FX.co ★ Препоръки за търговия и анализ на EUR/USD на 14 ноември: Край ли е това, или не още?

5-минутен анализ за EUR/USD

В сряда, двойката EUR/USD продължи своето спадане. Дори скептиците на нашите пазарни хипотези и прогнози могат сега да видят, че пазарът ребалансира двойката, приближавайки я към нейната справедлива стойност. Нека си припомним, че пазарът повиши еврото и понижи долара в продължение на две години, управляван изцяло от очакванията за бъдещо облекчаване на паричната политика от страна на Федералния резерв. Предупредихме, че след 18 септември доларът може да започне силно и продължително рали. Както виждаме, от 18 септември доларът се покачва непрекъснато — дори в дните, когато логически би трябвало да пада. Например, вчерашният спад беше напълно нелогичен. Единственият макроикономически доклад за деня — инфлацията в САЩ — отговори на очакванията, което би трябвало поне да избегне стимулиране на допълнителни покачвания на долара. Освен това, като се има предвид, че доларът се покачваше в продължение на няколко дни преди доклада, може да се предположи, че пазарът вече е отразил инфлацията в САЩ.

Но не. Доларът продължи да се покачва просто защото преди това е спадал твърде дълго и необосновано. Признаваме, че други фактори влияят на курса на долара, като фактора на Тръмп, потенциалната инфлация при Тръмп и монетарното облекчаване от Европейската централна банка, които пазарът преди това пренебрегваше. Въпреки това, едва ли някой ще отрече, че тези фактори удобно съвпадат с растежа на долара веднага след първото понижаване на лихвения процент от Федералния резерв.

На 5-минутната времева рамка, двойката можеше да формира перфектен сигнал за продажба вчера, но пропусна нивото 1.0658 с едва три пипса. Въпреки това, сигнал за продажба беше формиран близо до това ниво, тъй като предупредихме, че спадът може да продължи дори без точно връщане към това ниво. Частично връщане се случи, но не беше точно. Последващо, цената достигна най-близко ниво и не показа склонност към корекция.

COT Report

Последният доклад "Commitments of Traders" (COT) е с дата 5 ноември. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време оставаше оптимистична, като мечките не успяваха да доминират. Въпреки това, преди три седмици професионалните трейдъри значително увеличиха късите си позиции, като за първи път от дълго време нетната позиция стана отрицателна. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ сочи към консолидация—плосък пазар. На седмична времева рамка, двойката търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г., ефективно преминавайки от 7-месечен към 20-месечен диапазон. Движението към 1.0448 остава по-вероятно.

В момента червените и сините линии се пресекоха и смениха позициите си. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група се увеличи с 600, докато късите позиции намаляха с 28,000, което доведе до нетен спад от 27,400. Еврото все още има значителен потенциал за по-нататъшен спад.

Анализ на EUR/USD за 1 час

Двойката продължава да формира нов низходящ тренд на часовата графика. Няма смисъл да се обсъждат фундаментални или макроикономически причини за средносрочното понижение на долара – такива не съществуват. В средносрочен план очакваме единствено спад на еврото. С всеки изминал ден се убеждаваме, че пазарът напълно е оценил цикъла на парично облекчаване на Федералния резерв и сега отчита други елементи, които всички сочат в една посока: растеж на долара.

За 14 ноември подчертаваме следните нива на търговия: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 и 1.1006, както и линиите Senkou Span B (1.0810) и Kijun-sen (1.0691). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, така че вземете това предвид, когато определяте търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво на изравняване на печалбата, ако цената се движи с 15 пункта във ваша полза, за да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът е фалшив.

В четвъртък председателят на Федералния резерв Джером Пауъл ще изнесе реч в САЩ, а еврозоната ще публикува доклади за БВП за третото тримесечие и за индустриалното производство. Това са най-значимите събития за деня.

Обяснения на графиката:

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата на 1-часовата графика. Те са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии: тренд линии, тренд канали и други технически модели.

Индикатор 1 на графиките COT: Нетна позиция за всеки категория търговци.