FX.co ★ Прогноза за EUR/USD за 9 декември 2024

В петък, двойката EUR/USD продължи движението си нагоре след консолидация над нивото на Фибоначи от 323.6%, но това не продължи дълго. Информационният фон във втората половина на деня предизвика рязко активиране на мечките, които бързо издърпаха двойката обратно към нивото от 1.0532. Днес всичко ще зависи от това ниво. Отскок от него може да сигнализира за ново нарастване към нивото на Фибоначи от 423.6% при 1.0662. Консолидация под него би могла да означава край на бичия тренд и по-нататъшен спад към нивото от 1.0420.

Вълновата структура не предизвиква въпроси. Последната завършена низходяща вълна не проби предишното дъно, докато последната възходяща вълна надмина предишния връх. Това предполага формиране на бичи тренд, но според мен изглежда неубедително—възможно е да е корекция или манипулация. Биковете са загубили пазарната инициатива и все още не са я възвърнали. Пробив под 1.0461 би обезсилен бичия тренд.

Информационният фон в петък беше силен, въпреки че ключовите доклади пристигнаха във втората половина на деня. Докладите за безработицата и пазара на труда представиха смесени сигнали. Докато безработицата се увеличи, данните за Nonfarm Payrolls надхвърлиха очакванията на трейдърите. Реакцията на пазара показа, че данните за Nonfarm Payrolls имат по-голяма тежест, което се вижда от ръста на щатския долар.

Това увеличава вероятността Федералният резерв да запази лихвените проценти непроменени на предстоящата си FOMC среща. Въпреки че шансовете са ниски, ястребовите очаквания набират темпо. Ако мечките се консолидират под нивото от 1.0532 днес, това може да покаже готовност за започване на нов низходящ тренд. Въпреки това, биковете не са се оттеглили напълно, но нямат достатъчно сила за силен тренд. Всяко възобновяване на растежа е малко вероятно да бъде значително. Тази седмица срещата на ЕЦБ може да предизвика висока волатилност.

На 4-часовата графика, двойката се върна към нивото на Фибоначи от 100,0% на 1.0603. Второ отскокване от това ниво благоприятства американския долар, като инициира спад към нивото на Фибоначи от 127,2% на 1.0436. Вече се е формирала меча дивергенция на индикатора CCI. Консолидация над 1.0603 би предполагала по-нататъшен растеж на еврото към следващото ниво на корекция от 76,4%, или 1.0747.

Отчет на Commitment of Traders (COT)

През последната отчетна седмица, спекулантите откриха 11,359 дълги позиции и 12,839 къси позиции. Настроенията сред групата "Некомърсиални" остават мечи, което предполага по-нататъшен спад за двойката. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега е 168,000, докато късите позиции са общо 225,000.

В продължение на дванадесет последователни седмици, големите играчи намаляват експозицията си към еврото. Това показва формиране на нов мечи тренд. Основният двигател за спада на долара—очакванията за облекчаване на паричната политика на FOMC—вече са се изиграли. Пазарът вече няма убедителни причини за масово изчистване на долара, въпреки че с времето могат да се появят нови фактори. За момента, силата на долара остава по-вероятният сценарий. Графичният анализ също така подкрепя началото на дългосрочен мечи тренд, което предполага продължителен спад за двойката EUR/USD.

Икономически календар за САЩ и ЕврозонатаНа 9 декември в икономическия календар няма значими записи. Информационният фон няма да има съществено въздействие върху пазарните настроения днес.

Прогноза и търговски съвети за EUR/USDНови къси позиции могат да бъдат открити след отскок от нивото 1.0603 на 4-часовата графика, с цел 1.0420 и 1.0320. Тези позиции могат да се държат, докато се очаква затваряне под нивото 1.0532 на часовата графика. Дълги позиции могат да се разгледат след отскок от нивото 1.0532 на часовата графика, придружено със затваряне на късите позиции.

Нивата на Фибоначи са нанесени от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.0603 до 1.1214 на 4-часовата графика.