FX.co ★ EUR/USD. 24 октомври. Еврото открива нова вълна на сила

В сряда двойката EUR/USD направи много леко обръщане в полза на еврото, оставайки под зоната на съпротива от 1.0781–1.0797. Към четвъртък сутринта двойката се е върнала в тази зона и се опитва да се затвори над нея. Ако биковете успеят да постигнат това, еврото може да очаква известен растеж към 161.8% корективно ниво при 1.0873. Въпреки това, все още е твърде рано да се говори за покачване на еврото, тъй като е възможен отскок от зоната 1.0781–1.0797.

Вълновият модел е ясен. Последната завършена възходяща вълна (25–30 септември) не надхвърли върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна (все още се оформя) проби дъната на трите предходни вълни. Така че в момента двойката оформя нов низходящ тренд. Корективна вълна може да се появи скоро, но биковете вече са загубили хватката си в пазара. Възстановяването на тази позиция ще изисква значителни усилия, и е малко вероятно да успеят скоро.

В сряда практически нямаше значими новини, но тази сутрин бяха обявени първите съществени доклади за седмицата в Еврозоната. Индексите на услугите и производствените PMI от Германия и Еврозоната оказаха известна подкрепа на еврото. Три от четирите индекса бяха по-добри от очакванията на трейдърите, но производствените сектори останаха под границата 50.0. Това подсказва, че въпреки че докладите бяха по-добри от прогнозите, те не бяха изключителни. Малко вероятно е еврото да претърпи значителни покачвания днес, основавайки се само на тези данни. Затова се съмнявам, че биковете ще имат достатъчно сила да задържат над зоната 1.0781–1.0797. Отскок от тази зона може да доведе до допълнителни понижения на еврото. Причините за спада на еврото все още превъзхождат тези за покачване. Прекалено мекият тон на Кристин Лагард тази седмица изненада трейдърите.

На 4-часовата графика, двойката се консолидира под 38.2% корективно ниво на 1.0807. Наскоро се образуваха бичи дивергенции и на двата индикатора, но те само сочат към потенциално начало на корекция, тъй като трендът се промени на мечи. Търговците в момента пренебрегват тези сигнали. В същото време се образуваха мечи дивергенции, които са по-силни в мечи тренд, но вече са изиграни. Спадът на двойката може да продължи към 23.6% ниво на Фибоначи на 1.0729. Консолидация над нивото на 1.0807 може да позволи леко покачване на еврото.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 4,547 дълги позиции и откриха 17,401 къси позиции. Настроението на групата Некомерсиални се превърна в натиск от страна на мечките преди няколко месеца, но в момента биковете отново са доминиращи. Въпреки това, тяхната инерция отслабва с всяка изминала седмица. Спекулантите държат 169,000 дълги позиции и 152,000 къси позиции.

Шеста поредна седмица основните играчи се освобождават от евро. Според мен това може да предвещава нов мечи тренд или поне силна корекция. Основният фактор зад спада на долара—очакванията за облекчаване на политиката на FOMC—вече е отчетен, и пазарът има по-малко причини да продава широко долара. Може да се появят повече причини с времето, но засега растежът на щатския долар изглежда по-вероятен. Техническият анализ също сочи към начало на мечи тренд. Затова подготвям се за продължителен спад на двойката EUR/USD.

Новинарски календар за САЩ и еврозоната:

• Еврозона – Производствен PMI на Германия (07:30 UTC)
• Еврозона – Услуги PMI на Германия (07:30 UTC)
• Еврозона – Производствен PMI (08:00 UTC)
• Еврозона – Услуги PMI (08:00 UTC)
• САЩ – Промяна на първоначалните заявления за безработица (12:30 UTC)
• САЩ – Производствен PMI (13:45 UTC)
• САЩ – Услуги PMI (13:45 UTC)

На 24 октомври има натоварен икономически календар, но нито едно от събитията не е особено значимо. Очаква се влиянието на информационния фон върху пазарните настроения днес да бъде умерено.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговци:

Продажби на двойката са възможни след отскок от зоната 1.0781–1.0797 на часовата графика, с цел 1.0729. Бих разгледал покупка на двойката само след отскок от зоната на подкрепа 1.0781–1.0797, което все още не е настъпило. Консолидация над тази зона би предложила втори шанс за търсене на входни точки за дълги позиции с цел 1.0873.

Нивата на Фибоначи са начертани от 1.1003–1.1214 на часовата графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.