FX.co ★ Прогноза за EUR/USD за 17 октомври 2024 г.

В сряда валутната двойка EUR/USD продължи с низходящото си движение и се консолидира под корективното ниво от 161.8% при 1.0873. Така, спадът може да продължи към следващото ниво на Фибоначи от 200.0% при 1.0793, което също се намира в зона на подкрепа. Въпреки това, само след няколко часа ще бъдат обявени резултатите от предпоследното заседание на ECB за тази година и търговската активност може значително да се увеличи, като посоката на движението остава непредсказуема.

Ситуацията с вълните не предизвиква притеснения. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не успя да пробие върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна (все още се формира) пробива минимума на предишните три вълни. Следователно в момента се формира нов низходящ тренд. Скоро може да има корективна вълна, но биковете вече изгубиха контрола върху пазара. Възстановяването му ще изисква значителни усилия и е малко вероятно те да успеят в близкото бъдеще.

Информацията, предоставена в сряда, бе с малка стойност за търговците. Нямаше значими доклади от ЕС или САЩ и не се очакваха важни съобщения от вечерната реч на Президентката на ЕЦБ Кристин Лагард. Днес ще завърши срещата на ЕЦБ и след пресконференцията след нея ще бъдат разкрити всички подробности за решенията и перспективите на регулатора относно паричната политика. Въпреки това, вчера мечите търговци продължиха да се позиционират преди срещата на ЕЦБ, където се очаква непланирано намаляване на лихвите. Преди това търговците очакваха следващото намаляване на лихвите да бъде не по-рано от декември, но слабостта на европейската икономика и ниската инфлация карат ЕЦБ да действа по-скоро. Днес ЕС ще публикува и окончателния си доклад за инфлацията за септември, който може да потвърди, че текущото ниво на инфлация позволява по-агресивно парично облекчаване.

На 4-часовата графика двойката продължава да спада към нивото 38.2% на Фибоначи при 1.0807. И двата индикатора показват положителни дивергенции вече повече от седмица, но тези само подсказват възможността за корекция, тъй като тенденцията е обърната към низходяща. В момента търговците игнорират положителните дивергенции. Отскокът от нивото 1.0807 би бил в полза на еврото и може да доведе до известен растеж към 1.0872 и 1.0935.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

През последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 4,407 дълги позиции и отвориха 11,822 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" обърна се в мечо настроение преди няколко месеца, но на този етап биковете възстановяват доминацията. Общият брой на дългите позиции, заети от спекулантите, е 174,000, докато късите позиции са 135,000.

Въпреки това, за пета поредна седмица, големите играчи намаляват наличностите от евро. В моите очи, това може да бъде предвестник на нова низходяща тенденция или поне значителна корекция. Основният фактор за падането на долара—очакванията за монетарни облекчения от ФОМК—вече се осъществи и няма причина доларът да продължи да пада. С времето може да възникнат нови причини, но към настоящия момент изглежда по-вероятно доларът да се засили. Техническият анализ също показва началото на мечи тренд. Следователно, се подготвям за продължителен спад на двойката EUR/USD.

Новини в календара за САЩ и ЕС:

• ЕС – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC)
• ЕС – Решение за лихвения процент на ЕЦБ (12:15 UTC)
• САЩ – Продажби на дребно (12:30 UTC)
• САЩ – Производствен индекс на Фед от Филаделфия (12:30 UTC)
• САЩ – Първоначални молби за безработица (12:30 UTC)
• ЕС – Пресконференция на ЕЦБ (12:45 UTC)
• САЩ – Индустриално производство (13:15 UTC)

Икономическият календар за 17 октомври е изпълнен с важни събития, като срещата на ЕЦБ е най-същественото. Влиянието на новините върху пазарния сентимент може да бъде особено силно.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговците:

Продажбата на двойката беше възможна, когато тя затвори под 1.1139 на 4-часовата графика с целите 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984—всички те бяха достигнати. Вчера можеше да бъдат продадени евро след консолидацията под 1.0873. Днес е необходима предпазливост, тъй като речта на Кристин Лагард може да доведе до временно отстъпление на мечките. Бих обмислила покупка на двойката след отскок от нивото 1.0793, но е важно да си спомням, че трендът се е изместил към низходящ.

Фибо нивата са начертани от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовата графика.