FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията на САЩ на 21 ноември (Анализ на сутрешната търговия). Еврото продължава да спада

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0529 и планирах да вземам решения за влизане на пазара от това ниво. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме случилото се. Спадът и формирането на фалшив пробив предоставиха възможност за влизане в дълги позиции. Въпреки това, след покачване от 15 пункта, натискът върху двойката се възобнови. Техническата картина за втората половина на деня беше преразгледана.

За отваряне на дълги позиции в EUR/USD

Речите на европейските политици не донесоха полза за купувачите на еврото, както предупредих в сутрешната прогноза. През втората половина на деня ще бъдат публикувани важни данни за пазара на труда в САЩ. Очакват се седмичните данни за първоначалните молби за безработица, и евентуално увеличение в тези данни може да намали търсенето на щатския долар. Индексът на Филаделфийския Фед за промишлеността също ще бъде във фокус за търговците.

Ако статистиката е благоприятна, натискът върху еврото ще продължи, а изявленията на представители на Федералния резерв вероятно ще засилят низходящото движение. При по-нататъшен спад на двойката, предпочитам да действам близо до нивото на подкрепа 1.0497, което съвпада с месечния минимум. Само формирането на фалшив пробив на това ниво, подобно на разгледания по-рано сценарий, ще оправдае добавянето на дълги позиции като част от корективно движение. Това може да отвори пътя към нивото 1.0557, което се формира през първата половина на деня.

Пробивът и повторното тестване на диапазона ще потвърдят подходящата точка за вход за покупка, с цел да се обнови нивото 1.0607. Крайната цел ще бъде нивото 1.0653, където планирам да взема печалба.

Ако EUR/USD продължи да пада и във втората половина на деня не се наблюдава активност от страна на биковете близо до 1.0497 — вероятен сценарий — мечи пазар ще продължи. В такъв случай, ще вляза само след наблюдение на фалшив пробив близо до следващата подкрепа на 1.0474, което представлява нов месечен минимум. Планирам да отворя дълги позиции при отблъскване от 1.0451, с цел вътрешнодневна корекция нагоре от 30–35 точки.

За отваряне на къси позиции в EUR/USD

Ако двойката се покачи, продавачите трябва да защитят съпротивата на 1.0554, където подвижните средни са позиционирани в тяхна полза. Фалшив пробив при това ниво, комбиниран с изявления от представители на Федералния резерв относно по-бавното намаление на лихвения процент в САЩ, ще създаде възможност за отваряне на къси позиции с перспектива за спад до нивото на подкрепа 1.0497.

Пробивът и последващото повторно тестване отдолу на този диапазон ще представят друга подходяща възможност за продажба, насочвайки към нов месечен минимум на 1.0474, което ще укрепи още повече низходящия тренд на двойката. Крайната цел ще бъде нивото 1.0451, където планирам да взема печалба.

Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и пазарните участници игнорират изявленията на представители на Федералния резерв, купувачите на еврото може да получат нов шанс за инициатива на корекция. В такъв случай, ще отложа продажбите, докато двойката не тества следващото ниво на съпротива на 1.0607. На това ниво ще обмисля продажби отново, но само след неуспешен опит за пробив. Планирам да отворя къси позиции при отблъскване от 1.0653, с цел за низходяща корекция от 30–35 точки.

Анализ на COT Доклада (Commitment of Traders)

Докладът за ангажиментите на търговците (COT) за 12 ноември разкрива леко нарастване на дългите позиции и рязък спад на кратките позиции. Тези данни отразяват решението на Федералния резерв за намаляване на лихвените проценти, както и политиките по време на президентството на Доналд Тръмп. При настоящите ниски стойности се оказва, че по-малко търговци са склонни да продават еврото, което би могло да сигнализира за достигане на дъното на EUR/USD и потенциална промяна в средносрочния низходящ пазар. Въпреки това няма достатъчно данни за потвърждаване на тази хипотеза и е прекалено рано да се прави тежка констатация на база на доклада.

Липсата на интерес от купувачите на еврото е по-значим фактор от намалението на продавачите. COT докладът показва, че некомерсиалните дълги позиции са се увеличили със 103 до 160,003, докато кратките позиции са намалели с 14,113 до 167,113. Следователно разликата между дългите и кратки позиции е нараснала с 3,761.

Индикатори за сигнали

Пълзящи средни: Търговията се осъществява точно под 30-дневната и 50-дневната пълзяща средна, което показва нов натиск върху двойката.

Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни са анализирани въз основа на часовата графика H1 и се различават от конвенционалните дефиниции на дневните пълзящи средни на дневната графика D1.

Индикаторни ленти на Болинджър: В случай на спад, долната граница на лентите на Болинджър около 1.0525 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума.
  • Период – 50 (жълта линия на графиката)
  • Период – 30 (зелена линия на графиката)
• MACD (Конвергенция/дивергенция на пълзящи средни): Измерва съотношението между две пълзящи средни.
  • Бърза ЕМА: период 12
  • Бавна ЕМА: период 26
  • СМА: период 9
• Индикаторни ленти на Болинджър: Идентифицира волатилността и потенциалните зони за обръщане.
  • Период – 20
• Некоммерчески търговци: Спекуланти като индивидални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги некоммерчески позиции: Представляват общия брой отворени дълги позиции, държани от некоммерчески търговци.
• Къси некоммерчески позиции: Представляват общия брой отворени къси позиции, държани от некоммерчески търговци.
• Нетна некоммерческа позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от некоммерчески търговци.