FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за Американската сесия на 7 ноември (Преглед на сутрешната търговия)

В сутрешната ми прогноза наблегнах на нивото 1.0755 като ключово за вземане на решения за влизане в пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да оценим събитията. Пробивът и последващият повторен тест на този диапазон осигуриха точка за влизане при покупки на евро. Въпреки това, след покачване от 15 точки, търсенето на рискови активи намаля. Техническата картина е преразгледана за втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции в EUR/USD:

Перспективите за растеж на еврото зависят от днешната среща на Федералния резерв и, по-конкретно, от коментарите на председателя на Фед, Джером Пауъл. Ще се въздържа от прибързани решения за влизане на пазара. Ако Пауъл неочаквано приеме предпазлива позиция по отношение на намаляването на лихвите, като цитира потенциални скокове в инфлацията от политиките на администрацията на Тръмп, еврото вероятно ще продължи понизходящия си тренд. В противен случай, корекцията на двойката може да продължи.

Ако еврото се понижи, фалшив пробив около 1.0715 би създал благоприятни условия за увеличаване на дългите позиции, което ще позволи корекцията да насочи към нивото от 1.0756, където се концентрира търговията. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят оптимална входна точка за покупки, насочени към нивата от 1.0792 и 1.0825. Крайната цел е 1.0855, където планирам да осигуря печалбите.

Ако няма активност около 1.0715 през втората половина на деня, еврото рискува да се върне към седмичното ниско ниво. В този сценарий ще вляза на пазара само при фалшив пробив около следващата поддръжка на 1.0685. Дълги позиции при отскок ще бъдат разгледани само от 1.0642, с цел 30-35 точкова корекция нагоре през деня.

За откриване на къси позиции в EUR/USD:

Продавачите ще се фокусират върху защитата на нивото съпротивление от 1.0792, установено по време на вчерашната сесия. Фалшив пробив на това ниво, комбиниран с ястребов тон на Пауъл, ще предостави възможност за продажба, насочена към поддръжката на 1.0756. Пробив и консолидиране под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу, ще предлагат друга възможност за продажба, насочена към седмичното ниско ниво от 1.0715. Това би установило нов мечи тренд. Крайната цел е зоната от 1.0685, където печалбите ще бъдат осигурени.

Ако двойката се повиши и продавачите не успят да защитят нивото от 1.0792 (което е малко вероятно), купувачите може да изградят по-голяма корекция. В този случай ще отложа продажбите, докато не се тества следващата съпротива на 1.0825. Продажба ще се извърши само след неуспешна консолидация на това ниво. Къси позиции при отскок ще бъдат разгледани също така от 1.0855, с цел 30-35 точкова корекция надолу.

Анализ на COT доклад:

Докладът COT (Commitment of Traders) от 29 октомври показа рязко увеличение на късите позиции и умерено нарастване на дългите позиции. Важно е да се отбележи, че докладът не включва последните данни от пазара на труда в САЩ или реакциите към проучванията на общественото мнение за президентските избори. Освен това, заседанието на Фед тази седмица и очакваното намаление на лихвените проценти намаляват значимостта на доклада.

Некомерсиалните дълги позиции се увеличиха с 6,154 до 159,313, докато късите позиции нараснаха с 27,934 до 209,617. В резултат, нетната позиция се разшири с 543 контракта.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средниТърговията се осъществява около 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което показва несигурност на пазара.

Забележка: Авторът анализира плъзгащи средни на H1 часовия график, което се различава от стандартното дефиниране на дневни плъзгащи средни на D1 графика.

Bollinger BandsВ случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0715 ще действа като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Плъзгаща средна (MA): Осреднява цените, за да определи трендовете чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50, отбелязан в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна (MA): Осреднява цените, за да определи трендовете чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30, отбелязан в зелено на графиката.
• MACD (Конвергенция/дивергенция на плъзгащи средни): Измерва конвергенцията/дивергенцията на плъзгащите средни. Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9.
• Bollinger Bands: Индикатор на волатилността с период 20.
• Необвързани търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични критерии.
• Необвързани дълги позиции: Общият брой дълги позиции, държани от необвързани търговци.
• Необвързани къси позиции: Общият брой къси позиции, държани от необвързани търговци.
• Нетна необвързана позиция: Разликата между дългите и късите позиции на необвързани търговци.