FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 6 ноември; Пазарът реагира на изборите

EUR/USD 5-минутен анализ

Валутната двойка EUR/USD неочаквано показа възходящо движение във вторник. Въпреки това няма причина за изненада от това движение, тъй като в момента текат възходящи корекции, а в САЩ стартираха президентските избори. Предупредихме, че тази седмица може да се наблюдават много необясними движения, и вторник го доказва. Трудно е да се каже за какво се подготвя пазарът или на кой кандидат залага повече. Последните проучвания не показват ясна преднина на нито един от кандидатите - нито на Камала Харис, нито на Доналд Тръмп, което прави тези движения непредсказуеми. Въпреки това вярваме, че корекцията ще приключи и пазарът ще се върне към низходящия тренд.

Също така е важно да се отбележи, че ключовият доклад във вторник - ISM услугова PMI - беше игнориран. Докладът надмина прогнозите, което би трябвало да подкрепи долара, но пазарът сега е изцяло фокусиран върху изборите, срещата на Федералния резерв и срещата на Английската банка. Тези непредсказуеми движения започнаха и може да продължат до края на седмицата.

Към този момент имаме възходящ тренд, така че няма причина да продаваме двойката, поне в краткосрочен план. Трябва да очакваме възобновяване на основния тренд и да обмислим опции за продажба само след преминаване на трендовата линия.

Във вторник имаше точно един търговски сигнал. По време на европейската сесия, цената премина над нивото от 1.0889, което можеше да бъде използвано от търговците за покупки. До края на деня двойката достигна до нивото 1.0935, където можеха да се изтеглят печалбите. Тъй като няма признаци за приключване на корекцията, оставането в дълги позиции е възможно. Но волатилността може да се засили днес и утре, като цените се люшкат и в двете посоки.

COT Доклад

Последният доклад COT, датиран от 29 октомври, показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичи за дълго време, като последният опит на мечките да поемат контрол се проваля зрелищно. Въпреки това, преди две седмици, броят на късите позиции, открити от професионални трейдъри, рязко се увеличи и нетната позиция стана негативна за първи път от дълго време. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ показва цената в зона на консолидация — същностно, плосък тренд. При разглеждане на седмичния времеви интервал, е ясно, че двойката търгува между нивата 1.0448 и 1.1274 от декември 2022 г. С други думи, седеммесечният плосък тренд се е удължил до 18 месеца, което прави по-нататъшен спад по-вероятен — поне до нивото от 1.0448.

Червената и синята линии се пресичат и сменят позиции една спрямо друга. През последната отчетна седмица броят на дългите в некомерсиалната група се увеличи с 6,100, докато късите нараснаха с 27,900, намалявайки нетната позиция с 21,800. Все още съществува силен потенциал за спад на еврото.

1-часов анализ EUR/USD

Двойката започна корекционно движение нагоре в рамките на низходящ тренд на часовия времеви интервал. Няма особена причина да се обсъждат фундаменталните и макроикономическите основания за нов спад на долара - те не съществуват. В средносрочен план очакваме само спад на еврото. В краткосрочен план перспективата е за корекция, силата на която ще зависи в голяма степен от срещата на Фед тази седмица. Пазарът може да реагира рязко и на резултатите от изборите, които могат да се знаят до края на седмицата.

За 6 ноември сме определили следните търговски нива: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 и 1.1147, заедно с линията Senkou Span B (1.0816) и линията Kijun-sen (1.0867). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите стоп-лос ордер на точка на равновесие, ако цената се движи 15 пипа в желаната посока. Това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда се очаква ново изказване на Кристин Лагард в Еврозоната, но няма значими събития в САЩ. Докато Лагард не направи значителни коментари във вторник, пазарът ще обръща внимание изцяло върху изборите днес.

Обяснения на графиките:

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия на 1-часовия времеви интервал. Това са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъснала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии: Линии на тренда, трендови канали и други технически модели.

Индикатор 1 на графиките на COT: Размер на нетната позиция за всяка категория трейдъри.