FX.co ★ GBP/USD: План за търговия за сесията в САЩ на 27 ноември (Анализ на сутрешната търговия)

В моите сутрешни прогнози посочих нивото от 1.2608 като критична точка за търговски решения. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Възходящо движение, последвано от фалшив пробив около 1.2608, предостави чудесна възможност за продажба на паунда, което доведе до спад от 15 пункта, преди търсенето да се възобнови. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена, като не се очакват значителни промени.

За отваряне на дълги позиции на GBP/USD:

Продължаващата борба около 1.2608 за втори пореден ден подчертава важността на пробива на този диапазон. Предстоящите икономически данни от САЩ вероятно ще определят посоката на пазара. Силни данни, като намалени първоначални искове за безработица, по-висок БВП за третото тримесечие и увеличение на индекса на личните потребителски разходи (PCE), биха могли да предизвикат спад в GBP/USD, създавайки възможности за къси сделки.

Ще действам, след като се формира фалшив пробив близо до нивото на подкрепа 1.2556, установено от резултатите от вчерашната търговия. Целта ще бъде съпротивата на 1.2608, която двойката се бори да пробие. Пробив и повторен тест на този диапазон ще създадат нова отправна точка за дълги позиции. Първоначалната цел ще бъде 1.2654, а крайната цел - 1.2710, където планирам да взема печалба.

Ако GBP/USD отстъпи още и купувачите останат пасивни около 1.2556, мечките ще имат възможност да удължат тенденцията. Само фалшив пробив около 1.2509 би оправдал отварянето на дълги позиции. Алтернативно, планирам да купя GBP/USD веднага при отскок от дъното на 1.2464, с цел 30-35 пункта корекция през деня.

За отваряне на къси позиции на GBP/USD:

Натискът върху паунда може да се възобнови след публикуването на силни икономически данни от САЩ. Фалшив пробив около 1.2608, съчетан с новини за нарастващ инфлационен натиск в САЩ, би създал идеална отправна точка за продажби, с цел спад към нивото на подкрепа 1.2556.

Пробив и повторен тест на този диапазон отдолу би елиминирал шансовете на купувачите и потенциално би предизвикал стоп-загуби, отваряйки пътя към дъното 1.2509. Крайната цел ще бъде зоната на 1.2464, където планирам да взема печалба.

Ако GBP/USD се повиши през втората половина на деня без активност на мечките около 1.2608, купувачите могат да изтласкат двойката към по-нататъшна корекция. В такъв случай мечките ще се оттеглят към съпротивата на 1.2654. Ще продавам на това ниво само след неуспешна консолидация. Ако няма движение надолу там, ще обмисля къси позиции при отскок от 1.2710, с цел 30-35 пункта корекция през деня.

Отчет за ангажиментите на трейдърите (COT):

Според COT отчета от 19 ноември има намаление както в дългите, така и в късите позиции. Настоящите данни вече отразяват президентството на Доналд Тръмп, но очевидната политика на Bank of England да спре по-нататъшните намаления на лихвените проценти все още не е напълно отразена на пазара, въпреки че е ясно видима. Тази политика противоречи на усилията на правителството за поддържане на растежа, което последните данни за PMI предполагат, че може да бъде недостижимо.

Трейдърите реагират на тази несигурност, като се въздържат от купуване на паунда. Въпреки това, заслужава да се отбележи, че броят на продавачите на паунда също не нараства. Това може да индикира начално забавяне на низходящия тренд на двойката. Последният COT отчет показва, че нетърговските дълги позиции са намалели с 18,279 до 101,713, докато късите позиции са намалели с 2,544 до 61,398. В резултат разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,182.

Сигнали на индикаторите:

Подвижни средни: Търговията се извършва над 30- и 50-дневните подвижни средни, което показва възходяща корекция в двойката.

Bollinger Bands: При спад, долната граница на индикатора близо до 1.2520 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна (MA): Изглажда волатилността и шумовете, за да определи текущата тенденция. Периоди: 50 (жълта) и 30 (зелена) на графиката.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Бърза EMA – период 12, бавна EMA – период 26, SMA – период 9.
• Bollinger Bands: Индикатор за волатилност с период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и институции, използващи фючърси за спекулативни цели.
• Некомерсиални дълги позиции: Общият брой на отворените дълги позиции, държани от некомерсиалните търговци.
• Некомерсиални къси позиции: Общият брой на отворените къси позиции, държани от некомерсиалните търговци.
• Нетни некомерсиални позиции: Разликата между некомерсиалните къси и дълги позиции.