FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 15 октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза отбелязах нивото 1.0884 и планирах да взема решения за влизане на база него. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Спадът и неуспешният пробив около 1.0884 доведоха до отлична точка за покупка на еврото. Това доведе до повишение от над 30 пункта до нивото на съпротива 1.0918. Техническата картина не е преразглеждана за втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции на EUR/USD:

Тъй като всичко вече функционира добре, не беше необходимо да се преразглежда техническата картина. Освен индекса на Empire Manufacturing, няма нищо забележително през втората половина на деня, така че цялото внимание отново ще бъде насочено към изказванията на представители на Федералния резерв Мери Дейли и Адриана Д. Куглер. Най-вероятно изказванията им ще имат малко влияние след миналата седмица, затова очаквам търговията да остане в страничен канал. Ако двойката спадне, неуспешен пробив на нивото на подкрепа от 1.0884, подобно на по-ранен период, би създало добра възможност за увеличаване на дългите позиции, отваряйки пътя към 1.0918. Пробив и тестване на този диапазон отгоре ще потвърдят правилната точка за влизане в покупка с цел обновяване на 1.0952 и 1.0979. Най-далечната цел ще бъде височината от 1.1011, където планирам да направя печалба. Ако EUR/USD продължи да спада и няма активност около 1.0884 през втората половина на деня, натискът върху еврото ще остане. В този случай ще вляза само след неуспешен пробив близо до следващото ниво на подкрепа от 1.0855. Планирам да купя при отскок от 1.0830 с цел 30-35 пунктова корекция в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD:

Продавачите не са изчезнали, но неуспехът им да задържат под месечното дъно предизвиква въпроси. Все пак, ново дъно беше установено, така че трендът остава в тяхна полза. В случай на меко изказване от представители на Фед, може да видим малък ръст на еврото, а неуспешен пробив на 1.0918 би предоставил добра точка за влизане с нови къси позиции с перспектива за нов спад до подкрепата на 1.0884. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от тест отдолу-нагоре, ще предложат нова възможност за продажба с целене на ниво 1.0855, което допълнително ще засили низходящия пазар. Само тук очаквам да видя по-активни бикове. Най-далечната цел ще бъде 1.0830, където ще направя печалби. Ако EUR/USD се движи нагоре през втората половина на деня и мечките не успеят да защитят 1.0918 (където подвижните средни също подкрепят продавачите), купувачите могат да получат шанс за леко укрепване на двойката. В този случай ще забавя продажбите до тестване на следващото ниво на съпротива при 1.0952. Ще продавам оттам, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.0979 с цел 30-35 пунктова низходяща корекция.

Отчетът за ангажименти на търгуващите (COT) за 8 октомври показа рязко увеличение на късите позиции и намаление на дългите. Отчетът отразява последните данни за пазара на труда в САЩ, но все още не включва данните за инфлацията, което вероятно е довело до по-нататъшно увеличение на късите позиции върху еврото. Всичко продължава да е в полза на американския долар и само силната европейска статистика — от която ще видим достатъчно в близко бъдеще — може да спре мечия пазар за този търговски инструмент. Това обаче не отменя средносрочната възходяща тенденция за двойката и колкото повече тя се понижава, толкова по-привлекателна става за купуване. COT отчетът показа, че дългите некомерсиални позиции намаляха с 4407 до 173 866, докато късите некомерсиални позиции се увеличиха с 11 822 до 134 768. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции намаля с 1402.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни:

Търговията се провежда около 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което сигнализира за несигурност на пазара.

Бележка: Периодът и цените на плъзгащите средни се считат от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0884 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50, отбелязана в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30, отбелязана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Конвергенция/Дивергенция на Плъзгаща Средна): Бърза EMA период 12, бавна EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търгуващи: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представлява общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търгуващи.
• Къси некомерсиални позиции: Представлява общата къса отворена позиция на некомерсиалните търгуващи.
• Обша нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търгуващи.