FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 28 октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В утринната ми прогноза подчертях нивото от 1.0801 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутния график и да видим какво се случи. Възходящото движение и фалшивият пробив на това ниво осигуриха отлична точка за влизане при продажби, но очакваното низходящо движение не се материализира, което доведе до загуби. Техническата перспектива остана непроменена за втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции при EUR/USD:

При липса на данни от Еврозоната, купувачите изглежда използваха тънките пазарни условия, преминавайки над 1.0801 с минимална съпротива. Основната им задача през втората половина от деня ще бъде да защитят това ниво. Фалшив пробив на това ниво сред отсъствието на значими данни от САЩ ще създаде благоприятни условия за изграждане на дълги позиции, отваряйки пътя обратно към 1.0838. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят точка за покупка с цел достигане до 1.0868. Финалната цел е 1.0900, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD намалее и не се наблюдава активност около 1.0801 през втората половина на деня — където подвижните средни благоприятстват продавачите — двойката вероятно ще се върне към подкрепата на 1.0764, създавайки значими предизвикателства за купувачите. Ще вляза тук само след формация фалшив пробив. Планирам да отворя дълги позиции при отблъскване от 1.0738, насочвайки се към краткосрочна възходяща корекция от 30-35 пункта.

За откриване на къси позиции при EUR/USD:

Продавачите не направиха опити през първата половина на деня, което беше изненадващо, особено след тяхното активно поведение в петък. Сега мечките имат много по-важна задача: защита на горната граница на консолидационния диапазон при 1.0838. Ако двойката се покачи, фалшив пробив на това ниво ще предостави входна точка за къси позиции с потенциал за спад до подкрепата при 1.0801, която е подкрепена от подвижни средни, които благоприятстват биковете. Пробив и задържане под този диапазон, последван от повторен тест отдолу, ще служат като друга валидна точка за продажби, с движение към 1.0764, изтривайки перспективите за растеж на купувачите. Финалната цел е нивото от 1.0738, където ще взема печалби. Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и мечките отсъстват на 1.0838, купувачите ще имат шанс за изграждане на по-голяма възходяща корекция. В този случай ще забавя продажбите до тестване на следващата съпротива при 1.0868. Ще продавам и тук, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отблъскване от 1.0900, насочвайки се към вътрешнодневна низходяща корекция от 30-35 пункта.

Докладът COT от 15 октомври показа рязко увеличение на късите позиции и допълнително намаление на дългите позиции. Данните ясно отразяват наскорошното решение на Европейската Централна Банка за намаляване на лихвите, като фокусът върху по-агресивно намаляване на политиките до края на годината видимо промени динамиката на пазара. Сега, купувачите на рискови активи вече не доминират както преди, като балансът е почти равен: 169,319 срещу 152,169. Тази седмица се очаква да бъде относително спокойна, тъй като малко важни данни се очакват, така че мечият пазар на еврото остава в центъра на вниманието. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции намаляха с 4,547 до 169,319, докато късите некомерсиални позиции се увеличиха с 17,401 до 152,169, стеснявайки нетната разлика между дългите и късите позиции с 1,402.

Сигнали на индикатора:

Плъзгащи се средни

Търговията се осъществява леко над 30 и 50-дневните плъзгащи се средни, което показва корекция на двойката.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите се средни са разглеждани на часовия график H1 и се различават от обичайните плъзгащи се средни на дневния график D1.

Болинджърови ленти

При спад, долната граница на индикатора около 1.0785 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща се средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50 (жълто на графиката); период – 30 (зелено на графиката).
• MACD Индикатор (Конвергенция/Дивергенция на плъзгащата се средна): Бърза EMA – период 12; Бавна EMA – период 26; SMA – период 9.
• Болинджърови ленти: Период – 20.
• Некоммерчески търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
• Дълги некоммерчески позиции представляват общият брой отворени дълги позиции на некоммерческите търговци.
• Къси некоммерчески позиции представляват общият брой отворени къси позиции на некоммерческите търговци.
• Обща некоммерческа нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некоммерческите търговци.