FX.co ★ EUR/USD. 10 октомври. Нищо не спира мечките да продължат атаката си

В сряда двойката EUR/USD продължи своето понижение и навлезе в зоната на подкрепа от 1.0929–1.0946. Тази зона не осигурява значителна подкрепа за цената. Това предполага възможна консолидация под това ниво, последвана от по-нататъшно понижение към следващото корективно ниво от 161.8% на 1.0873. Ако има отскок от нивото 1.0929, е възможен ръст към корективното ниво от 100.0% на 1.1003. Тенденцията остава низходяща, което е очевидно.

Ситуацията с вълните стана по-сложна през последните седмици, но остава като цяло ясна. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не успя да превиши върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна счупи дъната на предходните три вълни. По този начин двойката започна да формира нов мечи тренд. В близко бъдеще може да видим корективна вълна, но биковете вече са загубили своята инициатива на пазара.

Информационният фон в сряда беше много слаб. Преди няколко седмици мечките имаха нужда от подкрепа, за да спрат растежа на двойката. Сега биковете имат нужда от някаква форма на подкрепа, за да спрат спада на двойката. Ситуацията се обърна напълно. Вчерашните протоколи от FOMC подчертаха няколко ключови точки. Първо, решението за намаляване на ставката с 0.50% през септември не беше единодушно. Второ, протоколите показаха, че намаляването с 0.50% не е "нормална стъпка" за Федералния резерв (Фед). Трето, тези протоколи имат минимално значение, тъй като се отнасят за събития от преди две седмици. Така че тяхната природа беше по-скоро формална, и търговците може би са ги прегледали заради формалния характер, а не заради практическото им въздействие. Решението относно промяната на ставката на следващото заседание ще зависи от данните за инфлацията и пазара на труда. Днес се очаква доклад за инфлацията, а в началото на следващия месец ще бъдат публикувани данните за пазара на труда. FOMC ще вземе своето решение на база на тези данни.

На 4-часовата графика, двойката се обърна в полза на щатския долар, след образуване на поредица от мечи дивергенции на индикаторите RSI и CCI. RSI също така влезе в зоната на прекупеност преди няколко седмици. Двойката наскоро спадна до 61.8% нивото на корекция при 1.0935. Консолидация под това ниво може да накара трейдърите да очакват по-нататъшно намаление към следващото Фибоначи ниво от 50.0% при 1.0872. И двата индикатора в момента показват, че се появяват бичи дивергенции.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

По време на последната отчетна седмица, спекулаторите затвориха 9,522 дълги позиции и откриха 6,849 къси позиции. Настроението на групата "Некомерсиални" се обърна към низходящо преди няколко месеца, но в момента биковете отново са на контрола. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега е 178,000, докато късите позиции са само 123,000.

Въпреки това, за четвърта поредна седмица, големите играчи намаляват позиции в европейската валута. Според мен, това може да бъде предвестник на нов низходящ тренд или поне корекция. Ключовият фактор за предишния спад на долара—очакванията за облекчаване на политиката на Федералния резерв—вече се е реализирал, и няма повече причини доларът да пада. Докато можят да възникват нови фактори с времето, за момента изглежда по-вероятно растежът на щатския долар. Графичният анализ също указва за начало на низходящ тренд. Следователно, очаквам продължително падане на двойката EUR/USD.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната:

• САЩ – Индекс на потребителските цени (12:30 UTC)
• САЩ – Промяна в първоначалните заявления за безработица (12:30 UTC)

На 10 октомври, икономическият календар включва две записи; американският инфлационен отчет е особено значим. Това е много важен отчет и реакцията на пазара може да бъде значителна. Следователно, очаквам повишена активност на търговците утре.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:

Продаването на двойката беше възможно при затваряне под нивото 1.1139 на 4-часовата графика с цели на 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984. Всички цели бяха достигнати. Консолидация под нивото 1.0929 позволява нови продажби с цел 1.0873. Бих разгледал покупка на двойката при отскок от нивото 1.0873.

Нивата на Фибоначи са начертани от 1.1003–1.1214 на часова графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часова графика.