FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 19 декември (Ревю на утрешната търговия). Еврото възстановява част от загубите

В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.0391 и планирах да взема търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Пробивът и последващият ретест на това ниво отгоре създадоха отлична входна точка за купуване на еврото, което доведе до покачване на двойката с 30 пункта. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD

Липсата на значителна статистика и атрактивните цени на еврото допринесоха за добра възходяща корекция на двойката EUR/USD през първата половина от деня. Въпреки това, дали тази тенденция ще се запази по време на американската сесия остава неизвестно. Очакват се няколко важни данни, които могат да обновят търсенето на долара. Първоначалните искове за безработица, растежът на БВП за Q3 и продажбите на съществуващи домове ще играят ключова роля в определянето на посоката на долара.

В случай на силни статистически данни и спад на двойката, фалшив пробив близо до 1.0391—подкрепа, формирана по-рано днес—би предоставила добра възможност за увеличаване на дълги позиции, с цел връщане към нивото от 1.0423, което двойката все още не е успяла да пробие нагоре. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят точка на влизане за купуване с цел 1.0454. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0482, където печалбите ще бъдат фиксирани.

Ако EUR/USD спадне и няма бича активност близо до 1.0391, натискът върху двойката ще се увеличи, водейки до по-голям спад. В този случай ще влизам в дълги позиции само след фалшив пробив около седмичното дъно и подкрепата при 1.0351. Планирам да отворя незабавни позиции за купуване от 1.0308, с цел вътрешнодневна корекция от 30–35 точки.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD

Ако еврото се покачи при слабост в американските данни, защитата на съпротивата при 1.0423—формирана през първата половина от деня—ще бъде от ключово значение за продавачите. Фалшив пробив на това ниво би позволил възобновяване на мечия импулс, предоставяйки възможност за вход в къси позиции с цел 1.0391. Пробив и консолидация под този диапазон, заедно с повторен тест отдолу, ще представят още една добра възможност за продаване, с цел дъното 1.0351. Достигането на това ниво би анулирало плановете на купувачите за по-нататъшна корекция. Крайната цел ще бъде 1.0308, където печалбите ще бъдат фиксирани.

Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките не проявят активност около 1.0423, където средните се движат в полза на продавачите, ще забавя продаването до следващото съпротивление при 1.0454. Ще продавам и на това ниво, но само след неуспешна консолидация. Незабавни къси позиции ще бъдат обмислени при 1.0482, с цел надолу корекция от 30–35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 10 декември се отчита увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Като цяло новите данни запазиха пазарните настроения относително непроменени. Предстоящата финална среща на Федералния резерв тази година се очаква да реши относно намаленията на лихвите, които наскоро ограничиха растежа на долара, като същевременно запазват търсенето на рискови активи. Ако Федералният резерв възприеме по-предпазлив подход за следващата година, шансовете за връщане на мечи пазар към EUR/USD могат значително да се увеличат. Според доклада COT, некорпоративните дълги позиции намаляха с 10,318 до 157,375, докато късите позиции се увеличиха със 7,766 до 232,948, разширявайки разликата между дългите и късите позиции с 4,450.

Сигнали на индикаторите

Пълзящи средни:Двойката се търгува под 30- и 50-дневната пълзяща средна, което показва допълнителен потенциал за спад.

Забележка: Авторът разглежда периодите и цените на пълзящите средни в H1 графика, които се различават от класическите дефиниции на дневната D1 графика.

Индикатор на Болинджър: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0310 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50 (жълто на графиката); Период – 30 (зелено на графиката).
• Индикатор MACD (Сходимост и разходимост на пълзящите средни): Бърза EMA – 12, Бавна EMA – 26, SMA – 9.
• Индикатор на Болинджър: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на специфични изисквания.
• Некомерсиални дълги позиции: Общ брой дълги позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Некомерсиални къси позиции: Общ брой къси позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Некомерсиална нетна позиция: Разлика между късите и дългите позиции, държани от некомерсиалните търговци.