FX.co ★ Препоръки за търговия и анализи за EUR/USD на 13 ноември; Eврото няма какво да противопостави на долара

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD продължи своето спускане спокойно във вторник, макар че вече терминът "спускане" може да звучи недостатъчно. Това е по-скоро неумолим срив без корекции. Въпреки че еврото не губи между 100–150 пипса дневно, то се движи устойчиво надолу от месец и половина. Например, нямаше значими причини за нов спад на еврото в понеделник или вторник. Не бяха публикувани важни макроикономически доклади и нямаше изказвания от представители на Европейската централна банка или Федералния резерв, които да могат драстично да променят пазара. Еврото продължава да пада поради причините, които подчертаваме още от началото на годината. В резултат, цената се приближава до първоначалната си цел около 1.0450.

Този продължителен спад произтича от факта, че еврото остана прекомерно изкупено твърде дълго, докато пазарът прекара две години в концентрация единствено върху очакваното облекчаване на политиката на Федералния резерв. Повтаряме многократно за това предупреждение. Това, което наблюдаваме сега, е последицата от неоснователни покупки на еврото. Освен това си струва да се отбележи, че възходящото движение през последните две години беше просто корекция, а след корекция започва нова трендова фаза. Силата на текущото движение посочва коя фаза е корекция и коя е тренд.

Ние оставаме твърдо на позицията си в подкрепа на по-нататъшния спад на еврото, както прогнозирахме в началото на годината. За разлика от другите анализатори, ние се стремим да идентифицираме нелогични движения, които са същностни манипулации от страна на пазарните създатели. Вчера се формира само един сигнал за продажба, когато цената се възстанови от зоната 1.0658–1.0669. За щастие, цената коригира обратно до тази зона, тъй като спадът можеше да продължи без прекъсване. Независимо от това, късата позиция беше предсказуемо печеливша.

COT Доклад

Последният доклад за Търговските ангажименти (COT) е от 5 ноември. Нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време оставаше бичи, като мечките не успяваха да завземат надмощие. Въпреки това, преди три седмици, професионалните търговци значително увеличиха своите къси позиции, което доведе до негативна нетна позиция за първи път от много време насам. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.

Все още няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ показва консолидация — равен пазар. На седмичен времеви интервал, двойката търгува между 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г., което ефективно я прехвърля от 7-месечен на 20-месечен диапазон. Движение към 1.0448 остава по-вероятно.

В момента червената и синята линия се пресекли и обърнали своите позиции. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в некомерсиалната група се увеличи с 600, докато късите позиции намаляха с 28,000, което доведе до нетен спад от 27,400. Еврото все още има силен потенциал за по-нататъшен спад.

Анализ на EUR/USD за 1 час

Двойката възобнови формирането на нов низходящ тренд на едночасовия времеви хоризонт. Няма смисъл да се обсъждат фундаменталните или макроикономическите основи за средносрочното понижение на долара – те просто не съществуват. Очакваме нищо друго освен по-нататъшно обезценяване на еврото в средносрочен план. Пазарът вече напълно е оценил цикъла на облекчаване на паричната политика на Фед и сега реагира на други фактори, които насочват към по-силен долар.

На 13 ноември подчертаваме следните нива за търговия - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, както и линиите Senkou Span B (1.0810) и Kijun-sen (1.0716). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Помнете да поставите Stop Loss поръчка на цена равна на началната стойност, ако цената е тръгнала в предвидената посока с 15 пипа. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът е фалшив.

САЩ ще публикуват своя октомврийски доклад за инфлацията в сряда, докато икономическият календар на Еврозоната остава празен. Очакванията на пазара за нарастваща инфлация в САЩ предполагат по-нататъшно укрепване на долара, особено ако инфлацията надвиши текущите прогнози. Въпреки това, ако прогнозата се изпълни, е възможна краткосрочна корекция нагоре.

Обяснения на графиката:

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата към 1-часовата времева рамка. Това са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, където цената преди това се е отразила. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии: Линии на тренда, трендови канали и други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките: Размер на нетната позиция за всяка категория търговци.