FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за Американската сесия на 22 ноември (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0497 и планирах търговски решения около него. Нека анализираме 5-минутната графика, за да прегледаме какво се случи. Покачване и образуване на фалшив пробив предоставиха входна точка за къси позиции, водейки до спад от над 100 пункта. Техническата прогноза беше преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции в EUR/USD:

Изключително слабите данни за PMI от Еврозоната предизвикаха значителни продажби на еврото през първата половина на деня. Забавянето в производствената и сервизната дейност обяснява неотдавнашните коментари от страна на европейските политици за необходимост от агресивни намаления на лихвите в Еврозоната. Подобно важни данни се очакват и от САЩ през втората половина на деня, включително PMI на производството, PMI на услугите, композитно PMI, потребителското доверие на Университета в Мичиган и инфлационните очаквания. Силни показатели от тези индикатори биха оказали допълнителен натиск върху еврото и биха укрепили щатския долар, затова се препоръчва внима при обмисляне на дълги позиции.

Ако статистиката е благоприятна и двойката намалее, ще се фокусирам върху търговията около нивото на подкрепа от 1.0383, което беше формирано по-рано през деня. Фалшив пробив на това ниво би потвърдил валидна точка за вход за дълги позиции, насочени към възстановяване до съпротивата при 1.0437. Пробив и повторно тестване на този диапазон биха създали нови възможности за дълги позиции, със следваща цел 1.0497. Най-далечната цел е 1.0542, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD продължи да намалява и биковете не покажат активност при 1.0383, низходящата тенденция вероятно ще продължи. В този случай ще разгледам само влизане в дълги позиции след фалшив пробив на следващото ниво на подкрепа от 1.0333, новото месечно дъно. Алтернативно, планирам да купя след отскок от 1.0292, насочен към 30-35 точкова корекция в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции в EUR/USD:

Ако двойката се повиши след докладите, продавачите ще трябва да защитят съпротивата при 1.0437. Фалшив пробив на това ниво, съчетан със силни данни от САЩ, би позволил къси позиции, насочени към подкрепата при 1.0383. Пробив и повторно тестване на този диапазон отдолу вероятно ще доведат до допълнителни спадове към новото месечно дъно при 1.0333. Това движение би засилило низходящата тенденция на двойката. Най-далечната цел е 1.0292, където планирам да взема печалби.

Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня въпреки силните данни за PMI, купувачите ще имат шанс да се опитат да направят корекция до края на седмицата. В този случай ще отложа продажбата, докато двойката не изпробва следващото ниво на съпротива при 1.0497, където средните стойности на движение са подравнени в полза на продавачите. Ще продам на това ниво само след фалшив пробив. Ако не се появи низходящо движение на това ниво, ще разгледам къси позиции при отскок около 1.0542, насочен към 30-35 точкова корекция в рамките на деня.

Отчет COT (Commitment of Traders):

Последният отчет COT показва леко увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите позиции. Данните отразяват решението на Федералния резерв да намали лихвените проценти и президентството на Доналд Тръмп. При сегашните ниски нива изглежда, че по-малко търговци са склонни да продават еврото, което може да означава потенциално дъно за EUR/USD и началото на средносрочен обрат на низходящия тренд. Все пак, в момента има недостатъчни данни, за да се подкрепи този извод. По-забележимо е отсъствието на значителни купувачи за еврото, отколкото намалението на късите позиции.

Според последния отчет COT, неконтролираните дълги позиции са се увеличили с 103, достигайки 160,003, докато късите позиции са намалели с 14,113 до 167,113. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 3,761.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни:

Търговията се извършва под 30-дневната и 50-дневната плъзгаща средна, което сигнализира за подновен натиск надолу върху двойката. Забележка: Авторът използва плъзгащи средни, базирани на часовата графика (H1), което се различава от класическите дневни плъзгащи средни (D1).

Bollinger Bands:

Ако двойката намалее, долната граница на Bollinger Bands около 1.0383 ще играе ролята на ниво на подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума.
  • Период: 50 (жълто на графиката)
  • Период: 30 (зелено на графиката)
• MACD (Конвергенция/Дивергенция на плъзгащи средни):
  • Бърза EMA: Период 12
  • Бавна EMA: Период 26
  • SMA: Период 9
• Bollinger Bands: Период 20
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж-фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общия брой на отворените дълги позиции на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общия брой на отворените къси позиции на некомерсиалните търговци.
• Обща нетна позиция на некомерсиалните: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.