FX.co ★ EUR/USD. 23 октомври. Кристин Лагард отново понижи еврото

Във вторник валутната двойка EUR/USD продължи своя спад. Тя завърши деня в зоната на подкрепа между 1.0781 и 1.0797. Отскок от тази зона може да подсказва за обръщане на движението и някакъв възход към 161.8% корективно ниво при 1.0873. Обаче, консолидация под тази зона би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на Фибоначи от 261.8% при 1.0662. Еврото продължава да изпитва почти свободно падане.

Структурата на вълната е ясна. Последната завършена възходяща вълна (от 25 до 30 септември) не успя да пробие върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна (която все още се формира) е пробила дъната на последните три вълни. По този начин двойката започва да формира нова "меча" тенденция. Възможно е скоро да възникне корективна вълна, но биковете вече загубиха пазарната си инициатива. Възстановяването й би изисквало значителни усилия, и е малко вероятно да успеят в близко бъдеще.

Информационният фон във вторник беше доста ясен. Единственото събитие на деня беше изказването на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, която вече предизвика спад в еврото миналата седмица, когато ЕЦБ реши да улесни паричната политика не през декември (както беше планирано по-рано), а през октомври. Освен това, ЕЦБ намекна, че лихвите може да бъдат намалени и в декември. Вчера Лагард подчерта, че посоката на лихвените проценти е ясна и не изключи възможността за бъдещо намаление от 0.50%. Пазарът отново не беше подготвен за това, тъй като през цялата 2024 г. вниманието му беше насочено натази Фед. Стана очевидно, че ЕЦБ намалява лихвите по-бързо, отколкото трейдърите очакваха, и в близкото бъдеще може дори да обмисли 50-точково облекчаване, което никой не предвиди. Вследствие на това мечките са подкрепени от последните новини и могат да продължат натиска си върху пазара. Очаквам, че еврото може да продължи да отслабва.

На 4-часовата графика двойката се консолидира под 38.2% корективно ниво при 1.0807. В продължение на две седмици "бичи" дивергенции се формират на двата индикатора. Те обаче само предполагат възможно начало на корекция, тъй като трендът се е изместил към "мечи". В този момент трейдърите просто ги игнорират. Същевременно са се образували и "мечи" дивергенции, които са по-значими при "мечи" тренд, но те вече са се изиграли. Спадът в котировките може да продължи към 23.6% нивото на Фибоначи при 1.0729.

Доклад за търговските ангажименти (COT Report):

През последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 4,547 дълги позиции и отвориха 17,401 къси позиции. Настроението на групата "Некоммерсиални" е "мечо", от няколко месеца насам, но в момента биковете отново доминират. Все пак, техният импулс отслабва всяка седмица. Общият брой на дългите позиции, притежавани от спекулантите, е сега 169,000, докато късите позиции са общо 152,000.

За шеста поредна седмица, големите играчи намаляват позициите си в еврото. Според мен, това може да сигнализира за началото на нов "мечи" тренд или поне значителна корекция. Основният фактор зад спада на долара – очакванията за облекчаване на паричната политика от Фед – вече е включен в пазара, оставяйки по-малко причини за разпродажба на долара. Нови фактори могат да се появят с времето, но засега по-вероятно е растежът на щатския долар да се продължи. Техническият анализ също указва за начало на "мечи" тренд. В резултат, подготвям се за продължителен спад на валутната двойка EUR/USD.

Календар с новини за САЩ и еврозоната:

Еврозона: Изказване на президентката на ЕЦБ Кристин Лагард (14:00 UTC).САЩ: Продажби на съществуващи жилища (14:00 UTC).

На 23 октомври, икономическият календар включва две събития. Влиянието на информационния фон върху пазарното настроение може да бъде умерено.

Прогноза и съвети за търговци за EUR/USD:

Възможностите за продажба на двойката бяха налични след затваряне под нивото 1.1139 на 4-часовата графика, с цели 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984. Всички цели бяха достигнати. Продажбата на еврото беше също възможна след стабилизиране под 1.0873 (или след отскок от това ниво) с цел 1.0797, която също е достигната. Бих разгледал покупка на двойката само след отскок от зоната на подкрепа 1.0781–1.0797, но изглежда, че мечките също могат да пробият това ниво.

Фибоначи нивата са начертани от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовата графика.