FX.co ★ Препоръки за търговия и анализ на EUR/USD за 3 октомври; Еврото си взема кратка почивка

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD отстъпи малко в сряда след два дни на спад, но като цяло не е започнала възходяща корекция. И това е много добър знак. Многократно сме споменавали, че еврото е надкупено, а доларът — подпродаван, така че спад в двойката EUR/USD би изглеждал логичен при всякакви макроикономически и фундаментални обстоятелства, дори и без тях. Обаче, тази седмица доларът получи подкрепа от Джером Пауъл и Кристин Лагард, както и от макроикономическите данни за първи път от доста време. Вчера единственият донякъде важен отчет, ADP (еквивалентът на NonFarm Payrolls), излезе по-силен от очакваното, което позволи на долара да поскъпне малко повече. Важно е да се отбележи, че отчетът ADP няма корелация с NonFarms. С други думи, не показва, че NonFarms ще демонстрират силни показатели в петък. Въпреки това, всичко тази седмица сякаш работи в полза на долара.

От техническа гледна точка нещата са съвсем ясни. Цената напусна възходящия, полу-хоризонтален канал и се консолидира под двете линии на индикатора Ichimoku. Така, краткосрочната тенденция е низходяща и няма съмнение в това. Следователно, очакваме по-нататъшно укрепване на американския долар.

Вчера не бяха формирани търговски сигнали в рамките на 5-минутния времеви интервал. Цената се приближи до нивото от 1.1092 веднъж, но не беше тествана достатъчно точно, така че не бяха генерирани входни сигнали.

Като цяло, съдбата на долара зависи от петъчните отчети. Ако те не се окажат разочароващи, ситуацията ще бъде такава, че пазарът вече е калкулирал всички най-гълъбови сценарии относно паричната политика на Федералния резерв. Следователно, няма да има повече причини за спад на долара.

COT Доклад:

Последният доклад на COT (Commitment of Traders) е от 24 септември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е останала надолуходяща за дълго време. Опитът на мечките да завладеят надмощие беше категоричен провал. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червената линия) намаляла през втората половина на 2023 година и първата половина на 2024 година, докато комерсиалните трейдъри (синята линия) са се увеличили. В момента, професионалните трейдъри отново увеличават дълги позиции.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори за укрепване на еврото, а техническият анализ предполага, че цената е в консолидирана зона – с прости думи, плосък пазар. На седмична рамка, е видно, че от декември 2022 година, двойката се търгува в границите между 1.0448 и 1.1274. С други думи, преминахме от 7-месечен плосък пазар към 18-месечен.

Червените и сините линии в момента се раздалечават, което показва увеличаване на дългите позиции за еврото. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения в рамките на плоския пазар. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за некомерсиалната група се увеличи с 5,500, докато броят на късите позиции нарасна с 3,500. В крайна сметка, нетната позиция се увеличи с 2,000. Потенциалът за спад на еврото остава.

Анализ на EUR/USD 1H

В рамките на часовия времеви интервал, двойката все още има реален шанс да сложи край на двугодишния необоснован възходящ тренд. Няма смисъл да се обсъждат фундаментални и макроикономически причини за по-нататъшно намаляване на долара - те не съществуват. Техническият анализ също вече благоприятства движение надолу. Разбира се, двугодишният възходящ тренд може да продължи за известно време поради инерция, но в средносрочен план не очакваме нищо друго освен спад.

За 3 октомври подчертаваме следните търговски нива: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1141) и Kijun-sen (1.1121). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през целия ден, затова това трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос при нулева загуба, ако цената се движи 15 пипса в желаната посока. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът е фалшив.

В четвъртък ще бъдат публикувани PMI индексите за сектора на услугите за Еврозоната, Германия и САЩ във вторите им оценки за септември. Това са второстепенни данни. Основното събитие за деня ще бъде ISM Services PMI в САЩ, което може да предизвика както покачване, така и спад на долара.

Обяснение на илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, където движението на цената може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата графика. Това са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те служат като източници на търговски сигнали.

Жълти линии: трендови линии, трендови канали и други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките: показва размера на нетната позиция на всяка категория търговци.