня. Само фалшив пробив там, подобен на описания по-горе, ще предостави добра точка за влизане и покачване до нивото на съпротива от 1.0319. Пробив и ретест на този диапазон ще потвърдят правилната точка за влизане за покупка, с цел от 1.0356. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0397, където ще взема печалби. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0276 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се засили и продавачите ще успеят да достигнат 1.0228, месечното дъно. Само след формиране на фалшив пробив там ще обмисля покупка на еврото. Дългите позиции ще бъдат открити незабавно при отскок от 1.0180 с цел интрадей корекция от 30–35 пипса.

Отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите вероятно контролират пазара, но след такава голяма разпродажба, наблюдавана през първата половина на деня, бих искал да потвърдя, че основните играчи са готови да тласнат двойката надолу. Това може да стане след корекция и фалшив пробив на най-близкото ниво на съпротива от 1.0319, подпомогнати от силни данни от САЩ. Това също така ще предостави входна точка за къси позиции с цел на нивото на подкрепа от 1.0276, което вече е било тествано веднъж днес. Затова пробив и консолидиране под този диапазон, както и ретест отдолу нагоре, ще предоставят още една възможност за продажба, насочена към годишното дъно от 1.0228. Това също ще възстанови мечия тренд. Крайната цел ще бъде нивото от 1.0180, където ще бъдат взети печалби. В случай на движение нагоре на EUR/USD през втората половина на деня и липса на активни мечи действия около 1.0319, ще отложа късите позиции до следващото ниво на съпротива от 1.0356, където подвижните средни благоприятстват мечките. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Късите позиции ще бъдат открити незабавно при отскок от 1.0397, насочени към интрадей корекция надолу от 30–35 пипса.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 31 декември показа увеличение както на късите, така и на дългите позиции в почти равни пропорции. Като се има предвид, че политиката на Федералния резерв не се промени преди новата година, цялото внимание вероятно ще се насочи към встъпването в длъжност на Доналд Тръмп и неговата протекционистка реторика. Въпреки това, всякакви изявления от представители на Федералния резерв също ще играят значителна роля за бъдещия курс на американския долар, така че те не могат да бъдат пренебрегнати. Докладът COT посочи, че дългите нетърговски позиции са се увеличили с 9,335 до 168,806, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 10,392 до 238,370. В резултат на това разликата между дългите и къси позиции се разшири с 1,208.

Сигнали на Индикаторите:

Пълзящи Средни: Търговията се извършва под 30- и 50-дневната пълзяща средна, което показва възможен по-нататъшен спад в двойката. Забележка: Авторът разглежда пълзящите средни на часовия график H1, който се различава от класическите дневни пълзящи средни на D1 графиката.

Ленти на Болинджър: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0319 ще действа като подкрепа.

Описание на Индикаторите:

• Пълзяща Средна (MA): Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период – 50 (жълт на графиката) и 30 (зелен на графиката).
• MACD Индикатор: Измерва конвергенцията/дивергенцията на пълзящите средни. Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9.
• Ленти на Болинджър: Използва настройка от 20 периода.
• Некоммерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар с цел спекулация и отговарят на специфични изисквания.
• Дълги Некоммерсиални Позиции: Представляват общата дълга открита позиция, държана от некоммерсиални търговци.
• Къси Некоммерсиални Позиции: Представляват общата кратка открита позиция, държана от некоммерсиални търговци.
• Некоммерсиална Нетна Позиция: Разликата между къси и дълги позиции на некоммерсиални търговци.