FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 8 октомври 2024 г.

В понеделник, валутната двойка EUR/USD обърна в полза на еврото и показа умерен растеж през деня, приближавайки се до 100.0% корективно ниво на 1.1003. Днес растежът може да продължи. Отскок от това ниво на Фибоначи би позволил обръщане в полза на щатския долар и възобновяване на спада към 127.2% корективно ниво на 1.0946. Консолидация на двойката над 1.1003 би подсказала за по-нататъшен растеж към следващото корективно ниво от 76.4% на 1.1053.

Ситуацията с вълните стана по-сложна през последните седмици, но като цяло няма поводи за притеснение. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не успя да пробие върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна проби дъното на трите предишни вълни. Така че, в момента двойката формира нов "мечи" тренд. Възможно е да видим корективна вълна скоро, но биковете вече загубиха своя импулс.

Информационният фон в понеделник беше доста слаб. В Еврозоната излезе отчетът за продажбите на дребно, който, меко казано, не беше впечатляващ. Европейската икономика отдавна не радва търговците, а в последните месеци еврото се повиши основно поради бичи настроения, тъй като мнозина очакваха FOMC да започне да облекчава паричната си политика. Въпреки това, става все по-трудно да се разчита на по-нататъшен растеж на еврото. Федералният резерв започна да облекчава паричната си политика, което доведе до загуба на ключов подкрепящ фактор за еврото. Сега, когато този фактор е премахнат, търговците обръщат внимание на монетарната политика на ЕЦБ. Европейският регулатор може да намали лихвените проценти по-рано от планираното през 2024 г., евентуално намалявайки ги както през октомври, така и през декември. Европейската икономика показва незадоволителни резултати и Кристин Лагард разбира, че трябва да се предприеме нещо. Единственият жизнеспособен вариант е да продължи облекчаването. Инфлацията в ЕС е под целевото ниво, така че централната банка може да ускори нормализирането на паричната си политика.

На 4-часовата графика двойката обърна в полза на щатския долар след формиране на серия "мечи" дивергенции на индикаторите RSI и CCI. RSI също влезе в зоната на свръхпокупка преди няколко седмици. Консолидация на котировките под 1.1013 предполага по-нататъшни спадове към нивата 1.0935 и 1.0872. Днес не се наблюдават възникващи дивергенции на никой индикатор.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

През последната отчетна седмица спекулаторите затвориха 9,522 дълги позиции и откриха 6,849 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се превърна в "мечешко" преди няколко месеца, но в момента "биковете" отново са доминиращи. Общо броят на дългите позиции, държани от спекулаторите, е 178,000, докато късите позиции са само 123,000.

Въпреки това, за четвърта поредна седмица големите играчи продават евро. Според мен, това може да сигнализира началото на нова "мечешка" тенденция или поне корекция. Ключовият фактор за спада на долара—очакванията за облекчаване на паричната политика от ФОМC—вече се реализира, и доларът няма повече причини да пада. Те могат да се появят с времето, но засега изглежда по-вероятно доларът да се покачи. Техническият анализ също сочи към начало на "мечешка" тенденция. Затова се подготвям за продължителен спад на двойката EUR/USD.

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

На 8 октомври, икономическият календар не съдържа значими събития. Днес, информационният фон няма да повлияе на настроението на трейдърите.

Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:

Продажби на двойката бяха възможни при затваряне под нивото от 1.1139 на 4-часовата графика с цели от 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984. Всички цели бяха достигнати. Не бих бързал да започвам нови продажби. Покупките на двойката са възможни днес с отскок на часовата графика от зона на подкрепа от 1.0929–1.0946 с цели от 1.1003 и 1.1053. Или при затваряне над 1.1003 с цел 1.1053.

Фибоначи нивата са начертани от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовата графика.