FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 24 октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0783 и планирах да базирам своите търговски решения на него. Нека разгледаме 5-минутния график и анализираме какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив предоставиха отлична възможност за влизане в покупка, което доведе до покачване от 20 точки. Продажбените позиции около 1.0807 при фалшив пробив остават актуални към момента на писане. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Сравнително положителните данни за индекса на PMI активността в Еврозоната помогнаха на еврото да се възстанови в първата половина на деня, но активното купуване все още не се е случило. Доста е възможно, че сходно слаби данни за американския производствен PMI, услугите PMI, първоначалните молби за безработица и продажбите на нови жилища могат да помогнат на еврото да продължи да расте, но числата ще трябва да са значително по-лоши от прогнозите на икономистите. Ако двойката се понижи като реакция на данните, действия ще се предприемат само около сутрешното ниво на подкрепа от 1.0783, подобно на разгледания по-рано сценарий. Образуването на фалшив пробив там би било подходящо условие за натрупване на дълги позиции, отваряйки път обратно към нивото от 1.0807. Пробив и повторно тестване на този диапазон ще потвърди правилната входна точка за покупки, насочвайки към 1.0838. Крайната цел би била високото ниво от 1.0868, където планирам да взема печалби. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0783 във втората половина на деня, двойката ще се върне към месечното си ниско, което ще създаде много предизвикателства за купувачите. В такъв случай ще вляза в позиция само след формирането на фалшив пробив близо до следващите нива на подкрепа 1.0761 и 1.0738. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0711, целящ изграждане на възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Мечките се отдръпнаха леко, но това не е изненадващо предвид данните. В случай на друго покачване на двойката след американските доклади, фалшив пробив близо до 1.0807, подобно на разгледаната по-рано ситуация, би предоставил входна точка за къси позиции с потенциал за по-нататъшно понижение към подкрепата на 1.0783—средата на страничния канал, където се намират подвижните средни стойности. Пробив и консолидация под този диапазон, както и повторно тестване отдолу, ще бъде още една подходяща възможност за продажби, насочвайки към 1.0761, което допълнително ще укрепи мечия пазар. На това ниво очаквам да видя по-активно купуване. Крайната цел би била нивото от 1.0738, където ще взема печалби. Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня и мечките липсват на 1.0807—особено след като това ниво вече е било тествано веднъж—купувачите могат да имат шанс за корекция. В такъв случай ще отложа продажбите до следващото тестово ниво на съпротива 1.0838. Също ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0868, целящ изграждане на низходяща корекция от 30-35 точки.

В COT доклада (Commitment of Traders) за 15 октомври бързо нараснаха късите позиции, а дългите позиции отново намаляха. Ясно е, че данните вече отразяват скорошното решение на Европейската централна банка да намали лихвите, с фокус върху по-агресивна политика на парично облекчаване до края на годината, което явно доведе до промяна в пазарната динамика. Сега купувачите на рискови активи са загубили част от предишната си инерция, и балансът на силите почти се изравни: 169,319 срещу 152,169. Очаква се тази седмица да бъде относително спокойна, тъй като няма важни икономически данни; затова е вероятно мечият пазар за еврото да продължи. COT докладът показва, че дългите некомерсиални позиции намаляха с 4,547 до 169,319, докато късите некомерсиални позиции се увеличиха с 17,401 до 152,169. В резултат разликата между дългите и късите позиции се сви с 1,402 контракта.

Сигнали от индикатори:

Подвижни средни:

Търговията се провежда малко над 30- и 50-дневната подвижна средна, което показва корекция в двойката.

Забележка: Периодите и цените на подвижните средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0771 ще служи като подкрепа.

Описание на индикатори:

• Подвижна средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50 е маркиран в жълто върху графиката.
• Подвижна средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30 е маркиран в зелено върху графиката.
• Индикатор MACD (Събирате/Разликата на подвижната средна): Бърз EMA период 12, Бавен EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомпаниирани търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, hedge фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарящи на определени инвестиционни критерии.
• Дълги некомпаниирани позиции: Представляват общата дълга открита позиция на некомпаниирани търговци.
• Къси некомпаниирани позиции: Представляват общата къса открита позиция на некомпаниирани търговци.
• Нетна некомпаниирана позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомпаниираните търговци.