FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 4 октомври; Индексът на ISM помага на долара да спечели още малко

Анализ на EUR/USD 5M

В четвъртък валутната двойка EUR/USD продължи низходящото си движение. Волатилността леко намаля в сравнение с понеделник и вторник, но като цяло остава приемлива. Американският долар расте вече пет поредни дни, нещо, което не се е случвало отдавна. Въпреки това, късметът тази седмица беше на страната на американската валута. Вече споменахме, че почти всички макроикономически данни и фундаменталният фон подкрепиха растежа на американския долар тази седмица. Пазарът за веднъж не пренебрегна всички тези фактори. Единственият отрицателен отчет беше индексът на активността в производствения сектор на ISM, който не достигна прогнозите и остана под "водораздела" от 50.0.

Така възходящата тенденция приключи, а цената продължава да се понижава. Разбира се, днешните данни за трудовия пазар отново може да развалят картината за долара. Запомнете, че докладът на ADP никога не корелира с NonFarm Payrolls, така че не може да се използва за предсказване на NonFarms. Днес, процентът на безработица и NonFarm Payrolls отново може да излязат по-слаби от очакваното, увеличавайки очакванията на пазара за намаляване на лихвения процент с 0.5% от Федералния резерв през ноември. Това, на свой ред, може да предизвика разпродажба на долари. Въпреки това, доларът също не може да пада вечно. Време е да изгради "своя собствена тенденция".

Няма нещо значително, което да се открои от търговските сигнали в четвъртък, тъй като цената се приближи до нивото от 1.1006 само веднъж през деня, но не успя да го обработи. Така че просто нямаше сигнали за отваряне на сделки. Индексът на активността в сектора на услугите на ISM се представи добре, но не беше достатъчно за превъзмогване на нивото от 1.1006.

COT Доклад:

Най-новият COT (Commitment of Traders) отчет е от 24 септември. В илюстрацията по-горе ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е останала бичи настроена за дълго време. Опитът на мечките да постигнат доминация завърши с разгромен провал. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червена линия) намалява през втората половина на 2023 и първата половина на 2024 година, докато търговците от търговски тип (синя линия) увеличават своите позиции. В момента професионалните търговци отново изграждат дълги позиции.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори за укрепване на еврото, а техническият анализ предполага, че цената е в зона на консолидация – с прости думи, плосък пазар. На седмичния времеви интервал се вижда, че от декември 2022 г. насам двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274. С други думи, преместихме се от 7-месечен плосък пазар към 18-месечен такъв.

Червената и синята линия понастоящем се раздалечават, което показва увеличаване на дългите позиции за еврото. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения в рамките на плоския пазар. По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група се увеличи с 5500, докато броят на късите позиции нарасна с 3500. Следователно, нетната позиция се увеличи с 2000. Потенциалът за спад на валутата еврото остава.

Анализ на EUR/USD 1H

В часовия времеви интервал двойката все още има реален шанс да прекрати двугодишния несправедлив възходящ тренд. Няма смисъл да се обсъждат фундаменталните и макроикономическите причини за евентуалното падение на долара—просто не съществуват такива. Техническият анализ също се измества в посока надолу. Разбира се, двугодишният възходящ тренд може да продължи известно време поради инерция, но в средносрочен план очакваме само спад.

За 4 октомври отбелязваме следните нива за търговия: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1141) и Kijun-sen (1.1108). Линиите на Ichimoku индикатора могат да се изместват през деня, така че това трябва да бъде взето предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss поръчка на равновесие, ако цената се придвижи 15 точки в предназначената посока. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

В петък няма насрочени значими събития в Еврозоната, но в САЩ ще бъдат публикувани "отчетите на седмицата" — NonFarm Payrolls и нивото на безработица. Тези два отчета могат лесно да заличат целия напредък на американския долар тази седмица. Въпреки това си струва да се отбележи, че тези отчети последователно не оправдават прогнозите през последните 4-5 месеца. Но и това не може да продължи вечно.

Обяснение на илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, където движението на цената може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени в часовия времеви интервал от 4-часовата графика. Те са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, от които цената преди това се е отскочила. Те служат като източници на търговски сигнали.

Жълти линии: трендови линии, трендови канали и други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките: показва размера на нетната позиция на всяка категория търговци.