FX.co ★ EUR/USD: План за Европейската сесия на 24 октомври. Отчети на Комисията за търговия със стоки COT (Анализ на вчерашната търговия). Еврото се възстанови от месечното дъно

Вчера се формираха няколко подходящи входни точки на пазара. Нека разгледаме 5-минутната диаграма и анализираме какво се случи. Подчертал съм нивото 1.0783 в сутрешната си прогноза и планирах да го използвам за решения за влизане. Спадът и фалшивият пробив на това ниво предоставиха отлична точка за покупка, но както можете да видите на диаграмата, това не доведе до значителен ръст на двойката. Скоро след това, еврото продължи да пада, като достигна ново дъно от 1.0761 със сходна входна точка. Този път двойката се отскочи с 20 пипа и към момента на писане продължава да се покачва. През втората половина на деня, продажбите на фалшивото пробиване около 1.0783 показаха 15-пипово низходящо движение, което беше краят.

За да отворите дълги позиции на EUR/USD, е необходимо следното:

Фактът, че еврото се възстанови леко от месечното дъно, не означава, че истински купувачи са влезли на пазара. Само днешните силни данни за октомври относно Производствен PMI, PMI за услугите и Композитния PMI на еврозоната могат да предоставят необходимата подкрепа за еврото. Но, предвид последните влошаващи се условия в производствения сектор, силното разчитане на тези данни не е препоръчително. В случай на неблагоприятна реакция и по-нататъшен спад на двойката, само фалшив пробив около дъното на 1.0783 би бил подходящ за изграждане на дълги позиции, като потенциално отвори пътя към 1.0807. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят правилната точка за покупка, с цел повторен тест на 1.0838. Най-далечната цел би била върхът на 1.0868, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD спадне още и няма активност около 1.0783 през първата половина на деня, натискът върху еврото ще остане. В този случай ще разгледам влизания само след фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0761, която е долната граница на канала и месечното дъно. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0738, с цел 30-35 пипса възходяща корекция през деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD, е необходимо следното:

Продавачите запазват контрола над пазара, постигайки нови месечни дъна всеки ден, което указва мечи пазар. В случай на възходящо движение на EUR/USD през първата половина на деня след PMI данните, само фалшив пробив близо до съпротивата на 1.0807 ще предостави добра точка за влизане за отваряне на нови къси позиции, с перспектива за спад до подкрепата на 1.0783, където се намират пълзящите средни стойности. Пробив и закрепване под този диапазон и повторен тест отдолу биха осигурили още една добра възможност за продажба, целейки зоната на 1.0761, което допълнително би укрепило мечия пазар. Само там очаквам по-активен отговор от биковете. Най-далечната цел би била зоната на 1.0738, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD се покачи през първата половина на деня и продавачите не успеят да се появят при 1.0807, купувачите ще имат шанс леко да укрепят двойката. В този случай ще отложа продажбите, докато не се тества следващата съпротива на 1.0838. Ще продавам и там, но само след провалена консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0868, с цел 30-35 пипса низходяща корекция.

Препоръчано четиво:

Докладът COT (Commitment of Traders) от 15 октомври показа рязко увеличение на късите позиции и ново намаление на дългите позиции. Ясно е, че данните вече включват неотдавнашното решение на Европейската централна банка да понижи лихвите, а фокусът върху по-агресивното разхлабване на политиката до края на годината от страна на ЕЦБ доведе до промяна в динамиката на пазара. Купувачите на рискови активи вече не водят толкова силно, а балансът на силите е почти равен: 169,319 срещу 152,169. Тази седмица се очаква да бъде относително спокойна, тъй като почти няма критични данни, така че фокусът ще остане върху низходящата тенденция за еврото. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 4,547 до 169,319, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили с 17,401 до 152,169. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се стесни с 1,402.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни:

Търговията се извършва близо до 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което сочи към несигурност на пазара.

Забележка: Авторът разглежда периодите и цените на плъзгащите средни на часовата графика H1, което се различава от стандартната дефиниция на класическите дневни плъзгащи средни на графиката D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0761, ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50 е маркиран в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна (MA): Период 30 е маркиран в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза ЕМА период 12, Бавна ЕМА период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомeрсионални търговци: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции използват фючърсния пазар за спекулативни цели, отговарящи на специфични изисквания.
• Дълги некоммерсионални позиции: Представлява общо отворените дълги позиции на некоммерсионалните търговци.
• Къси некоммерсионални позиции: Представлява общо отворените къси позиции на некоммерсионалните търговци.
• Нетна некоммерсионална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некоммерсионалните търговци.