FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 22 октомври: Пазарът не вижда причина за паузи

Анализ на EUR/USD за 5 минути

В понеделник, валутната двойка EUR/USD продължи стабилното си движение надолу. В края на миналата седмица, цената направи леко възходящо коригиране, но този ход трудно може да бъде наречен "корекция". Понеделник показа, че пазарът не е склонен към паузи или корекции. Ако дори в първия търговски ден на седмицата, еврото намалява със съществуването на празен икономически календар, това отразява текущото пазарно настроение. Нееднократно предупредихме търговците за състоянието на евърботване на еврото и необосновано високата му цена. През цялата 2024 година еврото поскъпваше много по-често, отколкото фундаменталните и макроикономическите фактори оправдаваха. Сега е времето за изравняване. Докато някой може да твърди, че пазарът започна да реагира на по-мекия тон на Европейската централна банка, заслужава си да се запитаме защо той в по-голямата част от годината игнорираше слабата икономика на ЕС или предстоящите понижения на лихвените проценти на ЕЦБ. Тези фактори бяха толкова очевидни, колкото и очакваното облекчаване на политиката на Федералния резерв.

Така че, текущият спад в котировките не ни изненадва. Корекция не трябва да започне само защото предишното движение беше "достатъчно силно". Теоретично, двойката може да намалее с още 400 пипса, преди да започне корекция. Освен това, по това време няма технически сигнали за покупки. Двойката дори не успя да се задържи над тренд линията. Следователно, определено няма причини за покупки в този момент.

В понеделник бяха формирани два търговски сигнала. Първо, двойката се установи под линията Kijun-sen, или по-скоро, "отдели се" от нея. По средата на американската търговска сесия, проби нивото 1.0836. Така че, търговците можеха да отворят къси позиции сутринта. До вечерта тези позиции можеха да бъдат затворени, тъй като все още се очаква корекция на двойката и търговията беше печеливша. Все пак, еврото може да продължи да намалява спокойно във вторник.

COT Доклад:

Последният COT доклад е с дата 15 октомври. Посочената илюстрация ясно показва, че нетната позиция на некомерсиални търговци остава бичи за дълго време. Опитът на мечките да завземат доминация се провали зрелищно. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червена линия) намалява през втората половина на 2023 и началото на 2024, докато търговците от търговския сектор (синя линия) се увеличават. Понастоящем професионалните играчи са склонни към продажба, но купувачите все още държат надмощие.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че цената се намира в консолидационна зона – с други думи, встрани. На седмичния времеви интервал е видно, че от декември 2022 г. насам, двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274. Така, от седеммесечен плосък пазар преминаваме в 18-месечен. В резултат на това, по-нататъшното намаляване остава по-вероятно.

Червените и сините линии се доближават една към друга, което показва нарастване на късите позиции по еврото, което е обнадеждаващо – особено като се има предвид колко дълго еврото се покачва. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните намалява с 4,500, докато късите се увеличават с 17,400. Съответно нетната позиция намалява с 21,900. Потенциалът за по-нататъшно намаление на еврото остава силен.

Анализ на EUR/USD 1H

В часовия времеви интервал двойката продължава своето низходящо движение, което може да бележи началото на нов, разширен спад. Няма смисъл да се обсъждат фундаменталните и макроикономическите причини за спада на долара - те не съществуват. От средносрочна перспектива очакваме единствено спад на еврото. Възможна е краткосрочна корекция, но цената трябва поне да се задържи над линията на тренда.

Отбелязваме следните нива за търговия на 22 октомври — 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линията Senkou Span B (1.0904) и линията Kijun-sen (1.0864). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на точка на безубийност, ако цената се премести с 15 пипса в желаната посока, тъй като това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът излезе фалшив.

Кристин Лагард ще има две изказвания в еврозоната във вторник, но няма гаранция, че ще засегне паричната политика. Ако не го направи, можем да считаме календара на събитията за празен.

Обяснения за илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротивление: дебели червени линии около които движението може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, пренесени в часовия времеви интервал от 4-часовата графика. Те са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, където цената предварително се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии: линии на тренда, тренд канали и други технически модели.

Индикатор 1 на COT диаграми: нетна позиция по категории търговци.