FX.co ★ Препоръки за търговия и анализ за EUR/USD на 2 октомври; Еврото не успя да се задържи

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD претърпя рязък спад в понеделник и вторник, като котировките на еврото паднаха с 160 пипса за по-малко от два дни. Отдавна предупреждаваме търговците, че еврото е надскочено и неразумно скъпо, липсват фактори за растеж дори преди месеци, да не говорим сега. И така, колапсът започна. Смятаме, че това е само началото на спада на двойката, който може да продължи дълго време. Важно е да се разбере, че през последните две години пазарът активно оценява бъдещото облекчаване на паричната политика на Федералния резерв. Сега, когато това се осъществява, няма повече причини да се продава доларът.

Освен това, цяла поредица събития подкрепиха американската валута в понеделник и вторник. Военният конфликт в Близкия изток започна да ескалира, инфлацията в еврозоната падна под целевото ниво, Джером Пауъл увери пазарите, че намаление на лихвения процент с 0.5% не е планирано за ноември, а Кристин Лагард намекна, че последващото облекчаване може да се случи през октомври, а не през декември – всичко това допринесе за ситуацията. Въпреки това, според нас, тези са второстепенни фактори. Основният фактор си остава и ще остане общото надценяване на двойката и несправедливо високата й цена. С прости думи, еврото стана твърде скъпо.

Във вторник бяха генерирани два търговски сигнала, които заслужават внимание. Първо, двойката проби критичната линия, а след това премина линията Senkou Span B. Така че, търговците можеха да открият къси позиции в началото на европейската търговска сесия. До вечерта късите позиции натрупаха печалба от около 50-60 пипса, а спадът вероятно ще продължи.

COT Доклад:

Последният доклад на COT (Commitment of Traders) е с дата 24 септември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некорпоративните търговци остава възходяща за дълго време. Опитът на мечките да постигнат доминация беше категоричен провал. Нетната позиция на некорпоративните търговци (червената линия) намаля през втората половина на 2023 г. и първата половина на 2024 г., докато корпоративните търговци (синята линия) се увеличиха. В момента професионалните играчи отново изграждат дълги позиции.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори за укрепване на еврото, а техническият анализ предполага, че цената се намира в зона на консолидация – с други думи, равнопазар. На седмичната времева рамка се вижда, че от декември 2022 г. (!!!), двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274. С други думи, преминахме от 7-месечен равнопазар към 18-месечен такъв.

Червените и сините линии се раздалечават в момента, което показва увеличение на дългите позиции за еврото. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения в рамките на равнопазара. През последната отчетна седмица, броят на лонговете в групата на некорпоративните търговци се увеличи с 5,500, докато броят на шортовете нарасна с 3,500. Следователно, нетната позиция се увеличи с 2,000. Потенциалът за спад на еврото остава.

Анализ на EUR/USD 1H

В рамките на почасовия времеви интервал, двойката все още има реален шанс да сложи край на двугодишния неоправдан възходящ тренд. Няма смисъл да обсъждаме фундаменталните и макроикономическите причини за по-нататъшния спад на долара — те не съществуват. Техническият анализ също се обърна в полза на низходящо движение. Разбира се, двугодишният възходящ тренд може да продължи по инерция, но ние очакваме спад в средносрочен план.

За 2 октомври подчертаваме следните нива за търговия — 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1141) и Kijun-sen (1.1138). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че е важно да се вземат предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер при равновесна точка, ако цената се премести с 15 пипса в посочената посока. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда, еврозоната ще публикува по-малко значим доклад за безработицата, докато в САЩ ще бъде публикуван по-важен, но все пак не най-значимият отчет на ADP за заетостта в частния сектор. Тези доклади трябва да се следят отблизо.

Обяснение на илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, където движението на цената може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, пренесени към почасовия времеви интервал от 4-часовата диаграма. Това са силни линии.

Крайни нива: тънки червени линии, от които цената преди е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.

Жълти линии: трендови линии, трендови канали и други технически образувания.

Индикатор 1 на диаграмите COT: показва нетната позиция на всяка категория търговци.