FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 8 ноември (Преглед на сутрешните сделки). Еврото изпитва трудности да се повиши над 1.0792

В сутрешната ми прогноза акцентирах върху нивото 1.0792 и планирах своите търговски решения около него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да прегледаме събитията. Двойката се изкачи до това ниво и преживя фалшив пробив, което предостави входна точка за къси позиции. Това доведе до леко намаление от 15 точки, преди натискът да отслабне. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.

За откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Предвид липсата на значителни данни от еврозоната през първата половина на деня, не е изненадващо, че еврото не успя да пробие над 1.0792. Вниманието сега се насочва към ноемврийските инфлационни очаквания, Индекса на потребителското доверие на Университета на Мичиган и реч на член на FOMC, Michelle Bowman. Силните данни от САЩ могат да засилят натиска върху еврото, насочвайки двойката към нивото на подкрепа 1.0754, което остана непокътнато през сутрешната сесия.

Фалшив пробив при 1.0754 може да създаде благоприятни условия за изграждане на дълги позиции, водещи до корекция към 1.0792. Пробив и повторен тест на това ниво ще потвърди правилната точка за започване на покупки, с цел 1.0822. Крайната цел е 1.0855, където планирам да реализирам печалби.

Ако EUR/USD спадне и не се наблюдава значителна активност около 1.0754 през втората половина на деня, еврото рискува да се върне към по-широк низходящ тренд. В този случай ще разглеждам дълги позиции само след фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.0715. Освен това, планирам да открия дълги позиции при отскок от 1.0685, с цел 30-35 пункта нагоре корекция в рамките на деня.

За откриване на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите ще се стремят да защитят нивото на съпротива при 1.0792. Фалшив пробив на това ниво, както е описано по-рано, може да предостави точка за влизане в къса позиция, с target спад към нивото на подкрепа 1.0754, където се намират движещите средни.

Пробив и задържане под този диапазон, последвано от повторен тест отдолу, би потвърдило сигнал за продажба, като двойката се насочва към седмичния минимум при 1.0715 и установява нов низходящ тренд. Крайната цел е 1.0685, където планирам да реализирам печалби.

Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и продавачите не успеят да защитят 1.0792, купувачите могат да получат възможност да изградят по-голяма корекция. В този случай ще отложа продажбите, докато двойката не тества следващото ниво на съпротива при 1.0822. Ще продавам на това ниво, но само след неуспешна консолидация. Накрая, планирам да открия къси позиции при отскок от 1.0855, с цел 30-35 пункта надолу корекция.

Анализ на COT отчета:

Отчетът за ангажиментите на търговците (COT) за 29 октомври показа значително увеличение на късите позиции и леко нарастване на дългите позиции. Заслужава да се отбележи, че данните не отразяват последни резултати за пазара на труда в САЩ или реакцията на пазара към скорошни обществени проучвания относно изборите за президент на САЩ.

Срещата на Федералния резерв тази седмица, с очакваното намаление на лихвите, прави отчета по-малко релевантен. Според COT отчета, некомерсиалните дълги позиции са се увеличили с 6,154 до 159,313, докато некомерсиалните къси позиции са се увеличили с 27,934 до 209,617. В резултат на това, нетната некомерсиална позиция се е разширила с 543 контракта.

Сигнали от индикатори:

Пълзящи средни: Търговията в момента се осъществява около 30- и 50-дневните пълзящи средни, което подсказва несигурност на пазара.

Забележка: Авторът анализира пълзящите средни на часовия график H1, което се различава от стандартната дефиниция на дневните пълзящи средни на графиката D1.

Ленти на Болинджър: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0760 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Омекотява волатилността и шума, за да идентифицира трендовете.Период: 50, отбелязан в жълто на графиката.Период: 30, отбелязан в зелено на графиката.
• MACD (Събиране и Различаване на Пълзящи Средни): Измерва събирането/различаването на пълзящите средни.Бърза EMA: 12, Бавна EMA: 26, SMA: 9.
• Ленти на Болинджър: Индикатор за волатилност с период 20.
• Некоммерчески търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж-фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Некоммерчески дълги позиции: Общият брой дълги позиции, държани от некоммерческие търговци.
• Некоммерчески къси позиции: Общият брой къси позиции, държани от некоммерческие търговци.
• Некоммерческа нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некоммерческие търговци.