FX.co ★ GBP/USD: Търговски план за американската сесия на 22 ноември (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.2560 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутния график, за да анализираме какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив осигуриха точка за влизане в покупки на паунда. Въпреки това, това не доведе до значително покачване на двойката. Покупките около 1.2495, след голямо разпродаване на двойката, генерираха печалба от приблизително 40 точки. Техническата картина бе преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции в GBP/USD:

Много слабите PMI данни от Великобритания предизвикаха активно разпродажба на британския паунд в първата половина на деня. Активността в ключовия сектор на услугите на Обединеното кралство спря растежа през ноември, което е тревожен сигнал за цялата икономика. През втората половина на деня се очакват подобни доклади от САЩ: производственият PMI, PMI на услугите и композитният PMI. Покачването на тези индикатори би предоставило допълнителна причина за продажба на паунда, дори и двойката да търгува на седмични и месечни ниски нива.

Ще разгледам покупката на паунда само след спад и формиране на фалшив пробив около нивото на подкрепа от 1.2495. Това би потвърдило валидна входна точка за дълги позиции с цел възстановяване до нивото на съпротива от 1.2555, формирано по-рано през деня. Пробив и последващ ретест на този диапазон би представил нова възможност за влизане в дълги позиции с потенциал за достигане на 1.2606. Най-далечната цел би била нивото около 1.2654, където планирам да взема печалби.

Ако GBP/USD продължи да пада и няма бичи активности при 1.2495, което е месечното ниско ниво, мечките ще имат възможност да установят нова тенденция. Фалшив пробив около 1.2469 би бил единственото подходящо условие за отваряне на дълги позиции. Алтернативно, планирам да купя GBP/USD при отскок от ниското 1.2448, насочен към 30–35 пунктова вътрешнодневна корекция.

За отваряне на къси позиции в GBP/USD:

Натискът върху паунда е огромен—особено след като Банк ъв Ингланд реши да не намалява лихвените ставки, ограничавайки достъпа на икономиката до евтини пари и нови инвестиции. Въпреки това, предвид ниските нива, на които се търгува двойката, комбинирано с предстоящия край на седмицата, продажбите трябва да се подхождат с повишено внимание.

По-добре е да се изчака двойката да се покачи и за активна меча движение близо до нивото на съпротива от 1.2555. Фалшив пробив на това ниво, съчетан със силни данни от САЩ, би създал идеална входна точка за продажба. Целта би била продължаващо движение надолу към месечното ниско ниво от 1.2495. Пробив и ретест на този диапазон отдолу биха оставили купувачите без възможности, разчиствайки пътя до ниското 1.2469. Най-далечната цел би била нивото 1.2448, където планирам да взема печалби.

Ако GBP/USD се покачи и няма меча активност при 1.2555—особено след силни данни от САЩ—купувачите ще имат добра възможност за корекция в края на седмицата. В този случай мечките вероятно ще се оттеглят до областта на съпротива от 1.2606, където също се подреждат движещи се средни стойности в тяхна полза. Ще продавам само на това ниво, ако има фалшив пробив. Ако липсва движение надолу на това ниво, ще разгледам къси позиции при отскок около 1.2654, насочен към вътрешнодневна корекция от 30–35 пункта.

Доклад на COT (Commitment of Traders):

В последния доклад на COT, дългите и късите позиции бяха намалени. Настоящите данни отчитат президентството на Доналд Тръмп и намаленията на лихвите от Bank of England по време на ноемврийската среща. Въпреки това, голямото намаление на късите позиции просто показва, че по-малко търговци са склонни да продават на текущите цени. Междувременно, както показват данните, все още няма значителни купувачи, което прави сериозна корекция на паунда малко вероятна в близко бъдеще.

Като се има предвид слабите данни за БВП от Обединеното кралство, обоснованието за закупуване на паунда става дори по-слабо. Последният доклад на COT разкрива, че нетърговските дълги позиции са намалели с 745, до общо 119,992, докато късите позиции са намалели с 11,711, до 63,942. Следователно, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 1,162.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни:

Търговията протича под 30-дневната и 50-дневната пълзяща средна, което сигнализира за допълнителен натиск надолу върху валутната двойка. Забележка: Авторът разглежда пълзящите средни на часовата графика (H1), което се различава от класическите дневни пълзящи средни (D1).

Bollinger Bands (Ленти на Болинджър):

Ако двойката спадне още, долната граница на Лентите на Болинджър, около 1.2520, ще действа като ниво на подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изравняване на волатилността и шума.
  • Период: 50 (показан в жълто на графиката)
  • Период: 30 (показан в зелено на графиката)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Бърза ПЧС (EMA): Период 12
  • Бавна ПЧС (EMA): Период 26
  • ПСЯ (SMA): Период 9
• Bollinger Bands: Период 20
• Некомерсиални търговци: Спекуланти, като например индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги некомерсиални позиции: Представлява общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представлява общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Обща нетна позиция на некомерсиалните търговци: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.