FX.co ★ EUR/USD: 29 ноември — Денят на благодарността в САЩ облагодетелства еврото

В четвъртък, двойката EUR/USD се възстанови от корективното ниво от 323.6% при 1.0532, което показва промяна в полза на еврото. Това подсказва, че възходящото движение може да продължи към следващото корективно ниво при 261.8% – 1.0662. Въпреки това, затваряне под нивото 1.0532 изглежда по-вероятно, тъй като низходящият тренд продължава. Такова движение би посочило вероятно връщане към нивото 1.0420.

Структурата на вълните остава проста. Най-скорошната завършена низходяща вълна проби под ниското ниво на предходната вълна, докато настоящата възходяща вълна все още не е пробила предходния връх. Това потвърждава, че низходящата тенденция остава непокътната. Биковете са загубили инерция и за да се обърне низходящата тенденция, двойката трябва да се изкачи над нивото от 1.0611.

Фундаменталният фон в четвъртък беше почти несъществуващ. Докладът за инфлацията от Германия беше донякъде значителен, но търговците показаха малък интерес към данните. Инфлацията се повиши от 2% до 2.2%, в съответствие с очакванията, докато основната инфлация остана на 2.4%, леко под прогнозираните 2.6%. Тези цифри бяха леко по-благоприятни от очакваните.

Според мен, настоящото ниво на инфлация в Германия е малко вероятно да предизвика промяна в плахата позиция на Европейската централна банка. Лекото нарастване на инфлацията е приемливо, стига да не прерасне в устойчив модел. Все пак изглежда, че пазарът очаква днешния доклад за инфлацията в еврозоната, за да направи по-конкретни заключения. Евро е на критична точка и днешните цифри за инфлацията и основната инфлация в еврозоната ще трябва да надвишат прогнозите, за да се обърне низходящата тенденция.

На 4-часовата графика двойката отскочи от корективното ниво от 127.2% при 1.0436, обръщайки се в полза на еврото, и продължава да се покачва към корективното ниво от 100.0% при 1.0603. Няма възникващи дивергенции в никой от индикаторите. Отскок от нивото 1.0603 би благоприятствал щатския долар и може да възобнови спада към корективното ниво от 161.8% при 1.0225.

Доклад за задълженията на търговците (Commitments of Traders - COT)

През последната отчетна седмица, спекулантите откриха 103 дълги позиции и затвориха 14,113 къси позиции. Настроенията сред Не-комерсиалните търговци се обърнаха в меча посока. Спекулантите сега притежават 160,000 дълги позиции в сравнение с 167,000 къси позиции.

За осем поредни седмици големите играчи намаляват позициите си в еврото. Това вероятно сигнализира за нова меча тенденция или най-малкото значителна глобална корекция. Основният фактор, задвижващ спада на еврото—очакванията за облекчаване на политиката на Федералния резерв—вече е отразен в цената, оставяйки малко причина за пазара да продава долара допълнително. Графичният анализ също подкрепя началото на дългосрочна меча тенденция. По този начин, аз прогнозирам поддържане на низходящата тенденция в двойката EUR/USD. Последните данни от COT не предполагат промяна в посока на бичи настроения.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната

• Еврозона: Промяна в продажбите на дребно в Германия (07:00 UTC)
• Еврозона: Процент на безработица в Германия (07:00 UTC)
• Еврозона: Индекс на потребителските цени (10:00 UTC)

Днешният календар включва едно значимо събитие: инфлацията в Еврозоната. Въздействието на основните условия върху пазарните настроения се очаква да бъде умерено.

Прогноза и препоръки за търговия с EUR/USD Нови продажби на двойката се препоръчват след отскок от нивото 1.0603 на 4-часовата графика, с цел към 1.0420 и 1.0320. Покупки може да се разгледат след отскок от 1.0420 на часовата графика (въпреки че не бе наблюдаван ясен отскок) и впоследствие от нивото 1.0532, с цел 1.0662.

Фибоначи нивата са начертани на 1.1003–1.1214 на часовата графика и 1.0603–1.1214 на 4-часовата графика.