FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 23 октомври (Анализ на сутрешните сделки). Еврото достигна ново дъно

В сутрешната си прогноза се концентрирах върху нивото 1.0783 и планирах да вземам решения за влизане на пазара на базата на него. Нека погледнем 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Намаляването и формирането на фалшив пробив предоставиха отлична входна точка за покупки. Обаче, както може да се види на графиката, двойката не успя да нарасне активно. След известно време еврото продължи да пада, обновявайки минимума на 1.0761 със същата входна точка. Този път двойката се отскочи с 20 пункта и продължава да се покачва в момента на писане на тази статия. Техническата картина не е преразгледана за втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции при EURUSD:

През втората половина на деня няма значителни статистики, а публикуването на икономическия преглед „Бежова книга“ на Федералния резерв е малко вероятно да окаже значително въздействие върху пазара. Възможно е да чуем нещо ново в интервюта с представители на FOMC като Томас Баркин и Мишел Бауман, но те изглежда подкрепят по-консервативна политика, което би могло да укрепи долара. Ако двойката реагира със спад на изявленията, действие ще се разглежда само около нивото на подкрепа 1.0761, подобно на анализите ми по-рано. Фалшив пробив може да послужи като добър сигнал за изграждане на дълги позиции, което би могло да отвори път обратно към нивото 1.0783. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърди благоприятна входна точка за покупка с цел актуализация на 1.0807. Най-отдалечената цел ще бъде височината от 1.0838, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0761 през втората половина на деня, натискът върху еврото ще се засили в рамките на тренда, създавайки много проблеми за купувачите. В такъв случай ще разгледам влизане само след формиране на фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа от 1.0738. Дълги позиции могат да се разгледат незабавно при отскок от 1.0711, с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За откриване на къси позиции при EURUSD:

Мечките контролират пазара. В случай на покачване, само фалшив пробив на нивото от 1.0783 може да осигури входна точка за къси позиции с перспектива за по-нататъшно спадане към подкрепата на 1.0761. Пробив и консолидация под този диапазон, както и повторен тест отдолу нагоре, ще се превърнат в друга подходяща опция за продажба, с цел движение към 1.0738, което само ще засили мечешкия пазар. Само на това ниво очаквам по-силно присъствие от купувачи. Най-отдалечената цел ще бъде нивото от 1.0711, където ще взема печалби. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките липсват на 1.0783, купувачите ще получат шанс за корекция. В такъв случай ще отложа продажбите до теста на следващата съпротива на 1.0807, където пълзящите средни подкрепят продавачите. Там също ще продавам, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции незабавно при отскок от 1.0838 с цел надолу корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам да прегледате доклада Commitment of Traders (COT) за 15 октомври, който показа рязко увеличение на късите позиции и ново намаление на дългите позиции. Очевидно е, че скорошното решение на Европейската централна банка да намали лихвите и насочеността към по-агресивна политика на облекчаване до края на годината значително промени баланса на силите на пазара. Купувачите на рискови активи вече не водят толкова активно, и балансът на силите практически е изравнен: 169,319 срещу 152,169. Тази седмица обещава да бъде доста спокойна, тъй като практически няма важни статистики, така че вниманието ще продължи да бъде насочено към мечия пазар за еврото. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции намаляват с 4,547 до 169,319, докато късите некомерсиални позиции се увеличават с 17,401 до 152,169, намалявайки разликата между дългите и късите позиции с 1,402.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни:

Търговията под 30 и 50-дневните пълзящи средни показва по-нататъшен спад на двойката.

Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни са взети предвид от автора на едночасовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0761 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (за изглаждане на волатилността и шума за идентифициране на текущата тенденция). Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Пълзяща средна (за изглаждане на волатилността и шума за идентифициране на текущата тенденция). Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Средно Конвергенция/Дивергенция на Пълзящи Средни). Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands. Период 20.
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и изпълняващи определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.