FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 17 октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0853 и планирах да взема решения за търговия, базирани на него. Нека погледнем 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Спад, последван от фалшиво пробиване около нивото от 1.0853, предостави отлична входна точка за покупка на еврото, което доведе до покачване от малко под 15 пункта. Ниската волатилност преди срещата на Европейската централна банка беше очаквана. Техническата перспектива остана непроменена за втората половина на деня.

Да отворим дълги позиции на EURUSD:

Тъй като заседанието на ЕЦБ беше обстойно разгледано в сутрешния преглед, повтаряне на информацията би било излишно. Вече очертах подходящите действия и очаквания. Във втората половина на деня, освен заседанието на ЕЦБ, ще бъдат публикувани данни за продажбите на дребно в САЩ, които оказват силно влияние на валутния пазар. Данните за седмичните първоначални молби за безработица, индексът на производствените активности на Федералния резерв на Филаделфия и промените в индустриалното производство са по-малко значими. В случай на ново понижение на EUR/USD след речта на Кристин Лагард и силната американска статистика, само формирането на фалшива пробивка около нивото на подкрепа от 1.0853—което се представи добре в първата половина на деня—би осигурило добро условие за изграждане на дълги позиции, отваряйки път към нивото от 1.0882. Пробивът и ретест на този диапазон ще потвърдят правилната точка за влизане в покупка, с цел достигане до 1.0915. Крайната цел ще бъде връх от 1.0952, където ще взема печалба. Ако EUR/USD продължи да пада и няма активност около 1.0853 във втората половина на деня, натискът надолу върху еврото ще остане. В такъв случай ще изчакам фалшива пробивка около следващата подкрепа на 1.0830, преди да вляза в дълги позиции. Ще обмисля покупка на EUR/USD при отскок само от минимум 1.0808, като целя нагоре корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

Да отворим къси позиции на EURUSD:

Въпреки лекото повишение на еврото, продавачите продължават да контролират пазара. Ако двойката поскъпне след значими събития, само формирането на фалшива пробивка около 1.0882—където се намират поддържащите продавачите движещи се средни стойности—ще предложи добра точка за влизане в нови къси позиции, с цел по-нататъшно понижение към подкрепата при 1.0853. Пробивът и консолидацията под този диапазон (който се доказа като ефективен днес), както и ретест отдолу нагоре, ще предложат друга добра възможност за продажба, насочена към движение към 1.0830, като допълнително укрепва медвежия пазар. Само тук очаквам по-активни купувачи. Крайната цел ще е нивото 1.0808, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня и не се намерят мечките при 1.0882, което е възможно само след предпазливи коментари на Лагард относно намаляване на лихвите, купувачите може да имат шанс за корекция. В такъв случай ще се въздържа от продажби до тестването на следващото съпротивление при 1.0915. Ще продавам и от това ниво, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции след отскок от 1.0952, с цел надолу корекция от 30-35 пункта.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 8 октомври имаше рязко увеличение на кратките позиции и намаление на дългите позиции. Докладът вече отчита последните данни за пазара на труда в САЩ, но не и данните за инфлацията, които вероятно още увеличиха кратките позиции в евро. Засега всичко е в полза на американския долар, и само добрите европейски статистики, които се очакват в близко бъдеще, могат да спрат мечия пазар за този търговски инструмент. Това обаче не отменя средносрочната възходяща тенденция за двойката, и колкото по-ниско пада, толкова по-атрактивна става за купуване. Докладът COT показа, че дългите некорпоративни позиции намаляха с 4,407 до 173,866, докато кратките некорпоративни позиции се увеличиха с 11,822 до 134,768. В резултат разликата между дългите и кратките позиции се стесни с 1,402.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни:

Търговията се провежда около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва несигурност на пазара.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са базирани на H1 графиката на автора и се различават от класическите дневни плъзгащи средни на D1 графиката.

Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0853 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. 50-периодната MA е маркирана в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. 30-периодната MA е маркирана в зелено на графиката.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Период на бързата EMA 12, период на бавната EMA 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: 20-периодни Bollinger Bands.
• Некомерсиални трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарят на специфични критерии.
• Дълги некомерсиални позиции: Общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции: Общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.