FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за Американската сесия на 29-ти октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза акцентирах върху нивото 1.0828 като ключова точка за започване на сделки. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме резултатите. Покачването и формирането на фалшив пробив на това ниво предоставиха отлична възможност за влизане в къса позиция, което доведе до спад към целевото ниво от 1.0794, носейки около 30 точки печалба. Техническата картина оттогава е коригирана за втората половина на деня.

Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Неуспешните опити на биковете да пробият над 1,0825 и горната граница на триъгълника, както беше обсъдено в сутрешния ми анализ, вероятно насърчиха продавачите да действат. През втората половина на деня се очаква публикуването на данни за търговския баланс на САЩ, индекса на цените на жилищата S&P/Case-Shiller 20-City Composite и потребителското доверие, като последният ще привлече най-много внимание. Силни данни ще окажат допълнителен натиск върху двойката, вероятно притискайки я към нова подкрепа при 1,0783, където планирам да действам. Фалшив пробив там би създал добре условие за изграждане на дълги позиции, потенциално отваряйки път обратно към нивото 1,0825, което днес остана непроходимо. Пробив и повторен тест на този диапазон би потвърдил влизане в дълги позиции с цел 1,0858. Крайната цел е 1,0900, където ще затваря печалби. Ако EUR/USD спадне без значителен интерес за покупка около 1.0783 следобеда, пазарът вероятно ще се измести в полза на продавачите, като двойката се очаква да падне обратно до подкрепа при 1.0764, създавайки предизвикателства за купувачите. Ще влизам там само след фалшив пробив. Планирам да отворя дълги позиции при отскок от 1,0738, като целя 30-35 точки интрадневна възходяща корекция.

Отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите се справиха добре и сега се насочват към вчерашното дъно. В случай на нов опит за повишение, фалшив пробив около 1,0825, както беше обсъдено по-горе, би предоставил възможност за влизане в къси позиции, насочени към подкрепа при 1,0783. Пробив и консолидация под този диапазон, последван от повторен тест отдолу нагоре, би създало друга възможност за продажба с цел зона 1,0764, което би анулирало перспективите за растеж на купувачите. Крайната цел би била зоната 1,0738, където ще затварям печалби. Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня без меча активност при 1,0825, купувачите може да се опитат на по-голяма възходяща корекция. В такъв случай ще изчакам къси позиции до теста на следващата съпротива при 1,0858, където също ще продавам, но само след неуспешна консолидация. Ще отварям къси позиции незабавно при отскок от 1,0900, с цел 30-35 точки низходяща корекция.

Докладът COT от 22 октомври показа рязко увеличение на късите позиции и продължаващо намаляване на дългите позиции. Това предполага високи очаквания за активно намаляване на лихвения процент от страна на ЕЦБ, мнение, което се споделя от европейските политици, докато се очаква Федералния резерв на САЩ да заеме по-предпазлив подход. Данните за БВП на САЩ и статистиката за пазара на труда тази седмица вероятно ще внесат яснота в ситуацията, като евентуално намалят спешността за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти и предложат допълнителна подкрепа за долара. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 16,160 до 153,159, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 29,514 до 181,683, като разликата между дълги и къси позиции се увеличава с 2,156.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни:

Сегашното ценово движение остава близо до 30- и 50-дневните пълзящи средни, което предполага странична пазарна тенденция.

Bollinger Bands:

Ако цената се понижи, подкрепата вероятно ще е около долната линия на 1.0800.

Описание на индикаторите:

• 30-периодна пълзяща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума, отбелязана в зелено на графиката.
• 50-периодна пълзяща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума, отбелязана в жълто на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза EMA – 12 периода, Бавна EMA – 26 периода, SMA – 9 периода.
• Bollinger Bands: 20 периода.
• Некоммерсиални трейдъри: Спекуланти, включително индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
• Дълги некоммерсиални позиции: Общо количество дълги отворени позиции на некоммерсиални трейдъри.
• Къси некоммерсиални позиции: Общо количество къси отворени позиции на некоммерсиални трейдъри.
• Обща некоммерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дълги позиции на некоммерсиалните трейдъри.