FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 25 октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.0838 и планирах да взема решения за влизане на базата на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи там. Покачването и формирането на фалшив пробив на това ниво предложиха благоприятна точка за влизане за продажби, което доведе до последващо падане от 15 пункта, обхващайки по-голямата част от интрадея волатилността на деня. Техническата перспектива не беше коригирана за втората половина на деня.

Как да отворим дълги позиции на EUR/USD:

Очевидната реакция на данните от Германия, последвана от пълна липса на инициативност, задържа търговията в страничен канал през втората половина на деня. Предстоящите данни включват поръчките за дълготрайни стоки в САЩ, както и индекса за потребителско доверие и инфлационните очаквания на Университета на Мичиган. Ако тези публикации съвпаднат с прогнозите на икономистите, купувачите на евро може да се опитат отново да пробият над 1.0838. Ако двойката спадне след данните, действията ще последват утринния план, но само около зоната за подкрепа 1.0811. Образуването на фалшив пробив там би създало подходящо условие за изграждане на дълги позиции, отваряйки път обратно към нивото 1.0838. Пробив и последващо повторно тестване на този обхват може да предостави потенциална входна точка за покупка, с цел достигне на 1.0868. Горната цел би била върхът 1.0900, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD спадне и липсва интерес за покупка около 1.0811 през втората половина на деня, търговията ще остане в канала и двойката вероятно ще се върне към подкрепата 1.0768, представлявайки значителни предизвикателства за купувачите. Ще вляза само след като се образува фалшив пробив там. Планирам да отворя дълги позиции директно на отскок от 1.0764, целейки вътрешнодневна корекция от 30-35 пункта.

Как да отворим къси позиции на EUR/USD:

Мечките се показаха около 1.0838, но не успяха да предложат нещо значително след това. Ако двойката се повиши отново след докладите от САЩ, само образуването на фалшив пробив около 1.0838, подобно на това, което обсъждах по-рано, ще предостави входна точка за къси позиции, с перспектива за спад към подкрепата от 1.0811, където подвижните средни подкрепят възходящото движение. Пробив и консолидиране под този диапазон, последвано от повторен тест от долу нагоре, би било друга подходяща възможност за продажба, целейки нивото 1.0788, което ще подкопае перспективите на купувачите за по-нататъшен растеж. Най-далечната цел би била зоната 1.0764, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и мечките не успеят да задържат нивото 1.0838, което вече е доказано ефективно веднъж, купувачите могат да засилят корекцията. В този случай ще отложа продажбата, докато не бъде тествано следващото съпротивление при 1.0868. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции директно на отскок от 1.0900, целейки низходяща корекция от 30-35 пункта.

Справката COT (Commitment of Traders) от 15 октомври показа рязко увеличение на късите позиции и ново намаление на дългите позиции. Ясно е, че данните вече отразяват неотдавнашното решение на Европейската централна банка за намаляване на лихвените проценти, а фокусът върху по-агресивно смекчаване на политиката до края на годината очевидно промени баланса на силите на пазара. Сега купувачите на рискови активи вече не водят толкова уверено, като балансът между двете групи е почти равен: 169,319 срещу 152,169. Тази седмица обещава да бъде сравнително спокойна, тъй като практически няма важни данни, така че мечешките изгледи за еврото остават. Справката COT показа, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 4,547 до 169,319, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили с 17,401 до 152,169. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции намаля с 1,402.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни:

Търговията е малко над 30 и 50-дневните подвижни средни, което показва корекция в двойката.

Забележка: Периодът и цените на подвижните средни са разгледани от автора на графиката H1 за един час и се различават от класическата дефиниция на дневните подвижни средни на графиката D1 за един ден.

Болинджър ленти:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0811 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна: Определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума. Период – 50, отбелязана в жълто на графиката.
• Подвижна средна: Определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума. Период – 30, отбелязана в зелено на графиката.
• MACD (Сходимост/Разходимост на подвижните средни): Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9.
• Болинджър ленти: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общия брой дълги открити позиции на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общия брой къси открити позиции на некомерсиалните търговци.
• Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между къси и дълги позиции на некомерсиалните търговци.