FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на EUR/USD на 17 октомври. Еврото не вижда причина да спира

Анализ на EUR/USD 5M

Във вторник, валутната двойка EUR/USD продължи своето почти свободно падане. Ние смятаме, че естеството на настоящото движение е много символично и точно отразява настроението на пазара. Какво означава този дневен спад на еврото? Това означава, че участниците на пазара продават еврото ежедневно. По същество еврото се продава по каквато и да е причина или без причина, точно както преди беше изоставян щатският долар. Ние многократно предупреждавахме, че еврото е прекалено купено и неоправдано скъпо. Също така предупредихме, че купуването на еврото само защото всички останали го правят, е нелогично. Споменахме, че ще дойде време, когато еврото ще пада ежедневно, точно както преди беше нараствало. Освен това отбелязахме, че спадът на еврото може да започне след 18 септември, когато Федералният резерв официално започна своето парично облекчаване. Това е така, защото пазарът оценяваше бъдещото понижение на ставките от страна на Фед в продължение на две години, и веднъж след като това започна, нямаше допълнителни фактори, за да се продава доларът.

Сега ставаме свидетели на ежедневния спад на еврото, който може да продължи дълго време. Днес Европейската централна банка ще обяви резултатите от своето заседание и никой не се съмнява, че ставките ще бъдат понижени за трети пореден път, което означава по-агресивно облекчаване в сравнение с Фед. Въпреки това, пазарът беше само оценявал пониженията на ставките от страна на Фед! Сега трябва да вземе предвид пониженията на ЕЦБ, които бяха по-ниски през целия ястребски цикъл.

Въпреки ежедневния спад на двойката, е предизвикателно да се капитализира върху тези движения в по-ниските времеви рамки поради ниска волатилност. Следователно, сделките трябва да се държат за няколко дни или да се извършват в по-високи времеви рамки. Настоящите движения са твърде слаби за вътрешнодневна търговия. Повечето от деня се прекарва във флетов диапазон, последван от низходящо движение за няколко часа.

COT Доклад:

Най-новият COT доклад е датиран от 1 октомври. Както се вижда на илюстрацията, нетната позиция на некомерсиалните търговци е от дълго време в зоната на бича тенденция. Опитът на мечките да постигнат доминация завърши безуспешно. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червената линия) намаля през втората половина на 2023 г. и началото на 2024 г., докато позициите на комерсиалните търговци (синята линия) нарастваха. В момента професионалните търговци отново увеличават своите дълги позиции.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които подкрепят укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че цената остава в зона на консолидация или е в плосък тренд. В седмичния времеви период е очевидно, че от декември 2022 г. насам, двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274. С други думи, ние се преместихме от седеммесечен плосък тренд в осемнадесетмесечен плосък тренд.

Червената и синята линия са в раздалечаване, което показва увеличение на дългите позиции върху еврото. Въпреки това, в контекста на плосък тренд, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения. През последната отчетна седмица, дългите позиции за групата на некомерсиалните намалиха със 9,500, докато късите позиции се увеличиха с 6,800. Съответно, нетната позиция падна с 16,300. Потенциалът за спад на еврото остава силен.

Анализ на EUR/USD 1H

Двойката продължава низходящото си движение на часовата времева рамка, което може да постави началото на нов дългосрочен мечи тренд. Няма смисъл да се обсъждат фундаментални или макроикономически причини за възможен нов спад на долара — те не съществуват. В средносрочен план очакваме само по-нататъшен спад. В краткосрочен план е възможна корекция, но за да се случи това, цената трябва да се консолидира над тренд линията.

За 17 октомври подчертаваме следните нива на търговия — 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, както и линията Senkou Span B (1.1083) и линията Kijun-sen (1.0942). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите поръчка Stop Loss на беззагубна, ако цената се движи 15 пипса в желаната посока. Това защитава срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Резултатите от срещата на ЕЦБ ще бъдат обявени в сряда, след което ще се проведе пресконференция с Кристин Лагард. Това е най-важното събитие за деня и бъдещето на еврото ще зависи от изказванията на Лагард. В САЩ ще бъдат публикувани по-малко значими доклади за продажбите на дребно, индустриалното производство и заявленията за помощ при безработица.

Обяснение на илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, близо до които може да приключи движението на цената. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, преместени в часовата рамка от четиричасовата графика. Те са силни линии.

Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това се е отскочвала. Те служат като източници на търговски сигнали.

Жълти линии: Тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на COT графики: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.