FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 6 декември (Преглед на сутрешните сделки). Ключови доклади за пазара на труда в САЩ

В сутрешната си прогноза подчертах значението на нивото от 1.0595 и планирах решенията за влизане на пазара въз основа на него. Ще прегледаме 5-минутната графика, за да анализираме развитието. Покачването и последвалото формиране на фалшив пробив около 1.0595 предоставиха добра възможност за влизане в къса позиция, което доведе до спад с 20 пункта на двойката EUR/USD към момента на писане. Техническият анализ за втората половина на деня остава непроменен.

За отваряне на дълги позиции върху EUR/USD:

Днес е планирано публикуване на най-критичния доклад за пазара на труда в САЩ. Докладът ще включва данни за нивото на безработица и промените в заетостта извън селскостопанския сектор. Увеличение на безработицата и по-нисък брой нови работни места биха създали възможност за покупка на еврото и продажба на долара. С оглед на последните изявления на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, слаба американска статистика би могла да подхрани очакванията за намаляване на лихвените проценти на следващото заседание на Федералния резерв. От друга страна, силни данни биха могли да доведат до значителен спад на еврото.

В случай на силни данни, ще се фокусирам върху нивото на подкрепа на 1.0560, което не беше достигнато по време на сутрешната сесия. Фалшив пробив на това ниво би създал условия за увеличаване на дългите позиции, с цел възход до 1.0595, ниво, което преди това не успя да пробие. Пробив и последващ повторен тест на този диапазон би потвърдил валидна точка за покупка, насочена към актуализация до 1.0625. Крайната цел би била височината от 1.0653, където планирам да реализирам печалба. Тестът на това ниво би укрепил още повече възходящата тенденция на еврото.

Ако EUR/USD се понижи и няма активност около 1.0560 през втората половина на деня, натискът върху двойката може да се увеличи, като я ограничи до текущия й търговски диапазон. В такава ситуация ще вляза в дълги позиции само след като наблюдавам фалшив пробив в близост до 1.0535. Алтернативно, планирам да купя незабавно при отскок от 1.0507, насочен към вътрешнодневна корекция от 30–35 пункта.

За отваряне на къси позиции върху EUR/USD:

Ако данните за безработица разочароват (индикирайки по-висока безработица) и двойката се издигне, защитата на нивото на съпротива от 1.0595 ще остане ключова цел за продавачите през втората половина на деня. Фалшив пробив на това ниво, подобно на обсъждания по-рано, би предложил входна точка за къси позиции, насочени към нивото на подкрепа от 1.0560, където подвижните средни стойности в момента благоприятстват продавачите. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу, биха предоставили друга възможност за продажба, с цел 1.0535 ниско. Крайната цел би била зоната на 1.0507, където планирам да реализирам печалба.

Ако EUR/USD се издигне във втората половина на деня и няма меча активност в близост до 1.0595, ще отложа продажбата, докато двойката не тества следващото ниво на съпротива на 1.0625. Също така планирам да продавам там, но само след неуспешен опит за консолидация. Алтернативно, ще продавам незабавно при отскок от 1.0653, насочен към низходяща корекция от 30–35 пункта.

Информация за отчета на Commitment of Traders (COT):

Към 26 ноември, отчетът COT показа следното:

• Значително увеличение на късите позиции (+15,481 до 212,343).
• Умерено нарастване на дългите позиции (+2,029 до 156,334).

Политиките на Федералния резерв все повече се накланят към предпазливи намаления на лихвените проценти, което увеличава привлекателността на щатския долар в сравнение с рискови активи като еврото. Нарастващата разлика между дълги и къси позиции отразява засиленото мечо настроено към еврото.

Индикаторни Сигнали:

Пълзящи Средни

Търговията се извършва над 30- и 50-периодните пълзящи средни, което показва опити на еврото да продължи възходящата си тенденция.

Забележка: Пълзящите средни са анализирани на часова графика (H1) и се различават от стандартните дневни пълзящи средни, използвани на D1 графика.

Bollinger Bands

При евентуален спад, долната граница на Bollinger Bands около 1.0560 ще действа като подкрепа.

Описание на Индикаторите:

• Пълзяща Средна (MA): Идентифицира текущите тенденции чрез изглаждане на волатилността и шума.
  • Период 50: Жълт на графиката.
  • Период 30: Зелен на графиката.
• MACD (Дивергенция/Конвергенция на Пълзящата Средна): Индикатор на импулса, следващ тенденцията.
  • Бърза EMA: Период 12.
  • Бавна EMA: Период 26.
  • СМА: Период 9.
• Bollinger Bands: Индикатор за волатилност, който определя потенциални нива на подкрепа и съпротива.
  • Период: 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж-фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар с цел спекулация.
  • Дълги Некомерсиални Позиции: Общото количество дълги позиции, държани от некомерсиални търговци.
  • Къси Некомерсиални Позиции: Общото количество къси позиции, държани от некомерсиални търговци.
  • Нетна Некомерсиална Позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от некомерсиални търговци.