FX.co ★ EUR/USD: 27 ноември. Биковете правят трети опит да пробият нивото от 1.0532

В сряда двойката EUR/USD за втори път отскочи от нивото на корекция по Фибоначи от 323.6% при 1.0532. Днес отново се върна към това ниво. Ново отхвърляне на тази точка би било в полза на щатския долар и намаление към 1.0420. Въпреки това, консолидиране над 1.0532 би увеличило вероятността за по-нататъшен растеж към следващото ниво на корекция по Фибоначи от 261.8%, което е разположено на 1.0662. Общата тенденция остава низходяща.

Структурата на вълните е ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да надхвърли предишния връх, докато последната низходяща вълна лесно проби предишното дъно. Този модел потвърждава продължаването на низходящ тренд. Биковете напълно загубиха контрол върху пазара и ще се изискват значителни усилия за възстановяване на движението. За да се пробие настоящия тренд, двойката трябва да се повиши над 1.0611.

Икономическите новини в сряда бяха слаби, а движенията на цените през деня не бяха свързани с тях. Основната точка на интерес за трейдърите беше публикуването на протокола от заседанието на FOMC, което беше късно вечерта. Протоколът разкри, че FOMC не бърза да облекчава паричната политика, тъй като инфлацията намалява твърде бавно. Въпреки това Фед остава уверено, че индексът на потребителските цени в крайна сметка ще достигне целевото си ниво и ще се стабилизира там. Икономиката продължава да расте със здравословни темпове и не изисква допълнителна стимулация, докато пазарът на труда остава стабилен. Някои членове на Фед предположиха, че лихвените проценти може да останат непроменени през декември. В общи линии протоколът нямаше значително въздействие върху настроенията на трейдърите, тъй като информацията вече беше широко очаквана.

На 4-часовата графика двойката отскочи от нивото на корекция 127.2% по Фибоначи при 1.0436, обърна се в полза на еврото и започна ново възходящо движение към нивото на корекция 100.0% при 1.0603. Днес не бяха наблюдавани нови дивергенции в никой от техническите индикатори. Консолидация под 1.0436 би подкрепила щатския долар и би сигнализирала продължение на спада към нивото на корекция 161.8% по Фибоначи при 1.0225.

COT (Commitments of Traders) Доклад

През последната отчетна седмица спекулантите откриха 103 дълги позиции и затвориха 14,113 къси позиции. Това показва, че настроението на групата "Non-commercial" е станало по-мечо. Спекулантите в момента държат 160,000 дълги позиции и 167,000 къси позиции.

За осем поредни седмици големите участници на пазара намаляват позициите си в еврото. Това вероятно отразява развитието на нов мечи тренд или поне значителна корекция на глобално ниво. Основният фактор за неотдавнашния спад на долара — очакванията за облекчаване на политиката на FOMC — вече е оценен на пазара, оставяйки без допълнителни причини за мащабна разпродажба на долара. Въпреки че такива фактори могат да се появят с времето, вероятността за продължаваща сила на долара остава по-висока засега. Анализът на графиките също подсказва началото на дългосрочен мечи тренд. Следователно, очаквам продължителен спад в двойката EUR/USD. Последните данни от COT не предполагат обрат към бичи тренд.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната

• САЩ – Ръст на БВП за Q3 (13:30 UTC)
• САЩ – Индекс Core PCE (13:30 UTC)
• САЩ – Поръчки за дълготрайни стоки (13:30 UTC)
• САЩ – Лични доходи и разходи (13:30 UTC)
• САЩ – Първоначални молби за безработица (13:30 UTC)

На 27 ноември икономическият календар на САЩ включва пет отчета, някои от които са особено важни. Тези събития могат да имат умерен ефект върху настроението на пазара, особено във втората половина на деня.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD

Продажбата на позиции е препоръчителна в случай на отхвърляне на часовата графика при 1.0532, с цели при 1.0420 и 1.0320. Покупките можеха да бъдат обмислени при отскок от 1.0420 на часовата графика (въпреки че ясен отскок не се е случил) или след затваряне над 1.0532, с цел 1.0662.

Фибоначи нива

• Часова графика: 1.1003–1.1214
• 4-часова графика: 1.0603–1.1214