FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 8 януари 2025 г.

Във вторник двойката EUR/USD направи втори обрат в полза на щатския долар над зоната 1.0405–1.0420 и спадна до зоната на подкрепа от 1.0336–1.0346. Отскок от тази зона може да сигнализира за обрат в полза на еврото и нов възход към 1.0405–1.0420. Консолидация под зоната 1.0336–1.0346 увеличава вероятността за по-нататъшно спадане към нивото на корекция от 127.2% по Фибоначи на 1.0255.

Структурата на вълната остава ясна. Последната завършена низходяща вълна проби предишното дъно, докато новата възходяща вълна все още не е надминала предишния връх. По този начин, "мечият" тренд продължава, без признаци за неговото завършване. За признаци на обръщане на тренда, еврото трябва уверено да се повиши над 1.0460 и да затвори над този курс.

Информационният фон във вторник беше надеждата на биковете да пробият "мечата" структура. След като инфлацията в Германия нарасна повече от очакваното, много търговци очакваха по-силен ръст на европейската инфлация. През нощта и рано във вторник започнаха нови покупки на еврото. Въпреки това, Индексът на потребителските цени (CPI) в Европейския съюз нарасна в съответствие с прогнозите до 2.4% на годишна база, което попречи на биковете да продължат атаките си.

"Мечият" тренд остава в сила, но все още има няколко доклада по-късно през седмицата, които биха могли да подкрепят биковете в опита им да установят възходящ тренд. За момента е от съществено значение биковете да защитят зоната на подкрепа 1.0336–1.0346. Неспособността да го направят почти със сигурност ще доведе до спад обратно до 1.0255. Близо до това ниво, по-вероятно изглежда поевтиняване на еврото, отколкото ново поскъпване. Така че оставам "мечи", тъй като не виждам промени в графичната перспектива.

На 4-часовата графика, двойката извърши две отхвърляния от нивото на Фибоначи от 127.2% при 1.0436, обръщайки посоката в полза на щатския долар и започвайки нов спад към 1.0332 и 1.0225. Низходящият тренд канал ясно отразява текущите настроения на пазара и докато двойката не се консолидира над него, не очаквам значителен ръст на еврото. Индикаторът RSI показва признаци за възможна "меча" дивергенция.

Доклад за ангажименти на трейдърите (COT)

През последната отчетна седмица, спекулантите добавиха 6,800 „дълги“ позиции и 9,412 „къси“ позиции. Настроението сред "Не-спекулативните" трейдъри остава „мечешко“ и се засилва, което сигнализира за допълнителни потенциални спадове на двойката. Общият брой на „дългите“ позиции, държани от спекулантите, сега е 159,000, докато „късите“ позиции са 228,000.

За 15 поредни седмици големите играчи намаляват своите инвестиции в евро, отразявайки недвусмислена „мечешка“ тенденция. Понякога „биковете“ доминират през определени седмици, но това са изключения, а не правило. Ключовият фактор, който подкрепя долара — очакванията за намаляване на паричната политика на FOMC, вече е включен в цената. Без нови причини да се продава доларът, неговото продължаващо нарастване остава по-вероятно. Техническият анализ също така посочва продължаването на дългосрочната „мечешка“ тенденция, което предполага продължителен спад на двойката EUR/USD.

Икономически календар за САЩ и ЕС:

• ЕС – Изменение на обема на търговията на дребно в Германия (07:00 UTC)
• САЩ – Промяна в заетостта според ADP (13:15 UTC)
• САЩ – Заявки за безработица за първи път (13:30 UTC)
• САЩ – Протоколи от заседанието на FOMC (19:00 UTC)

На 8 януари икономическият календар включва четири събития, всяко с умерено или слабо въздействие върху пазара. Общото влияние на новинарския фон върху пазарното настроение се очаква да бъде слабо.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Продажби на двойката могат да бъдат инициирани при отхвърляне от зоната 1.0405–1.0420 на часовата графика, с цел 1.0336–1.0346 и 1.0255. Първата цел е постигната. Нови продажби са препоръчителни при консолидация под 1.0336–1.0346. Покупки бяха възможни при отскок от 1.0255, с цел зоната 1.0336–1.0346. И тази цел, и следващата при 1.0405–1.0420 са постигнати. По-нататъшни покупки ще бъдат възможни при отскок от зоната 1.0336–1.0346.

Нива на корекция по Фибоначи:

• Часова графика: 1.0336–1.0630
• 4-часова графика: 1.0603–1.1214