FX.co ★ GBP/USD: Търговски план за американската сесия на 4 декември (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза определих нивото 1.2693 като ключова точка за вземане на решения за пазарни влизания. Нека анализираме 5-минутната графика, за да разберем какво се случи. Покачване, последвано от фалшив пробив на това ниво, създаде отлична възможност за продажба, водеща до спад от над 50 точки. Техническият анализ беше актуализиран за втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции на GBP/USD:

Въпреки известна устойчивост в сектора на услугите във Великобритания, данните не оправдаха очакванията на търговците. Въпреки това, нов опит за понижение на паунда бързо беше купен, като се запази възможността за възстановяване по-късно през деня. Данните за PMI индекса на услугите и комбинирания индекс на САЩ за ноември, заедно с доклада за промяната в заетостта на ADP, ще играят ключова роля. Само силни данни ще предизвикат ново разпродаване на GBP/USD. В противен случай, може да последват допълнителни покачвания на паунда. Речта на Джером Пауъл, председател на Федералния резерв, ще бъде ключово събитие, тъй като е една от последните изяви преди заседанието на Федералния резерв през декември.

Ако GBP/USD падне, планирам да действам след наблюдение на фалшиво пробиване около нивото на подкрепа 1.2656, формирано през първата половина на деня. Първоначалната цел е зоната 1.2693, където купувачите срещнаха трудности по-рано. Второ покачване до това ниво, последвано от пробив и повторен тест отгоре, ще предложи нова точка за влизане в дълги позиции, с цел обновяване на 1.2718. Основната цел е зоната 1.2742, където планирам да осигуря печалби.

Ако GBP/USD падне и липсва активност от страна на биковете при 1.2656, мечките вероятно ще се възползват от възможността за по-дълбока разпродажба. Ще помисля да купя само след фалшив пробив около нивото на подкрепа при 1.2618. Алтернативно, ще купя веднага при отскок от дъното на 1.2591, с цел вътрешнодневна корекция от 30–35 точки.

За откриване на къси позиции на GBP/USD:

Натискът върху паунда може да се върне във всеки момент, особено при силни данни за пазара на труда в САЩ, макар че това изглежда малко вероятно. Къси позиции ще бъдат разгледани само след наблюдение на фалшиво пробиване около 1.2693, както беше подробно описано по-рано. Това ще предложи възможност за продажба с цел при нивото на подкрепа 1.2656, където се събират подвижните средни стойности. Пробив и повторен тест отдолу ще задействат стоп поръчки, прокарвайки пътя към 1.2618. Основната цел е зоната 1.2591, където планирам да осигуря печалби.

Ако търсенето на паунда продължи след слаби данни от САЩ и липсва активност от страна на мечките при 1.2693, купувачите вероятно ще продължат да стимулират възстановяването. В този случай, мечките ще се оттеглят към зоната на съпротива 1.2718, където ще продам само след фалшиво пробиване. Ако дори там не настъпи низходящо движение, ще търся къси позиции при отскок от 1.2742, с цел низходяща корекция от 30–35 точки.

Анализ на COT доклада: Докладът за "Commitment of Traders" (COT) от 26 ноември показа намаление на дългите позиции и рязко увеличение на късите позиции. Нежеланието на Bank of England да продължи намаляването на лихвените проценти в момента не е в полза на купувачите на паунда, въпреки че в нормални обстоятелства такава позиция би подкрепила националната валута. Основният двигател зад спада на GBP/USD е слабите икономически данни, които могат да тласнат икономиката на Великобритания в рецесия през следващата година. Растящата инфлация и очакваните американски тарифи допълнително подкопават доверието сред търговците и инвеститорите.

Основни акценти от последния COT доклад:

• Дългите некомерсиални позиции са намалели с 3,254 до 98,459.
• Късите некомерсиални позиции са нараснали с 15,427 до 76,825.
• Разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 1,380.

Сигнали от индикатори:

• Плъзгащи средни: Търговията се извършва близо до 30- и 50-периодната плъзгаща средна, което отразява несигурност на пазара.
• Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница при 1.2650 ще осигури подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (MA): Изглажда волатилността и шума, за да идентифицира трендовете. Периоди: 50 (жълто) и 30 (зелено).
• Индикатор MACD: Следи разликата между бързата EMA (12), бавната EMA (26) и сигналната SMA (9).
• Bollinger Bands: Измерва волатилността, използвайки период от 20.
• Не-комерсиални трейдъри: Спекулативни трейдъри като индивидуални инвеститори, хедж фондове и големи институции.
• Дълги позиции на не-комерсиални трейдъри: Общо дълги отворени позиции, държани от спекулативни трейдъри.
• Къси позиции на не-комерсиални трейдъри: Общо къси отворени позиции, държани от спекулативни трейдъри.
• Нетни позиции на не-комерсиални трейдъри: Разликата между късите и дългите спекулативни позиции.