FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 10 декември (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза изтъкнах нивото 1.0565 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека анализираме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Покачването и последвалият фалшив пробив около 1.0565 предоставиха добра възможност за продажба, което доведе до спад на двойката до 1.0535 и осигури около 30 точки печалба. Техническата перспектива е преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Еврото загуби позиции спрямо щатския долар след новината, че инфлацията в Германия е намаляла. Това потвърди очакванията на пазара за по-агресивни намаления на лихвените проценти от Европейската централна банка, тъй като рисковете от нарастване на цените станаха по-слабо изразени.

Днешните следобедни данни включват индекса за малък бизнес на NFIB, производителност на труда в несъздаващия промишлен сектор в САЩ и промени в разходите за труд. Все пак, тези данни е малко вероятно да окажат значително въздействие върху валутните пазари.

Ако натискът върху двойката се запази след оповестените данни, предпочитам да действам близо до новата подкрепа на 1.0519, формирана миналата седмица. Фалшивият пробив на това ниво би създал добра възможност за изграждане на дълги позиции, насочени към покачване до 1.0565, което още не е пробито. Пробив и ретест на този диапазон биха потвърдили валидна точка за вход за покупка, с цел 1.0593 и върха от миналата седмица от 1.0627, където планирам да реализирам печалби. Тестването на това ниво ще укрепи възходящия пазар на еврото.

Ако EUR/USD падне и не се прояви активност от купувачите около 1.0519, както изглежда вероятно, натискът върху двойката ще се увеличи, водейки до по-съществен спад на еврото. В този случай ще вляза в дълги позиции само след фалшив пробив около нивото на подкрепа от 1.0474. Планирани са незабавни дълги позиции при отскок на 1.0430, насочени към вътрешнодневна корекция от 30–35 пункта.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Ако еврото се покачи при липса на ясни насоки в движение, защитата на нивото на съпротива от 1.0565 ще бъде приоритет за продавачите във втората половина на деня. Фалшив пробив там, както е описано по-горе, би създал възможност за продажби с цел 1.0519. Пробив и консолидиране под този диапазон, последвано от ретест отдолу, би предоставило още една възможност за продажба, насочена към 1.0474 и потенциално връщане на контрола на мечките. Крайната цел за късите позиции би била 1.0430, където трябва да се реализират печалбите.

Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня и мечките не се проявят около 1.0565 (където в момента се намират подвижните средни), ще отложа продажбата до следващата съпротива на 1.0593. Ще продавам там само след неуспешна консолидация. Планирани са незабавни къси позиции при отскок на 1.0627, насочени към корекция от 30–35 пункта надолу.

Доклад за задълженията на търговците (COT):

Докладът за COT от 3 декември показа значителен растеж както при дългите, така и при късите позиции, оставяйки баланса на силите на пазара до голяма степен непроменен. Очакват се скоро ключови данни за инфлацията в САЩ, които ще оформят бъдещата парична политика на САЩ и курса на долара.

Ако няма големи изненади в данните, вероятно Федералният резерв ще намали лихвените проценти, което може допълнително да отслаби долара. Според доклада за COT, дългите некомунически позиции се увеличиха с 11,359 до 167,693, докато късите позиции нараснаха с 12,839 до 225,182, стеснявайки разликата между дългите и късите позиции с 463.

Сигнали на индикаторите:

• Пълзящи средни: Търговия под 30- и 50-дневната пълзяща средна показва опити за по-нататъшно понижение на еврото.
  • 50-периодна SMA (жълта)
  • 30-периодна SMA (зелена)
• Болинджър ленти: При спад, долната граница на индикатора при 1.0530 ще функционира като подкрепа.

Определения на ключови индикатори:

• Пълзяща средна (SMA): Изглажда волатилността, за да определи трендовете.
• MACD индикатор: Следи конвергенцията/дивергенцията на пълзящите средни.
• Болинджър ленти: Измерват волатилността и потенциалните нива на подкрепа и съпротива.
• Некоммерсиални търговци: Спекуланти, използващи фючърсни пазари за печалба.
• Дълги/къси позиции: Отразяват кумулативните бичи или мечи спекулативни сделки.