FX.co ★ EUR/USD. 22 ноември. Индексите на бизнес активност оказват натиск върху еврото

В четвъртък двойката EUR/USD се консолидира под нивото от 323.6% по Фибоначи при 1.0532 и продължи своето понижение. Днес цената достигна нивото от 1.0420 и се приближи до нивото от 423.6% по Фибоначи при 1.0320. Според мен, "мечките" започнаха да затварят печалби, което показва потенциално корективно движение. Резкият спад на еврото днес често е знак за последно низходящо движение.

Структурата на вълната е ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да надмине върха на предходната вълна, докато текущата низходяща вълна лесно проби последните две ниски стойности. Това показва, че двойката продължава със своя низходящ тренд. Биковете напълно загубиха контрола върху пазара. Възстановяването му би изисквало значителни усилия, което изглежда малко вероятно в краткосрочен план. За да се обърне текущият тренд, двойката би трябвало да се покачи над нивото от 1.0800 – сценарий, който изглежда малко вероятен в краткосрочен план.

В четвъртък икономическата обстановка за еврото не беше особено благоприятна или запомняща се за търговците. Няколко американски доклада задействаха допълнително укрепване на американския долар, въпреки че самите данни не бяха изключително положителни. Броят на заявленията за безработица беше 213,000, малко по-добър от очакваните 220,000. Показателят за Филаделфийския PMI беше -5.5, спрямо прогнози от 8 до 10, докато продажбите на нови домове достигнаха 3.96 милиона в сравнение с очакваните 3.93 милиона. Въпреки това, американският долар се покачи през целия ден.

Днес, обаче, еврото срещна по-сериозен спад. Индексите на бизнес активността за производствените сектори на Германия и ЕС бяха до голяма степен в съответствие с очакванията, но секторът на услугите демонстрира изненадващо по-слаби резултати. Пазарът реагира с масирани продажби на еврото, което доведе до спад от 150 пункта. Този спад беше прекомерен и непропорционален на данните, което подсказва, че това беше последният тласък на мечките преди те да направят пауза за известно време.

На 4-часовата графика двойката направи корекция до 100% Фибоначи нивото на корекция при 1.0603, отскочи от него и обърна в полза на щатския долар. Едновременно с това, на индикаторите CCI и RSI се формира мечо разминаване. Това предостави няколко сигнала, че спадът на еврото е възобновен, които бързо бяха изпълнени. Двойката вече затвори под нивото 1.0436, което отваря пътя за по-нататъшни спадове към следващото нивото на Фибоначи на 161.8% при 1.0225.

Отчети за ангажименти на търговците (COT)

През последната отчетна седмица, спекулантите откриха 103 дълги позиции и затвориха 14,113 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се измести към мечи настроения. Спекулантите сега държат 160,000 дълги позиции и 167,000 къси позиции.

В продължение на осем поредни седмици големите пазарни участници се освобождават от еврото. Тази тенденция сигнализира за появата на ново мечо движение или поне силна глобална корекция. Основният фактор, който задвижи предишното понижение на долара - очакванията за обрат в политиката на FOMC - вече е заложен в цените. Тъй като няма непосредствена причина за масова продажба на долара, вероятността за продължителна сила на USD остава висока. Техническият анализ също подкрепя формирането на дългосрочен мечи тренд. Затова очаквам продължитело понижение на двойката EUR/USD. Последният COT доклад не предоставя индикации за обръщане към бича нагласа.

Икономически календар за САЩ и ЕС:

• ЕС: Изменение на БВП на Германия (07:00 UTC)
• ЕС: Индекс PMI за производствения сектор на Германия (08:30 UTC)
• ЕС: Индекс PMI за сектор услуги на Германия (08:30 UTC)
• ЕС: Индекс PMI за производствения сектор на Еврозоната (09:00 UTC)
• ЕС: Индекс PMI за сектор услуги на Еврозоната (09:00 UTC)
• САЩ: Производствен PMI (14:45 UTC)
• САЩ: PMI за сектора на услугите (14:45 UTC)
• САЩ: Индекс на потребителското доверие на университет Мичиган (15:00 UTC)

На 23 ноември икономическият календар включва няколко значителни събития. Тези събития могат да окажат забележимо влияние върху пазарните нагласи за остатъка от деня.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия

Продажбите на двойката бяха възможни с отблъскване от зоната 1.0781–1.0797 на часовата графика, с цел 1.0662. Тази цел беше постигната. Затварянето под това ниво позволи на търговците да задържат продажбите с цели при 1.0603 и 1.0532, които също бяха достигнати. Отблъскване от ниво 1.0603 указа възможност за допълнителни продажби с цели при 1.0532 и 1.0420. Тези цели също са постигнати.

Не препоръчвам да се купува двойката засега, въпреки възможността мечките да направят кратка пауза.

Фибоначи нивата са построени от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.0603 до 1.1214 на 4-часовата графика.