FX.co ★ EUR/USD: План за търговия за американската сесия на 11 октомври (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0952 и планирах да вземам търговски решения от тази точка. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Повишението и формирането на лъжлив пробив около 1.0952 предоставиха добър вход за продажба на еврото, което доведе до спад от 25 пипса, представляващ почти цялата интрадневна волатилност. Техническата перспектива не беше преразгледана за втората половина на деня.

Отваряне на дълги позиции върху EUR/USD:

Липсата на значими данни ограничи възможността за покачване на еврото, което беше очаквано. Напред предстоят още един доклад за инфлацията по Индекса на производствените цени в САЩ, инфлационните очаквания от Университета на Мичиган и Индекса на потребителското доверие. Ако инфлацията се увеличи, еврото може да се изправи пред нови предизвикателства. Изявленията от членовете на FOMC Austan D. Goolsbee и Michelle Bowman ще сложат край на деня. Планирам да действам подобно на подхода си през първото полувреме на деня. Ако двойката се понижи и направи мечка реакция към данните, фалшив пробив около подкрепата 1.0918 ще е добра възможност за увеличаване на дългите позиции, отваряйки пътя към нивото 1.0952, което не успя да прехвърли по-рано днес. Пробив и повторен тест на този диапазон би сигнализирал добра входна точка за купуване, с цел движение към 1.0979. Следващата цел е връх 1.1011, където ще прибирам печалби. Ако EUR/USD продължи да се понижава и липсва активност около 1.0918 втората половина на деня, натискът върху еврото ще продължи. В такъв случай ще вляза само след фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0884. Планирам да отварям дълги позиции при отскок от 1.0855, очаквайки възходяща корекция от 30-35 точки вътрешнодневно.

Отваряне на къси позиции върху EUR/USD:

Продавачите запазиха контрола над пазара. Ако данните за инфлацията са много слаби, еврото може да види временно покачване, което в съчетание с фалшив пробив около 1.0952, както е обсъдено по-горе, ще предостави добра входна точка за отваряне на нови къси позиции с потенциално по-нататъшно понижение към подкрепата 1.0918. Пробив и консолидиране под този диапазон, последвано от повторен тест отдолу, би осигурило друга добра възможност за продажба, целяща 1.0884 и допълнително укрепваща мечият пазар. Очаквам по-силен интерес за купуване едва около това ниво. Следващата цел е нивото 1.0855, където ще прибирам печалби. Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и мечките не успеят да защитят 1.0952, купувачите ще имат шанс леко да укрепят двойката в края на седмицата. В този случай ще отложа продажбите до следващия тест на съпротивление при 1.0979. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отварям къси позиции при отскок от 1.1011, целящ понижаване с 30-35 точки.

Докладът COT (Commitment of Traders) от 1 октомври показа леко увеличение на късите позиции и рязко намаление на дългите позиции, което доведе до изместване на пазара в полза на продавачите. Ясно е, че последните данни за пазара на труда в САЩ, които надминаха прогнозите на икономистите, сега имат ключово значение за бъдещите решения на Федералния резерв, които вероятно ще бъдат по-умерени и предсказуеми. Централната банка най-вероятно ще предприеме по-внимателен подход към намаляване на лихвите в бъдеще, което може да влияе положително върху силата на американския долар. Въпреки това, това не отменя средносрочната възходяща тенденция за двойката, и колкото повече пада двойката, толкова по-привлекателна става за покупка. Докладът COT показа, че дългите нетърговски позиции са намалели с 9,522 до 178,273, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 6,849 до 122,946. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,700.

Сигнали от Индикатори:

Подвижни Средни:

Двойката се търгува близо до 30- и 50-дневните подвижни средни, което показва несигурност на пазара.

Забележка: Периодът и цената на подвижните средни са разгледани от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение за класически дневни подвижни средни на дневната графика D1.

Индикатор Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0918 ще действа като подкрепа.

Описание на Индикатори:

• Подвижна средна (MA): Определя текущата тенденция като заглажда волатилността и шума. Период 50, маркиран в жълто на графиката.
• Подвижна средна (MA): Определя текущата тенденция като заглажда волатилността и шума. Период 30, маркиран в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12, бавен EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Нетърговски търговци: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени критерии.
• Дълги нетърговски позиции: Представляват общата дълга открита позиция на нетърговските търговци.
• Къси нетърговски позиции: Представляват общата къса открита позиция на нетърговските търговци.
• Нето нетърговска позиция: Разлика между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.