FX.co ★ GBP/USD. 11 декември. Инфлацията в САЩ ще определи политиката на Федералния резерв

На часовата графика, двойката GBP/USD се възстанови от зоната на подкрепа 1.2709–1.2734 във вторник, показвайки известно движение нагоре. Въпреки това, зоната на съпротивление 1.2788–1.2801 не беше достигната и не се образуваха сигнали за продажба. За последните три дни паундът търгува встрани. В момента търгуването е възможно само при отскок от границите на хоризонталния канал, но смятам, че е по-добре да се изчака двойката да излезе от диапазона. Затваряне под обхвата би сигнализирало заново спад на паунда към зоната на подкрепа 1.2611–1.2620.

Структурата на вълната не повдига никакви въпроси. Нова възходяща вълна проби върха на предишната вълна, докато последната завършена низходяща вълна не успя да пробие предишното дъно. Това предполага възможния край на мечия тренд и началото на бичи тренд. Въпреки това, вярвам, че ако се материализира, бичият тренд може да бъде слаб. Миналата седмица биковете показаха силна инициатива въпреки пренебрегването на информационния фон.

Във вторник нямаше много новини, но днес американският пазар предлага някои интересни данни. Докладът за инфлацията в САЩ е критичен не само заради самия него, но и заради значението си за бъдещите решения на Федералния резерв относно лихвите. Пазарът широко очаква по-нататъшно облекчаване на паричната политика, но това зависи от нивото на инфлация през ноември. Инфлацията в САЩ расте бавно, но остана над целевите 2% на Федералния резерв. Миналия месец инфлацията се ускори от 2.4% до 2.6%, и този месец може да се повиши до 2.7%. Такава ускорение може да подтикне FOMC да запази лихвите на сегашното си ниво, разочаровайки търговците, които очакват намаляване на лихвите. Ако инфлацията се ускори през ноември, очаквам, че щатският долар ще се укрепи допълнително, водейки до затваряне под зоната 1.2709–1.2734 и последващо спадане към 1.2620.

На 4-часовата графика, двойката се върна към нивото на 61,8% от Фибо начертаено на 1.2728 и се консолидира над него. Това предполага потенциал за по-нататъшен растеж към следващото ниво на Фибо при 50.0% (1.2861). Въпреки това, на часовата графика, двойката остава в страничен диапазон, който в момента има предимство. Пробив под 1.2728 би сигнализирал възобновяване на низходящия тренд, видим на 4-часовата графика.

Доклад на ангажиментите на търговците (COT):

Настроението в категорията "Не-търговски" трейдъри стана по-малко оптимистично през последната седмица на отчитане. Дългите позиции намаляха с 403 позиции, докато късите позиции се увеличиха с 1,905 позиции. Биковете все още имат предимство, но тяхната доминация намалява през последните месеци. Разликата между дългите и късите позиции сега е само 19,000: 98,000 срещу 79,000.

Според мен, паундът има потенциал за по-нататъшен спад, тъй като COT докладите показват засилващи се мечи позиции почти всяка седмица. През последните три месеца броят на дългите позиции намаля от 160,000 до 98,000, докато късите позиции нараснаха от 52,000 до 79,000. Вярвам, че професионалните трейдъри ще продължат да намаляват дългите или да увеличават късите, тъй като факторите, подкрепящи покупките на паунда, вече са отчетени. Графичният анализ също така подкрепя спада на паунда.

Новинарски календар за САЩ и Великобритания:

• САЩ: Индекс на потребителските цени (13:30 UTC).

Икономическият календар съдържа само една информация за сряда, но тя е много значима. Информационният фонд може да окаже силно въздействие върху настроенията на трейдърите през втората половина на деня.

Прогноза и препоръки за GBP/USD:

• Продажби: Двойката може да се продава при възстановяване от зоната 1.2788–1.2801 на часовата графика, с цел 1.2709–1.2734. Тази цел беше постигната в петък, понеделник и вторник. Нови продажби са възможни, ако двойката затвори под зоната 1.2709–1.2734, с цел 1.2611–1.2620.
• Покупки: Бих се въздържал от разглеждане на покупки в момента, тъй като няма доказателства за край на текущия бичи тренд.

Нивата на Фибоначи са изградени между 1.3000–1.3432 на часовата графика и 1.2299–1.3432 на 4-часовата графика.