FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 7 октомври (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза отбелязах нивото от 1.0979 и планирах да взема решения, основавайки се на това ниво. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи там. Покачването и формирането на фалшив пробив около 1.0979 предостави добра точка за влизане за продажба на еврото, което доведе до спад от повече от 20 пункта. Техническата картина остана без промяна за втората половина на деня.

Как да откриете дълги позиции в EUR/USD:

Данните от еврозоната в първата половина на деня бяха игнорирани, което е очаквано. По време на сесията в САЩ ще има само изказвания от членове на FOMC, сред които Мишел Боуман и Нийл Кашкари, които може да помогнат на долара да възвърне възходящата си инерция от петък. Поради това ще бъда изключително предпазлив с решенията за покупки. Планирам да действам според сутрешния сценарий: фалшив пробив около 1.0952 ще е подходящо условие за увеличаване на дългите позиции, отваряйки пътя към нивото 1.0979, което беше многократно тествано днес. Пробив и повторен тест на този диапазон, подкрепени от меки коментари от представители на Федералния резерв, ще потвърдят правилната точка за влизане за покупки, с цел актуализиране до 1.1011, позволявайки на купувачите да се възстановят малко след спада в петък. Най-далечната цел ще бъде върхът от 1.1047, където ще реализирам печалби. Ако EUR/USD продължи да пада и няма активност около 1.0952 през втората половина на деня, което е по-вероятно, натискът върху еврото ще остане. В този случай ще разгледам само влизане след наблюдаван фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа от 1.0916. Планирам да открия дълги позиции незабавно при отскок от 1.0884 с цел възходяща корекция от 30-35 точки за деня.

Как да откриете къси позиции в EUR/USD:

Очевидно е, че продавачите поддържат контрол над пазара, успешно заявявайки присъствието си в първата половина на деня около 1.0979. Още един фалшив пробив там след изказванията на представители на Федералния резерв ще предостави добра начална точка за откриване на нови къси позиции с перспектива за спад до нивото на подкрепа от 1.0952, което беше пропуснато днес само с няколко точки. Пробив и консолидация под този диапазон, заедно с повторен тест отдолу, ще бъде друг подходящ вариант за продажба с движение към нивото от 1.0916, допълнително укрепвайки мечия пазар. Очаквам да видя по-активно купуване само там. Най-далечната цел ще бъде нивото от 1.0884, където ще реализирам печалби. Ако EUR/USD се издигне през втората половина на деня и няма мечи на 1.0979 – това ниво вече беше тествано веднъж днес – купувачите ще имат възможност за леко укрепване на двойката. В този случай ще отложа продажбите до следващия тест на съпротивление при 1.1011, където подвижните средни показват мечешка тенденция. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции незабавно при отскок от 1.1047 с цел низходяща корекция от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 24 септември се отбелязва леко увеличение на дългите и късите позиции, което позволи балансът на силите да остане на страната на купувачите на рискови активи. Очевидно е, че решението на Федералния резерв да намали лихвите с 0.5% ще продължи да привлича нови купувачи на евровия пазар и ще предизвика продажба на долара, тъй като шансовете за по-агресивно облекчаване на политиката през ноември все още са високи. Как ще процедират Федералните резерви ще зависи от данните за пазара на труда, които скоро ще бъдат представени в значителен обем. Ще разчитам на тях, когато изграждам стратегията си за еврото. Въпреки това, това не отменя средносрочния възходящ тренд за двойката, и колкото по-надолу се спуска двойката, толкова по-атрактивна става за покупка. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са нараснали с 5,514 до 187,795, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 3,462 до 116,097. В резултат на това разликата между дълги и къси позиции се увеличи с 1,960.

Сигнали от индикатори:

Пълзящи средни

Търговията се осъществява под 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва спад на еврото.

Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни са анализирани от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.

Индикатор Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0970 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Пълзяща средна: определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шумовете. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Пълзяща средна: определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шумовете. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Период на бърза EMA 12. Период на бавна EMA 26. Период на SMA 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Нетърговски търговци: спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дълги нетърговски позиции: представляват общият размер на дългите отворени позиции на нетърговските търговци.
• Къси нетърговски позиции: представляват общият размер на късите отворени позиции на нетърговските търговци.
• Обща нетърговска нетна позиция: е разликата между къси и дълги позиции на нетърговските търговци.