FX.co ★ EUR/USD: План за търговия за U.S. сесията на 9 октомври (Анализ на сутрешните сделки). Еврото пада до седмично дъно

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0952 и планирах да взема решения за влизане на пазара на негова база. Нека погледнем 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив около 1.0952 предложиха благоприятна точка за влизане за покупка на еврото, което доведе до покачване от почти 20 точки. Техническата обстановка за втората половина на деня остава непроменена.

Как да отворим дълги позиции на EUR/USD:

Очаква се липса на значими данни и волатилност. Изглежда, че няма припряност към покупки на евро при текущите нива, тъй като голям играч би изтласнал двойката по-високо досега. Опити за спиране на спада на еврото се случиха около седмичното дъно, но ентусиазмът бързо угасна. Предстоят многобройни речи на членове от FOMC, така че е непрактично да ги изброим всички. Подобно на предходния ден, предпазлив тон от политици може да помогне на долара да пробие седмичното дъно срещу еврото, затова ще бъда много предпазлив при купуванията. Планът ми е да следвам сутрешния сценарий: фалшив пробив около 1.0952, подобен на анализирания по-горе, би бил подходящо условие за увеличаване на дългите позиции, откривайки пътя към 1.0979 и 1.1011. Пробив и повторен тест на този диапазон би потвърдил добра точка за влизане за покупки с цел повторен тест на 1.1047, позволявайки на купувачите да възстановят част от загубите от петъчния спад. Най-далечната цел е 1.1081, където ще взема печалба. Ако EUR/USD продължи да спада и няма активност около 1.0952 през втората половина на деня, което е по-вероятно, натискът върху еврото ще се запази. В такъв случай ще вляза след фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа от 1.0919. Планирам да открия дълги позиции при отблъскване от 1.0884 с цел корекция нагоре от 30-35 пункта през деня.

Как да отворим къси позиции на EUR/USD:

Ясно е, че продавачите имат намерение да запазят контрола върху пазара, но е необходим значителен катализатор за по-активни действия. Ако еврото се повиши през втората половина на деня след публикуването на FOMC минутите, фалшив пробив около 1.0979 ще предостави добра възможност за вход с нови къси позиции, с потенциално спадане до подкрепата на 1.0952, която служи като седмично дъно. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу нагоре, биха предложили още една подходяща възможност за продажби, с цел на 1.0916, допълнително укрепвайки мечия пазар. Очаквам да видя повече активности на биковете само на това ниво. Най-далечната цел ще бъде нивото 1.0884, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и продавачите отсъстват на 1.0979, купувачите могат да получат възможност за значително укрепване на двойката. В такъв случай ще отложа продажбите до тестването на следващото съпротивление на 1.1011. Ще продавам само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции веднага при отблъскване от 1.1047 с цел корекция надолу от 30-35 пункта.

В COT (Commitment of Traders) отчета за 1 октомври се забелязваше леко увеличение на късите позиции и рязко намаляване на дългите позиции, което доведе до изместване на баланса на пазара в полза на продавачите. Явно новите по-добри от очакваните данни за пазара на труда в САЩ се превръщат в ключов фактор за бъдещите решения на Федералния резерв, които се очаква да бъдат по-внимателни и по-малко резки. Вероятно е централната банка да възприеме по-внимателна позиция относно бъдещите лихвени съкращения, което би трябвало да има положително въздействие върху американския долар и неговата сила. Въпреки това, това не изключва средносрочната възходяща тенденция за валутния курс и колкото по-ниско пада, толкова по-привлекателен става за покупка. COT отчетът показва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 9 522 до 178 273, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 6 849 до 122 946. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е разширила с 2 700.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи се средни:

Търговията се провежда около 30 и 50-дневната плъзгаща се средна, което показва неяснота на пазара.

Bollinger Bands: При спад, долната граница на индикатора около 1.0952 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща се средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Плъзгаща се средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза EMA с период 12, бавна EMA с период 26 и SMA с период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
• Дълги позиции на некомерсиални търговци представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси позиции на некомерсиални търговци представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Общата нетна позиция на некомерсиалните търговци е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.