FX.co ★ GBP/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 18 октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.3031 и планирах търговските решения съответно. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Пробивът и повторното тестване на 1.3031 предоставиха подходяща точка за влизане в покупки на паунда, но както виждате на графиката, нова вълна на растеж не се материализира. Техническата картина за втората половина на деня беше леко преразгледана.

За откриване на дълги позиции на GBP/USD:

Силните данни за продажбите на дребно от Великобритания помогнаха на купувачите на паунда да останат над 1.3031, но това беше всичко. Увереността в по-нататъшен растеж се понижи, така че е по-добре да се фокусираме върху статистиката от САЩ. Очакват се данни за разрешителните за строеж в САЩ, както и изказвания на членовете на FOMC Raphael Bostic и Neel Kashkari. Агресивната позиция от тези полисимейкъри би могла да създаде нови предизвикателства за купувачите на паунда. Намеците за пауза в цикъла на намаляване на лихвите ще увеличат натиска. Затова ще действам на спад след формирането на фалшив пробив около новата подкрепа при 1.3024, формирана въз основа на днешните резултати. Целта ще бъде съпротивата при 1.3067. Пробив и повторно тестване на този диапазон ще увеличат шансовете за продължаване на възходящата корекция, водейки до активиране на стоп-лос поръчки и предоставяйки добра точка за покупка с потенциално движение към 1.3098. Тестването на това ниво ще обезсили плановете на продавачите за по-нататъшен спад на паунда. Крайната цел ще бъде нивото 1.3131, където ще направя печалба. В случай на спад на GBP/USD и липса на интерес за покупка около 1.3024 през втората половина на деня, мечи пазар ще се възстанови. Това също ще доведе до спад и повторно тестване на следващото седмично дъно и подкрепа при 1.2976. Фалшив пробив там би бил единственото подходящо условие за откриване на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD незабавно при отскок от дъното 1.2941, насочвайки се към корекция от 30-35 точки вътрешнодневно.

За откриване на къси позиции на GBP/USD:

Продавачите се оттеглиха след данните, но интересът за покупка също значително намаля след малкия възход. Основната цел за мечките сега е да защитят новата съпротива при 1.3067, където формирането на фалшив пробив ще предостави подходяща възможност за продажба с цел достигане на подкрепата 1.3024, формирана въз основа на резултатите от първата половина на деня. Това ниво също съвпада със средните показатели, които в момента благоприятстват купувачите. Следователно, пробив и повторно тестване отдолу на фона на силна статистика от САЩ ще нанесе удар по позициите на купувачите, водейки до активиране на стоп-лос поръчки и откриване на пътя към 1.2976. Крайната цел ще бъде нивото 1.2941, където планирам да направя печалба. Тестването на това ниво ще върне мечия пазар. В случай на покачване на GBP/USD и липса на активност при 1.3067 през втората половина на деня, купувачите ще опитат да си възвърнат контрола. Мечките ще трябва да се оттеглят до зоната на съпротива 1.3098. Ще продавам там само при фалшив пробив. Ако няма движение надолу, ще търся къси позиции при отскок около 1.3131, стремейки се към низходяща корекция от 30-35 точки вътрешнодневно.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 8 октомври е наблюдавано намаление както на дългите, така и на късите позиции, почти в еднакви количества. Последните данни от Великобритания не помогнаха на паунда да се покачи, но го задържаха в значителен страничен канал, което може да сигнализира за край на мечия пазар и възникване на нов бичи тренд. Въпреки това, за да се случи това, политици от САЩ трябва отново да започнат да обсъждат активни понижения на лихвените проценти, което изглежда малко вероятно в настоящата ситуация. Последният доклад COT показва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 3 803 до ниво от 157 666, докато кратките некомерсиални позиции са паднали с 3 173 до ниво от 64 531. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2 840.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни:

Търговията се извършва над 30-дневната и 50-дневната плъзгащи средни, което подсказва възможно повишение на паунда.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни се разглеждат от автора в H1 часовия график и се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни при D1 дневния график.

Ленти на Bollinger:

При спад, долната граница на индикатора около 1.2980 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (съгласуване/разсейване на плъзгащи средни): Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
• Ленти на Bollinger: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата отворена дълга позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общата отворена къса позиция на некомерсиалните търговци.
• Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.