FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 16 октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.0884 и планирах да вземам решения за влизане на база него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Спадането и формирането на фалшив пробив около нивото 1.0884 предоставиха отлична входна точка за купуване на еврото. Това доведе до покачване от повече от 15 пункта, след което търсенето на еврото намаля. Техническата картина е преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Липсата на статистики от еврозоната помогна на купувачите да защитят подкрепата при 1.0884, въпреки че значителен растеж на двойката не се случи. Имайки предвид, че единствените данни през втората половина на деня са Индексът на вносните цени в САЩ и без очаквания за изказвания от представители на Федералния резерв, вероятно е двойката да се възстанови преди утрешната среща на Европейската централна банка (ЕЦБ). Ако EUR/USD отново спадне, лъжлив пробив около новосформираната подкрепа при 1.0878, формирана през първата половина на деня, ще предостави добра възможност за увеличаване на дълги позиции, откривайки пътя към 1.0915, която не успя да бъде пробита вчера. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят здрав вход за покупка, с цел повторни тестове при 1.0952 и 1.0979. Най-далечната цел би била високото 1.1011, където ще заключа печалбите. Ако EUR/USD спадне още и не се наблюдава активност около 1.0878 през втората половина на деня, натискът върху еврото вероятно ще остане в рамките на общата тенденция. В този случай ще обмисля отваряне на дълги позиции само след лъжлив пробив близо до следващата подкрепа при 1.0853. Планирам да отворя дълги позиции около 1.0830, с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите се опитаха да натиснат по-ниско, но без подкрепа от големите пазарни участници, решиха да се оттеглят за момента. Техните "по-добри времена" може да дойдат с утрешната среща на ЕЦБ, така че е по-добре да не бързат с продажбите днес, а да се стремят към по-високи нива. Лъжлив пробив около 1.0915, където подвижните средни се намират точно отдолу и благоприятстват продавачите, ще предостави добра точка за вход за отваряне на нови къси позиции, насочвайки се към нивото на подкрепа 1.0878. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу, ще предоставят още една солидна възможност за продажба, насочвайки се към 1.0853, което ще укрепи допълнително мечият пазар. Очаквам по-активно купуване едва на това ниво. Най-далечната цел ще бъде нивото 1.0830, където ще взема печалбите. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и не се наблюдава меча активност около 1.0915, купувачите може да получат леко предимство. В този случай ще забавя продажбите до следващото тестване на съпротивата при 1.0952. Ще продавам и там, но само след неуспешен опит за консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0979, с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Докладът COT (Commitment of Traders) към 8 октомври показва рязко увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Докладът вече отразява последните данни за пазара на труда в САЩ, но все още не обхваща данните за инфлацията, които вероятно са довели до по-нататъшно увеличение на късите позиции върху еврото. До момента всичко благоприятства щатския долар, и само силна европейска статистика, с няколко предстоящи публикации в близко бъдеще, може да спре низходящия пазар за този търговски инструмент. Все пак това не отменя средносрочния възходящ тренд за двойката, и колкото по-ниско пада, толкова по-атрактивна става за купувачите. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 4 407 до 173 866, докато късите нетърговски позиции са нараснали с 11 822 до 134 768. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се свива с 1 402.

Сигнали от индикаторите:

Плъзгащи средни

Търговията се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва несигурност на пазара.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общоприетата дефиниция на класическите дневни плъзгащи средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands

При спад, долната граница на индикатора около 1.0878 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Плъзгаща средна (Moving average, определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана е с жълто на графиката.

• Плъзгаща средна (Moving average, определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана е със зелено на графиката.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/раздалечаване на плъзгащи средни). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands. Период 20

• Нетърговски спекулативни трейдъри, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дълги нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските трейдъри.

• Къси нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските трейдъри.

• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските трейдъри.