FX.co ★ USD/CAD. Анализ и прогноза

За четвърти пореден ден, двойката USD/CAD продължава да привлича купувачи, тествайки отново най-високото си ниво от април 2020 година насам около зоната 1.4280.

Това възходящо движение се подхранва от комбинация от фактори:

• Политически шок в Канада: В понеделник, Канада преживя изненадващо политическо събитие, когато Chrystia Freeland, заместник министър-председател и министър на финансите, подаде оставка поради разногласия с премиера Джъстин Трюдо относно икономическата стратегия и заплахата от американски мита.
• Политика на Bank of Canada: Агресивната политика на облекчаване от страна на Bank of Canada и неговия песимистичен поглед относно забавянето на растежа в последното тримесечие на тази година допълнително подкопава канадския долар.
• Силата на щатския долар: Подновеният интерес към покупки на щатския долар, подкрепен от очакванията за по-малко песимистичен Федерален резерв и нарастващи доходи от американските държавни облигации, допринася за допълнителната подкрепа на двойката.

Инвеститорите вече са убедени, че Федералният резерв ще възприеме по-предпазливо отношение към намалението на лихвените проценти, особено след като макроикономическите данни от САЩ в понеделник разкриха, че голяма част от икономиката е нараснала с най-бърз темп за последните три години. Спекулациите, че политиките на Доналд Тръмп може да доведат до по-висока инфлация и увеличено държавно заимстване, повишиха доходността на 10-годишните американски държавни облигации до най-високото им ниво от 22 ноември насам. Освен това, продължаващите геополитически напрежения и опасенията от възобновена търговска война добавят подкрепа за сигурния щатски долар.

Загриженостите относно прекъсванията в доставките - водени от по-строги санкции срещу Иран и Русия - могат да помогнат на цените на суровия петрол да възстановят положителния си импулс. Въпреки това е малко вероятно това да осигури значителна подкрепа за свързания с комодитите канадски долар в краткосрочен план.

Търговците са съветвани да бъдат предпазливи и да се въздържат от отваряне на агресивни позиции преди публикуването на новите данни за инфлацията на потребителите в Канада по-късно днес. Освен това месечните данни за търговията на дребно в САЩ могат да осигурят краткосрочен импулс в началото на северноамериканската сесия. Основният фокус обаче ще бъде върху резултата от дълго очакваната двудневна среща на FOMC по въпросите на монетарната политика, която приключва в сряда. Инвеститорите ще следят за нови сигнали относно пътя на намаленията на лихвения процент от Фед, което ще задвижи търсенето на американския долар и ще определи краткосрочната траектория на двойката USD/CAD.

Технически Прогноз

На техническия фронт, индексът на относителна сила (RSI) на дневната графика е влязъл в презакупена територия, което изисква известно внимание от страна на "биковете".

• Възходящи нива: Всяко по-нататъшно движение нагоре вероятно ще срещне силна съпротива близо до върха от април 2020, около психологическо ниво от 1.4300.
• Постоянен ход над това ниво може да тласне USD/CAD към следващото значимо препятствие при 1.4350, като "биковете" се стремят да възстановят кръглата фигура от 1.4400 за първи път от март 2020.

• Надолу: Обратно, всяко корективно отстъпление ще намери здрава подкрепа около нивото от 1.4200.
  • По-нататъшен спад може да представлява възможност за покупка около нивото от 1.4155–1.4150, което би могло да ограничи загубите.
  • Решителен пробив под тази подкрепа би изложил нивото от 1.4100, което служи като силна краткосрочна основа.
    • Пропадане под 1.4100 би могло да предизвика продължителна низходяща фаза, отваряйки пътя за по-сериозни загуби.

В заключение, въпреки че двойката остава в бичи тренд, предпазливостта е оправдана близо до многогодишни върхове и търговците трябва внимателно да следят ключови данни и резултатите от срещата на FOMC.